基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安本(217008) |
净值：
1.5597
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：2.1797 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1952.37 | 5.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 943.99 | 2.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 298.34 | 0.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 214.38 | 0.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 195.04 | 0.53 | 其他 | 33023.13 | 90.16 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 5063.52 | 9.58 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 45522.80 | 86.12 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1469.25 | 2.78 |
| 其他各项资产 | 801.43 | 1.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2017-07-29 | 至今 | 滕越 | 1397 | 16.30 | 18.23 |
| 2015-08-05 | 2017-03-11 | 康晶 | 584 | -2.75 | 3.28 |
| 2015-07-23 | 2017-07-29 | 邓栋 | 737 | -5.80 | 4.18 |
| 2014-08-26 | 2015-04-14 | 吴伟明 | 231 | 36.69 | 15.70 |
| 2012-04-09 | 2012-08-29 | 张国强 | 142 | 1.57 | 3.23 |
| 2011-10-29 | 2012-11-08 | 王景 | 376 | 2.79 | 6.32 |
| 2010-02-12 | 2015-08-05 | 张婷 | 2000 | 75.71 | 46.08 |
| 2008-12-31 | 2010-02-12 | 汪仪 | 408 | 6.35 | 4.87 |
| 2006-07-11 | 2008-12-31 | 胡军华 | 904 | 25.69 | 32.90 |
| 现任基金经理：滕越 | |||||
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