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招商安本增利债券C(217008)
招商安本增利债券C
(217008)
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累计净值：2.6303
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.8240 | 0.71% |
| 2025-11-12 | 1.8111 | -0.09% |
| 2025-11-11 | 1.8127 | -0.19% |
| 2025-11-10 | 1.8162 | 0.24% |
| 2025-11-07 | 1.8118 | -0.01% |
| 2025-11-06 | 1.8120 | 0.28% |
| 2025-11-05 | 1.8070 | 0.19% |
| 2025-11-04 | 1.8035 | -0.69% |
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基金全称
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招商安本增利债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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滕越 王娟娟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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55.27亿元
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份额规模
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30.5935亿份
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成立以来分红
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每份累计0.81元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.66%
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最近一月
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0.75%
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最近三月
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3.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.26%
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最近两年
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22.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000603 | 盛达资源 | 3,613,600.00 | 95,543,584.00 | 0.95 |
| 002415 | 海康威视 | 2,727,300.00 | 85,964,496.00 | 0.85 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 304,340.00 | 74,773,294.60 | 0.74 |
| 603228 | 景旺电子 | 1,171,058.00 | 73,741,522.26 | 0.73 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,102,149.00 | 72,631,619.10 | 0.72 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,004,276.00 | 72,137,145.08 | 0.72 |
| 300850 | 新强联 | 1,656,009.00 | 72,003,271.32 | 0.72 |
| 000962 | 东方钽业 | 2,686,600.00 | 65,553,040.00 | 0.65 |
| 601336 | 新华保险 | 1,035,300.00 | 63,318,948.00 | 0.63 |
| 603613 | 国联股份 | 2,033,336.00 | 58,804,077.12 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,611,749,973.15 | 16.01 | 79.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137,111,353.07 | 1.36 | 6.75 |
| 采矿业 | 116,632,960.00 | 1.16 | 5.74 |
| 金融业 | 63,318,948.00 | 0.63 | 3.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,030,648.00 | 0.45 | 2.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,634,129.16 | 0.37 | 1.85 |
| 租赁和商务服务业 | 19,986,816.00 | 0.20 | 0.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 20.18 | 80.82 | 0.30 | 10,068,906,460.62 |
| 2025-06-30 | 20.91 | 83.59 | 0.85 | 2,496,913,028.07 |
| 2025-03-31 | 20.32 | 84.98 | 0.26 | 2,893,291,273.33 |
| 2024-12-31 | 19.78 | 88.43 | 0.31 | 2,194,868,426.44 |
| 2024-09-30 | 23.66 | 79.24 | 3.14 | 1,849,498,667.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-14 | - | 王娟娟 | 1401 | 23.00 |
| 2017-07-29 | - | 滕越 | 3031 | 53.30 |
| 2015-08-05 | 2017-03-11 | 康晶 | 584 | -3.06 |
| 2015-07-23 | 2017-07-29 | 邓栋 | 737 | -5.36 |
| 2014-08-26 | 2015-04-14 | 吴伟明 | 231 | 36.61 |
| 2011-10-29 | 2012-11-08 | 王景 | 376 | 3.40 |
| 2010-02-12 | 2015-08-05 | 张婷 | 2000 | 77.00 |
| 2009-08-27 | 2011-10-29 | 张国强 | 793 | 12.02 |
| 2008-12-31 | 2010-02-12 | 汪仪 | 408 | 5.95 |
| 2006-07-11 | 2008-12-31 | 胡军华 | 904 | 25.64 |
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