招商深证100A

(217016)

净值:
1.0467
日增长率:
-2.65%
累计净值:1.0467 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商深证100A(217016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-061.0467-2.65%
2018-12-051.0752-0.39%
2018-12-041.0794-0.13%
2018-12-031.08083.29%
2018-11-301.04641.28%
2018-11-291.0332-1.75%
2018-11-281.05161.81%
2018-11-271.0329-0.12%
基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
销售机构 查看详情 发行份额 6.6182亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6597亿元
最近分红 招商深证100A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.31% 377/698
最近一月 -0.86% 339/698
最近三月 -5.24% 400/698
最近六月 -23.15% 499/698
最近一年 -25.77% 421/698
今年以来 -27.06% 559/698
成立以来 4.67% 183/698
基金简称 单位净值 日增长率
招商稳乾定开混合A1.03111.22%
招商稳乾定开混合C1.02121.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A53.71223.433.30-3.03%0.79%-0.78%制造业
000001平安银行17.42163.532.41-6.76%15.74%17.06%金融业
000002万科A12.04300.754.44-0.26%7.73%34.34%房地产业
000651格力电器9.82404.455.97-5.69%-2.97%7.25%制造业
000333美的集团8.84380.525.62-4.23%-1.12%21.92%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4024.3361.00
金融业635.259.63
房地产业412.556.25
信息传输、软件和信息技术服务业360.435.46
农、林、牧、渔业217.613.30
其他947.4114.36
招商深证100A(217016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6253.1294.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计370.155.58
其他各项资产6.910.10
招商深证100A(217016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-19至今陈剑波37910.834.36
2014-01-112016-05-19王立立85930.2829.54
2010-06-222016-12-03王平235618.3043.33
现任基金经理:侯昊