招商蓝筹

(217010)

净值:
1.2410
日增长率:
1.14%
累计净值:1.9540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
招商蓝筹(217010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-151.24101.14%
2018-11-141.2270-0.81%
2018-11-131.23701.14%
2018-11-121.22302.51%
2018-11-091.1930-0.58%
2018-11-081.2000-0.91%
2018-11-071.2110-0.33%
2018-11-061.21500.08%
基金公司 招商基金 基金经理 郭锐
销售机构 查看详情 发行份额 8.6087亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6482亿元
最近分红 招商蓝筹成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.42% 401/2944
最近一月 6.43% 393/2944
最近三月 -5.70% 2164/2944
最近六月 -21.36% 2378/2944
最近一年 -19.88% 1746/2944
今年以来 -18.36% 2233/2944
成立以来 97.79% 274/2944
基金简称 单位净值 日增长率
券商B0.76486.59%
高贝塔B0.51865.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002250联化科技255.673656.136.96-1.13%-12.95%-7.45%制造业
002677浙江美大231.023218.166.13-0.51%10.76%14.48%制造业
603899晨光文具202.313520.196.713.71%1.19%2.41%制造业
002019亿帆医药167.432792.735.32-2.73%-7.22%-3.10%制造业
002273水晶光电137.312832.735.40-4.09%-1.96%3.83%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20136.0955.19
金融业4351.5911.93
交通运输、仓储和邮政业1756.804.82
信息传输、软件和信息技术服务业1479.564.06
房地产业1392.003.82
其他7361.0820.18
招商蓝筹(217010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票32759.5588.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2003.955.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产300.000.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1797.684.87
其他各项资产68.290.18
招商蓝筹(217010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-222016-12-31张林528-21.76-7.14
2015-04-01至今郭锐763-15.22-0.84
2012-11-142015-04-11陈玉辉878160.78111.82
2012-01-202013-10-19袁野63819.0125.30
2010-08-242012-05-29刘军644-21.86-9.16
2010-07-152012-01-20周德昕554-15.73-6.45
2008-06-192009-06-24黄顺祥37043.2013.61
2008-06-192010-07-15游海75636.879.79
现任基金经理:郭锐