招商安瑞

(217018)

净值:
1.7410
日增长率:
-0.23%
累计净值:1.7410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
招商安瑞(217018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-221.7410-0.23%
2017-09-211.74500.00%
2017-09-201.74500.00%
2017-09-191.7450-0.17%
2017-09-181.74800.06%
2017-09-151.74700.11%
2017-09-141.7450-0.17%
2017-09-131.74800.00%
基金公司 招商基金 基金经理 尹晓红 张韵
销售机构 查看详情 发行份额 24.6320亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3199亿元
最近分红 招商安瑞成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.34% 1752/1854
最近一月 -0.23% 1680/1854
最近三月 2.05% 205/1854
最近六月 5.13% 48/1854
最近一年 2.11% 299/1854
今年以来 3.69% 138/1854
成立以来 74.10% 74/1854
基金简称 单位净值 日增长率
招商央视50C1.87600.59%
招商央视50A1.87700.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002215诺普信44.36475.543.002.98%2.13%-7.79%制造业
601106*ST一重38.81163.781.033.81%25.74%14.41%制造业
600027华电国际31.54158.961.00-0.09%-1.34%-0.72%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002161远望谷26.03260.041.6421.32%61.80%43.86%制造业
600428中远海特25.39187.631.182.73%-2.32%23.45%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1458.313.44
房地产业673.771.59
农、林、牧、渔业422.400.99
金融业189.190.45
其他39662.3393.53
招商安瑞(217018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2602.105.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39198.7486.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2897.806.40
其他各项资产614.101.36
招商安瑞(217018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-08至今尹晓红25-0.60-0.28
2015-10-09至今张韵572-0.422.95
2011-09-202015-10-09王景148079.2046.31
2011-03-172012-08-30谢志华532-5.702.33
现任基金经理:尹晓红 张韵