宝盈100

(213010)

净值:
1.3270
日增长率:
3.35%
累计净值:1.3270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈100(213010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.32703.35%
2018-09-201.2840-0.08%
2018-09-191.28501.26%
2018-09-181.26901.93%
2018-09-171.2450-0.88%
2018-09-141.25600.48%
2018-09-131.25001.13%
2018-09-121.2360-0.64%
基金公司 宝盈基金 基金经理 蔡丹
销售机构 查看详情 发行份额 2.8124亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1987亿元
最近分红 宝盈100成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.65% 53/668
最近一月 4.00% 40/668
最近三月 -1.41% 103/668
最近六月 -10.16% 108/668
最近一年 -0.15% 52/668
今年以来 -8.17% 132/668
成立以来 32.70% 105/668
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈新锐混合1.15305.01%
宝盈优势产业0.98804.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行73.66453.752.401.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行58.17478.162.53-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑39.50382.362.02-3.40%5.74%9.11%建筑业
600036招商银行30.42727.343.85-2.80%2.37%22.49%金融业
601166兴业银行29.61499.222.64-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业8563.6238.95
制造业7515.9034.19
房地产业946.104.30
建筑业733.273.34
采矿业701.823.19
其他3524.1816.03
宝盈100(213010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20565.0793.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1488.806.74
其他各项资产30.230.14
宝盈100(213010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-27至今郭骁61517.228.39
2015-07-102016-08-20盖俊龙407-16.81-8.85
2013-08-232014-09-26张小仁3999.3310.30
2011-08-172013-08-01余述胜715-19.31-12.46
2010-02-082015-07-10温胜普197829.1039.16
现任基金经理:蔡丹