宝盈100

(213010)

净值:
1.4490
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.4490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈100(213010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.4490-0.07%
2017-11-281.4500-0.28%
2017-11-271.4540-1.16%
2017-11-241.47100.14%
2017-11-231.4690-2.78%
2017-11-221.51100.40%
2017-11-211.50502.10%
2017-11-201.47400.41%
基金公司 宝盈基金 基金经理 蔡丹
销售机构 查看详情 发行份额 2.8124亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6977亿元
最近分红 宝盈100成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.10% 369/575
最近一月 2.55% 46/575
最近三月 9.03% 69/575
最近六月 23.32% 50/575
最近一年 26.55% 46/575
今年以来 34.42% 41/575
成立以来 44.90% 124/575
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈泛沿海混合0.65820.95%
宝盈核心A0.97940.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行73.66453.752.401.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行58.17478.162.53-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑39.50382.362.02-2.37%6.30%12.47%建筑业
600036招商银行30.42727.343.85-2.80%2.37%22.49%金融业
601166兴业银行29.61499.222.64-1.63%2.22%17.94%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3432.2641.90
制造业2302.3528.11
建筑业385.654.71
房地产业353.314.31
信息传输、软件和信息技术服务业274.233.35
其他1443.2717.62
宝盈100(213010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6319.4188.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计413.355.79
其他各项资产407.025.70
宝盈100(213010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-27至今郭骁61517.228.39
2015-07-102016-08-20盖俊龙407-16.81-8.85
2013-08-232014-09-26张小仁3999.3310.30
2011-08-172013-08-01余述胜715-19.31-12.46
2010-02-082015-07-10温胜普197829.1039.16
现任基金经理:蔡丹