招商领先

(217012)

净值:
1.0650
日增长率:
0.09%
累计净值:1.3650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
招商领先(217012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.06500.09%
2018-12-071.06400.95%
2018-12-061.0540-0.85%
2018-12-051.06300.00%
2018-12-051.06300.00%
2018-12-041.06300.47%
2018-12-031.05801.15%
2018-11-301.04600.48%
基金公司 招商基金 基金经理 吴昊
销售机构 查看详情 发行份额 44.7530亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6063亿元
最近分红 招商领先成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.72% 111/2939
最近一月 0.19% 1126/2939
最近三月 -3.27% 1563/2939
最近六月 -20.12% 2230/2939
最近一年 -27.67% 2220/2939
今年以来 -29.21% 2760/2939
成立以来 31.45% 561/2939
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.66802.98%
高贝塔B0.48761.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行400.002100.004.732.72%13.73%21.92%金融业
601607上海医药104.993032.216.83-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
600104上汽集团88.002732.406.16-0.75%-1.82%-4.37%制造业
601628中国人寿80.902182.634.92-3.14%2.81%-1.59%金融业
601318中国平安75.993770.118.50-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业9561.8226.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业4819.0813.36
制造业4076.4011.30
信息传输、软件和信息技术服务业4041.9411.21
房地产业2249.006.24
其他11317.3931.38
招商领先(217012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26143.1571.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10163.0127.96
其他各项资产46.140.13
招商领先(217012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-31至今吴昊91521.3339.38
2014-06-132015-07-25王忠波407101.6975.03
2011-12-142014-06-13张慎平912-2.0316.43
2009-06-192011-12-14涂冰云908-11.40-5.87
现任基金经理:吴昊