宝盈100A

(213010)

净值:
1.5950
日增长率:
-0.50%
累计净值:1.5950 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈100A(213010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.5950-0.50%
2020-04-011.5830-0.25%
2020-03-311.58700.32%
2020-03-301.5820-0.69%
2020-03-271.59300.50%
2020-03-261.5850-0.56%
2020-03-251.59402.38%
2020-03-241.55702.77%
基金公司 宝盈基金 基金经理 蔡丹 刘李杰
销售机构 查看详情 发行份额 2.8124亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4858亿元
最近分红 宝盈100A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.24% 443/843
最近一月 0.30% 363/843
最近三月 5.55% 501/843
最近六月 13.36% 194/843
最近一年 32.19% 171/843
今年以来 40.02% 183/843
成立以来 65.50% 93/843
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈品牌消费股票A1.14600.99%
宝盈品牌消费股票C1.14190.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行73.66453.752.40金融业
600016民生银行58.17478.162.53金融业
601668中国建筑39.50382.362.02建筑业
600036招商银行30.42727.343.85金融业
601166兴业银行29.61499.222.64金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业9945.1740.01
制造业8638.3334.75
采矿业742.952.99
交通运输、仓储和邮政业576.582.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业568.192.28
其他4387.5817.65
宝盈100A(213010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23434.7193.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券780.593.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计736.942.94
其他各项资产95.980.38
宝盈100A(213010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-27至今郭骁61517.228.39
2015-07-102016-08-20盖俊龙407-16.81-8.85
2013-08-232014-09-26张小仁3999.3310.30
2011-08-172013-08-01余述胜715-19.31-12.46
2010-02-082015-07-10温胜普197829.1039.16
现任基金经理:蔡丹 刘李杰