宝盈100

(213010)

净值:
1.2610
日增长率:
1.04%
累计净值:1.2610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈100(213010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-151.26101.04%
2018-11-141.2480-1.11%
2018-11-131.26200.80%
2018-11-121.25200.72%
2018-11-091.2430-1.74%
2018-11-081.26500.00%
2018-11-071.2650-0.63%
2018-11-061.2730-0.55%
基金公司 宝盈基金 基金经理 蔡丹
销售机构 查看详情 发行份额 2.8124亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2675亿元
最近分红 宝盈100成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.32% 615/695
最近一月 1.94% 551/695
最近三月 0.40% 68/695
最近六月 -10.88% 69/695
最近一年 -12.19% 79/695
今年以来 -12.73% 173/695
成立以来 26.10% 106/695
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈国家安全沪港深股票0.74402.34%
宝盈互联网沪港深1.03601.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行73.66453.752.401.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行58.17478.162.53-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑39.50382.362.02-3.40%5.74%9.11%建筑业
600036招商银行30.42727.343.85-2.80%2.37%22.49%金融业
601166兴业银行29.61499.222.64-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业9603.7242.35
制造业7106.5931.34
房地产业949.554.19
建筑业803.303.54
采矿业757.073.34
其他3455.8315.24
宝盈100(213010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21309.2493.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1401.786.13
其他各项资产150.720.66
宝盈100(213010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-27至今郭骁61517.228.39
2015-07-102016-08-20盖俊龙407-16.81-8.85
2013-08-232014-09-26张小仁3999.3310.30
2011-08-172013-08-01余述胜715-19.31-12.46
2010-02-082015-07-10温胜普197829.1039.16
现任基金经理:蔡丹