招商安瑞

(217018)

净值:
1.7230
日增长率:
-0.17%
累计净值:1.7230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
招商安瑞(217018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.7230-0.17%
2017-11-281.72600.06%
2017-11-271.7250-0.69%
2017-11-241.73700.00%
2017-11-231.7370-1.31%
2017-11-221.7600-0.51%
2017-11-211.76900.28%
2017-11-201.76400.00%
基金公司 招商基金 基金经理 尹晓红 张韵
销售机构 查看详情 发行份额 24.6320亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3199亿元
最近分红 招商安瑞成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.10% 1791/1894
最近一月 -1.03% 1486/1894
最近三月 -1.88% 1655/1894
最近六月 5.51% 63/1894
最近一年 0.35% 692/1894
今年以来 2.62% 524/1894
成立以来 72.30% 82/1894
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端0.595014.20%
地产分级0.81904.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000069华侨城A37.91381.373.051.25%-2.19%3.15%水利、环境和公共设施管理业
000063中兴通讯28.66680.395.455.12%3.35%23.99%制造业
002456欧菲光25.00454.253.647.56%13.65%35.01%制造业
000999华润三九15.51492.533.94-1.63%2.22%-0.92%制造业
000333美的集团10.23440.243.52-2.72%-4.11%17.22%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1458.313.44
房地产业673.771.59
农、林、牧、渔业422.400.99
金融业189.190.45
其他39662.3393.53
招商安瑞(217018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2602.105.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39198.7486.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2897.806.40
其他各项资产614.101.36
招商安瑞(217018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-08至今尹晓红25-0.60-0.28
2015-10-09至今张韵572-0.422.95
2011-09-202015-10-09王景148079.2046.31
2011-03-172012-08-30谢志华532-5.702.33
现任基金经理:尹晓红 张韵