招商安本

(217008)

净值:
1.2579
日增长率:
0.19%
累计净值:1.8779 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
招商安本(217008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-221.25790.19%
2018-06-211.2555-0.83%
2018-06-201.26600.13%
2018-06-191.2644-2.38%
2018-06-151.2952-0.83%
2018-06-141.3061-0.11%
2018-06-131.3076-0.71%
2018-06-121.31690.19%
基金公司 招商基金 基金经理 滕越
销售机构 查看详情 发行份额 30.9766亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8163亿元
最近分红 招商安本成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.88% 1926/2020
最近一月 -6.82% 1868/2020
最近三月 -7.89% 1808/2020
最近六月 -7.99% 1699/2020
最近一年 -4.94% 1546/2020
今年以来 -8.10% 1914/2020
成立以来 110.39% 32/2020
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端0.45304.14%
券商B0.67203.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600713南京医药109.16767.422.050.28%0.42%5.11%批发和零售业
002273水晶光电88.881833.514.89-4.09%-1.96%3.83%制造业
603005晶方科技63.771785.034.764.89%19.11%20.49%制造业
603986兆易创新23.051793.414.78-1.50%48.95%66.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4180.3814.84
信息传输、软件和信息技术服务业687.282.44
交通运输、仓储和邮政业350.391.24
租赁和商务服务业193.120.69
住宿和餐饮业124.700.44
其他22636.4980.35
招商安本(217008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5535.8716.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26813.3478.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计926.932.72
其他各项资产786.992.31
招商安本(217008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-052017-03-11康晶584-2.753.47
2015-07-23至今邓栋650-5.552.78
2014-08-262015-04-14吴伟明23136.6915.39
2012-04-092012-08-29张国强1421.573.22
2011-10-292012-11-08王景3762.796.32
2010-02-122015-08-05张婷200075.7146.08
2008-12-312010-02-12汪仪4086.354.87
2006-07-112008-12-31胡军华90425.6932.90
现任基金经理:滕越