招商蓝筹

(217010)

净值:
1.4730
日增长率:
-1.41%
累计净值:2.1860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-23
  • 净值走势
曲线选择:
招商蓝筹(217010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-231.4730-1.41%
2018-04-201.4940-1.06%
2018-04-191.51000.80%
2018-04-181.49800.47%
2018-04-171.4910-1.97%
2018-04-161.52100.60%
2018-04-131.5120-0.92%
2018-04-121.5260-0.46%
基金公司 招商基金 基金经理 郭锐
销售机构 查看详情 发行份额 8.6087亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4522亿元
最近分红 招商蓝筹成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.16% 2341/3010
最近一月 1.87% 193/3010
最近三月 -7.24% 1636/3010
最近六月 -3.98% 1675/3010
最近一年 3.44% 1368/3010
今年以来 -3.09% 1674/3010
成立以来 134.77% 245/3010
基金简称 单位净值 日增长率
券商B0.96501.79%
券商分级0.98700.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002250联化科技255.673656.136.96-1.13%-12.95%-7.45%制造业
002677浙江美大231.023218.166.13-0.51%10.76%14.48%制造业
603899晨光文具202.313520.196.713.71%1.19%2.41%制造业
002019亿帆医药167.432792.735.32-2.73%-7.22%-3.10%制造业
002273水晶光电137.312832.735.40-4.09%-1.96%3.83%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28944.2065.01
信息传输、软件和信息技术服务业3603.748.09
建筑业1397.653.14
房地产业1252.712.81
租赁和商务服务业999.542.25
其他8325.9518.70
招商蓝筹(217010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票37189.0477.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1558.093.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.006.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5885.7712.34
其他各项资产79.540.17
招商蓝筹(217010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-222016-12-31张林528-21.76-7.14
2015-04-01至今郭锐763-15.22-0.84
2012-11-142015-04-11陈玉辉878160.78111.82
2012-01-202013-10-19袁野63819.0125.30
2010-08-242012-05-29刘军644-21.86-9.16
2010-07-152012-01-20周德昕554-15.73-6.45
2008-06-192009-06-24黄顺祥37043.2013.61
2008-06-192010-07-15游海75636.879.79
现任基金经理:郭锐