首页 >
基金>
招商行业领先混合A(217012)
招商行业领先混合A
(217012)
|
|
|
累计净值：2.4680
|
2025-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-13 | 2.1680 | 2.02% |
| 2025-11-12 | 2.1250 | -0.42% |
| 2025-11-11 | 2.1340 | -0.70% |
| 2025-11-10 | 2.1490 | 0.99% |
| 2025-11-07 | 2.1280 | 0.38% |
| 2025-11-06 | 2.1200 | 1.39% |
| 2025-11-05 | 2.0910 | 0.24% |
| 2025-11-04 | 2.0860 | -1.23% |
|
基金全称
|
招商行业领先混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
郭锐
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.21亿元
|
份额规模
|
1.0439亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.30元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.26%
|
|
最近一月
|
1.93%
|
|
最近三月
|
14.89%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
18.28%
|
|
最近两年
|
21.52%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605376 | 博迁新材 | 302,300.00 | 19,782,512.00 | 8.94 |
| 688981 | 中芯国际 | 93,213.00 | 13,061,937.69 | 5.90 |
| 002738 | 中矿资源 | 218,100.00 | 10,795,950.00 | 4.88 |
| 300059 | 东方财富 | 332,900.00 | 9,028,248.00 | 4.08 |
| 601688 | 华泰证券 | 381,300.00 | 8,300,901.00 | 3.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 270,500.00 | 7,963,520.00 | 3.60 |
| 600031 | 三一重工 | 305,500.00 | 7,099,820.00 | 3.21 |
| 688114 | 华大智造 | 97,846.00 | 6,768,007.82 | 3.06 |
| 601601 | 中国太保 | 172,900.00 | 6,072,248.00 | 2.74 |
| 603737 | 三棵树 | 125,300.00 | 5,999,364.00 | 2.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,259,448.76 | 54.33 | 57.07 |
| 金融业 | 55,534,176.00 | 25.09 | 26.35 |
| 采矿业 | 15,264,353.00 | 6.90 | 7.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,602,909.00 | 3.89 | 4.08 |
| 批发和零售业 | 3,824,758.40 | 1.73 | 1.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,768,480.00 | 1.70 | 1.79 |
| 房地产业 | 3,260,328.00 | 1.47 | 1.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 213,877.68 | 0.10 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.21 | 0.55 | 4.55 | 221,334,162.27 |
| 2025-06-30 | 92.18 | 0.61 | 7.53 | 197,390,589.42 |
| 2025-03-31 | 93.46 | 0.30 | 5.32 | 203,168,055.82 |
| 2024-12-31 | 81.94 | - | 17.80 | 205,374,052.61 |
| 2024-09-30 | 86.75 | - | 13.57 | 228,527,046.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-08 | - | 郭锐 | 525 | 25.17 |
| 2014-10-31 | 2024-07-03 | 吴昊 | 3533 | 80.87 |
| 2014-06-13 | 2015-07-25 | 王忠波 | 407 | 104.69 |
| 2011-12-14 | 2014-06-13 | 张慎平 | 912 | -3.81 |
| 2009-06-19 | 2011-12-14 | 涂冰云 | 908 | -10.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
