招商领先

(217012)

净值:
1.2450
日增长率:
0.08%
累计净值:1.5450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
招商领先(217012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.24500.08%
2019-03-211.24401.14%
2019-03-201.2300-0.73%
2019-03-191.23900.08%
2019-03-181.23801.81%
2019-03-151.21600.50%
2019-03-141.2100-3.82%
2019-03-131.2580-3.31%
基金公司 招商基金 基金经理 吴昊
销售机构 查看详情 发行份额 44.7530亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3743亿元
最近分红 招商领先成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.38% 850/2986
最近一月 7.70% 1260/2986
最近三月 18.01% 1401/2986
最近六月 10.18% 1096/2986
最近一年 -10.88% 2269/2986
今年以来 17.23% 1456/2986
成立以来 53.82% 563/2986
基金简称 单位净值 日增长率
生物药B1.08953.00%
白酒B1.47372.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行400.002100.004.732.72%13.73%21.92%金融业
601607上海医药104.993032.216.83-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
600104上汽集团88.002732.406.16-0.75%-1.82%-4.37%制造业
601628中国人寿80.902182.634.92-3.14%2.81%-1.59%金融业
601318中国平安75.993770.118.50-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业7987.5723.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业3740.1311.08
制造业2499.327.41
采矿业2451.577.27
建筑业2348.686.96
其他14715.0143.61
招商领先(217012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25067.3971.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券74.720.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6650.0018.99
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2690.287.68
其他各项资产539.131.54
招商领先(217012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-31至今吴昊91521.3339.38
2014-06-132015-07-25王忠波407101.6975.03
2011-12-142014-06-13张慎平912-2.0316.43
2009-06-192011-12-14涂冰云908-11.40-5.87
现任基金经理:吴昊