招商领先

(217012)

净值:
1.1420
日增长率:
-0.26%
累计净值:1.4420 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
招商领先(217012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.1420-0.26%
2018-08-091.14501.87%
2018-08-081.1240-1.40%
2018-08-071.14001.42%
2018-08-061.1240-1.14%
2018-08-031.1370-1.30%
2018-08-021.1520-1.87%
2018-08-011.1740-1.68%
基金公司 招商基金 基金经理 吴昊
销售机构 查看详情 发行份额 44.7530亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9846亿元
最近分红 招商领先成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.61% 2122/2994
最近一月 -4.90% 2498/2994
最近三月 -15.44% 2620/2994
最近六月 -16.42% 2617/2994
最近一年 -11.79% 1961/2994
今年以来 -23.82% 2870/2994
成立以来 41.46% 560/2994
基金简称 单位净值 日增长率
高贝塔B0.59627.31%
生物药B0.96406.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行400.002100.004.732.72%13.73%21.92%金融业
601607上海医药104.993032.216.83-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
600104上汽集团88.002732.406.16-0.75%-1.82%-4.37%制造业
601628中国人寿80.902182.634.92-3.14%2.81%-1.59%金融业
601318中国平安75.993770.118.50-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业24184.7260.70
批发和零售业2879.257.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业1879.404.72
采矿业1625.474.08
信息传输、软件和信息技术服务业1464.003.67
其他7809.0019.60
招商领先(217012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票32610.6579.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4230.0010.31
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3858.669.41
其他各项资产310.400.76
招商领先(217012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-31至今吴昊91521.3339.38
2014-06-132015-07-25王忠波407101.6975.03
2011-12-142014-06-13张慎平912-2.0316.43
2009-06-192011-12-14涂冰云908-11.40-5.87
现任基金经理:吴昊