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招商深证100指数A(217016)
招商深证100指数A
(217016)
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累计净值：2.2764
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 2.2764 | 1.55% |
| 2025-11-12 | 2.2417 | -0.11% |
| 2025-11-11 | 2.2442 | -1.18% |
| 2025-11-10 | 2.2711 | 0.06% |
| 2025-11-07 | 2.2697 | -0.58% |
| 2025-11-06 | 2.2829 | 1.62% |
| 2025-11-05 | 2.2466 | 0.46% |
| 2025-11-04 | 2.2363 | -1.45% |
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基金全称
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招商深证100指数证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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侯昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.62亿元
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份额规模
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1.1410亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.28%
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最近一月
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2.10%
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最近三月
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17.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.94%
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最近两年
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40.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 93,740.00 | 37,683,480.00 | 11.63 |
| 000333 | 美的集团 | 179,017.00 | 13,007,375.22 | 4.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 31,480.00 | 12,707,846.40 | 3.92 |
| 300059 | 东方财富 | 455,766.00 | 12,360,373.92 | 3.81 |
| 300502 | 新易盛 | 32,060.00 | 11,726,586.20 | 3.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 170,427.00 | 11,024,922.63 | 3.40 |
| 002594 | 比亚迪 | 92,895.00 | 10,145,062.95 | 3.13 |
| 300274 | 阳光电源 | 53,300.00 | 8,633,534.00 | 2.66 |
| 000858 | 五粮液 | 66,133.00 | 8,033,836.84 | 2.48 |
| 000651 | 格力电器 | 158,439.00 | 6,293,197.08 | 1.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 244,560,419.34 | 75.46 | 79.48 |
| 金融业 | 28,130,180.20 | 8.68 | 9.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,451,529.89 | 2.61 | 2.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,055,414.00 | 2.49 | 2.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,061,538.00 | 1.25 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 2,966,434.64 | 0.92 | 0.96 |
| 房地产业 | 2,946,460.27 | 0.91 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,343,400.00 | 0.72 | 0.76 |
| 采矿业 | 2,054,675.75 | 0.63 | 0.67 |
| 卫生和社会工作 | 1,955,371.72 | 0.60 | 0.64 |
| 批发和零售业 | 1,174,336.94 | 0.37 | 0.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,008,790.00 | 0.31 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.94 | 4.39 | 1.12 | 324,108,511.54 |
| 2025-06-30 | 94.96 | 3.12 | 2.12 | 300,942,404.34 |
| 2025-03-31 | 94.94 | 2.16 | 3.05 | 317,363,473.50 |
| 2024-12-31 | 94.82 | 3.69 | 1.85 | 330,688,138.53 |
| 2024-09-30 | 94.56 | 0.68 | 4.45 | 295,040,714.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-09-05 | - | 侯昊 | 2993 | 72.32 |
| 2016-04-19 | 2017-09-05 | 陈剑波 | 504 | 25.93 |
| 2014-01-11 | 2016-05-19 | 王立立 | 859 | 28.95 |
| 2010-06-22 | 2016-12-03 | 王平 | 2356 | 18.30 |
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