招商蓝筹

(217010)

净值:
1.3000
日增长率:
1.56%
累计净值:2.0130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
招商蓝筹(217010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.30001.56%
2018-09-201.28000.00%
2018-09-191.28001.19%
2018-09-181.26502.43%
2018-09-171.2350-1.04%
2018-09-141.2480-0.72%
2018-09-131.25700.32%
2018-09-121.2530-0.71%
基金公司 招商基金 基金经理 郭锐
销售机构 查看详情 发行份额 8.6087亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8254亿元
最近分红 招商蓝筹成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.17% 550/2970
最近一月 -1.07% 2127/2970
最近三月 -4.62% 1709/2970
最近六月 -14.53% 2023/2970
最近一年 -10.41% 1578/2970
今年以来 -14.47% 2205/2970
成立以来 107.19% 272/2970
基金简称 单位净值 日增长率
银行B端0.91898.41%
高贝塔B0.57797.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002250联化科技255.673656.136.96-1.13%-12.95%-7.45%制造业
002677浙江美大231.023218.166.13-0.51%10.76%14.48%制造业
603899晨光文具202.313520.196.713.71%1.19%2.41%制造业
002019亿帆医药167.432792.735.32-2.73%-7.22%-3.10%制造业
002273水晶光电137.312832.735.40-4.09%-1.96%3.83%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业23253.4360.79
交通运输、仓储和邮政业2463.906.44
农、林、牧、渔业1588.554.15
金融业1513.213.96
科学研究和技术服务业1205.303.15
其他8228.1121.51
招商蓝筹(217010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31996.6174.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1999.574.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.006.99
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5860.8413.65
其他各项资产64.230.15
招商蓝筹(217010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-222016-12-31张林528-21.76-7.14
2015-04-01至今郭锐763-15.22-0.84
2012-11-142015-04-11陈玉辉878160.78111.82
2012-01-202013-10-19袁野63819.0125.30
2010-08-242012-05-29刘军644-21.86-9.16
2010-07-152012-01-20周德昕554-15.73-6.45
2008-06-192009-06-24黄顺祥37043.2013.61
2008-06-192010-07-15游海75636.879.79
现任基金经理:郭锐