招商安瑞

(217018)

净值:
1.6670
日增长率:
0.12%
累计净值:1.6670 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商安瑞(217018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-061.66700.12%
2018-07-051.6650-0.42%
2018-07-041.6720-0.24%
2018-07-031.67600.06%
2018-07-021.6750-0.42%
2018-06-301.68200.00%
2018-06-291.68201.14%
2018-06-281.6630-0.42%
基金公司 招商基金 基金经理 尹晓红 张韵
销售机构 查看详情 发行份额 24.6320亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3864亿元
最近分红 招商安瑞成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.89% 1884/2032
最近一月 -3.53% 1859/2032
最近三月 -3.75% 1744/2032
最近六月 -5.39% 1640/2032
最近一年 -3.64% 1512/2032
今年以来 -3.97% 1864/2032
成立以来 66.70% 101/2032
基金简称 单位净值 日增长率
券商B0.65801.86%
银行B端0.72341.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000069华侨城A37.91381.373.05-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
000063中兴通讯28.66680.395.455.99%19.31%18.06%制造业
002456欧菲光25.00454.253.64-9.22%-8.23%1.49%制造业
000999华润三九15.51492.533.94-0.75%-2.18%-9.13%制造业
000333美的集团10.23440.243.52-4.23%-1.12%21.92%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业849.636.13
采矿业324.972.34
信息传输、软件和信息技术服务业138.771.00
文化、体育和娱乐业0.780.01
其他12548.2090.52
招商安瑞(217018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1314.159.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11470.4782.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1028.387.37
其他各项资产134.490.96
招商安瑞(217018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-08至今尹晓红25-0.60-0.28
2015-10-09至今张韵572-0.422.95
2011-09-202015-10-09王景148079.2046.31
2011-03-172012-08-30谢志华532-5.702.33
现任基金经理:尹晓红 张韵