招商蓝筹

(217010)

净值:
1.5430
日增长率:
1.38%
累计净值:2.2560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
招商蓝筹(217010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.54301.38%
2017-11-281.52203.54%
2017-11-271.4700-2.52%
2017-11-241.5080-0.13%
2017-11-231.5100-2.64%
2017-11-221.5510-0.89%
2017-11-211.56500.71%
2017-11-201.55401.37%
基金公司 招商基金 基金经理 郭锐
销售机构 查看详情 发行份额 8.6087亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.9625亿元
最近分红 招商蓝筹成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.52% 651/2867
最近一月 0.06% 890/2867
最近三月 7.75% 337/2867
最近六月 12.71% 630/2867
最近一年 3.00% 1291/2867
今年以来 9.82% 907/2867
成立以来 145.92% 245/2867
基金简称 单位净值 日增长率
大宗商品1.14101.51%
招商蓝筹1.54301.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002250联化科技255.673656.136.96-3.98%-6.65%-7.87%制造业
002677浙江美大231.023218.166.13-0.51%10.76%14.48%制造业
603899晨光文具202.313520.196.714.62%0.79%2.94%制造业
002019亿帆医药167.432792.735.320.65%21.33%32.50%制造业
002273水晶光电137.312832.735.405.89%11.49%10.90%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业49077.3659.49
交通运输、仓储和邮政业4202.095.09
信息传输、软件和信息技术服务业3990.894.84
农、林、牧、渔业2358.002.86
建筑业1945.422.36
其他20920.5625.36
招商蓝筹(217010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票86325.7986.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2001.402.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7186.247.18
其他各项资产4562.314.56
招商蓝筹(217010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-222016-12-31张林528-21.76-7.14
2015-04-01至今郭锐763-15.22-0.84
2012-11-142015-04-11陈玉辉878160.78111.82
2012-01-202013-10-19袁野63819.0125.30
2010-08-242012-05-29刘军644-21.86-9.16
2010-07-152012-01-20周德昕554-15.73-6.45
2008-06-192009-06-24黄顺祥37043.2013.61
2008-06-192010-07-15游海75636.879.79
现任基金经理:郭锐