招商深证100A

(217016)

净值:
1.1334
日增长率:
2.98%
累计净值:1.1334 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
招商深证100A(217016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.13342.98%
2018-09-201.1006-0.10%
2018-09-191.10171.58%
2018-09-181.08461.61%
2018-09-171.0674-1.20%
2018-09-141.08040.04%
2018-09-131.08000.66%
2018-09-121.0729-1.10%
基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
销售机构 查看详情 发行份额 6.6182亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6973亿元
最近分红 招商深证100A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.91% 168/668
最近一月 0.02% 318/668
最近三月 -9.69% 515/668
最近六月 -20.91% 488/668
最近一年 -15.79% 289/668
今年以来 -21.02% 513/668
成立以来 13.34% 173/668
基金简称 单位净值 日增长率
银行B端0.91898.41%
高贝塔B0.57797.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A53.71223.433.30-3.03%0.79%-0.78%制造业
000001平安银行17.42163.532.41-6.76%15.74%17.06%金融业
000002万科A12.04300.754.44-0.26%7.73%34.34%房地产业
000651格力电器9.82404.455.97-5.69%-2.97%7.25%制造业
000333美的集团8.84380.525.62-4.23%-1.12%21.92%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4359.3362.52
金融业627.469.00
信息传输、软件和信息技术服务业424.786.09
房地产业420.256.03
农、林、牧、渔业172.942.48
其他967.7913.88
招商深证100A(217016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6582.0693.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计426.926.08
其他各项资产14.110.20
招商深证100A(217016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-19至今陈剑波37910.834.36
2014-01-112016-05-19王立立85930.2829.54
2010-06-222016-12-03王平235618.3043.33
现任基金经理:侯昊