招商安本

(217008)

净值:
1.2432
日增长率:
-0.31%
累计净值:1.8632 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-17
  • 净值走势
曲线选择:
招商安本(217008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-171.2432-0.31%
2018-12-141.2471-0.57%
2018-12-131.25430.37%
2018-12-121.2497-0.15%
2018-12-111.25160.05%
2018-12-101.2510-0.35%
2018-12-071.2554-0.06%
2018-12-061.2562-0.21%
基金公司 招商基金 基金经理 滕越
销售机构 查看详情 发行份额 30.9766亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8280亿元
最近分红 招商安本成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.62% 2075/2248
最近一月 -1.92% 2029/2248
最近三月 0.34% 1773/2248
最近六月 -4.01% 1795/2248
最近一年 -9.22% 1611/2248
今年以来 -9.17% 2127/2248
成立以来 107.93% 39/2248
基金简称 单位净值 日增长率
券商B0.68961.20%
招商信用定开债(QDII)人民币1.00301.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600713南京医药109.16767.422.050.28%0.42%5.11%批发和零售业
002273水晶光电88.881833.514.89-4.09%-1.96%3.83%制造业
603005晶方科技63.771785.034.764.89%19.11%20.49%制造业
603986兆易创新23.051793.414.78-1.50%48.95%66.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1169.746.40
信息传输、软件和信息技术服务业634.073.47
其他16471.8790.13
招商安本(217008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1803.819.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14783.0180.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1624.488.83
其他各项资产188.171.02
招商安本(217008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-052017-03-11康晶584-2.753.47
2015-07-23至今邓栋650-5.552.78
2014-08-262015-04-14吴伟明23136.6915.39
2012-04-092012-08-29张国强1421.573.22
2011-10-292012-11-08王景3762.796.32
2010-02-122015-08-05张婷200075.7146.08
2008-12-312010-02-12汪仪4086.354.87
2006-07-112008-12-31胡军华90425.6932.90
现任基金经理:滕越