招商安本

(217008)

净值:
1.3649
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.9849 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
招商安本(217008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.3649-0.02%
2017-11-281.36520.09%
2017-11-271.3640-0.15%
2017-11-241.36600.08%
2017-11-231.3649-0.31%
2017-11-221.3691-0.18%
2017-11-211.3716-0.03%
2017-11-201.37200.12%
基金公司 招商基金 基金经理 滕越
销售机构 查看详情 发行份额 30.9766亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.6163亿元
最近分红 招商安本成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.31% 1370/1894
最近一月 -0.42% 1006/1894
最近三月 1.07% 173/1894
最近六月 3.23% 201/1894
最近一年 -1.20% 976/1894
今年以来 0.14% 1453/1894
成立以来 128.28% 20/1894
基金简称 单位净值 日增长率
大宗商品1.14101.51%
招商蓝筹1.54301.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600713南京医药109.16767.422.050.28%0.42%5.11%批发和零售业
002273水晶光电88.881833.514.895.89%11.49%10.90%制造业
603005晶方科技63.771785.034.760.95%-5.90%-10.17%制造业
603986兆易创新23.051793.414.788.19%-5.72%-16.95%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业2009.482.41
其他81371.3997.59
招商安本(217008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16634.9916.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券74494.0371.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9672.769.34
其他各项资产2713.562.62
招商安本(217008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-052017-03-11康晶584-2.753.47
2015-07-23至今邓栋650-5.552.78
2014-08-262015-04-14吴伟明23136.6915.39
2012-04-092012-08-29张国强1421.573.22
2011-10-292012-11-08王景3762.796.32
2010-02-122015-08-05张婷200075.7146.08
2008-12-312010-02-12汪仪4086.354.87
2006-07-112008-12-31胡军华90425.6932.90
现任基金经理:滕越