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招商安瑞进取债券A(217018)
招商安瑞进取债券A
(217018)
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累计净值：2.4685
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.4685 | -0.32% |
| 2026-09-24 | 2.4764 | -1.23% |
| 2026-09-23 | 2.5073 | -0.45% |
| 2026-09-22 | 2.5187 | -0.40% |
| 2026-09-21 | 2.5289 | 0.50% |
| 2026-09-18 | 2.5162 | 0.53% |
| 2026-09-17 | 2.5030 | -0.15% |
| 2026-09-16 | 2.5068 | 0.18% |
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基金全称
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招商安瑞进取债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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况冲 黄晓婷
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.46亿元
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份额规模
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7.8106亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.39%
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最近一月
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-3.97%
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最近三月
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-0.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.99%
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最近两年
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47.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603019 | 中科曙光 | 609,000.00 | 65,303,070.00 | 1.65 |
| 605167 | 利柏特 | 3,464,516.00 | 55,778,707.60 | 1.41 |
| 600309 | 万华化学 | 778,300.00 | 53,243,503.00 | 1.34 |
| 600893 | 航发动力 | 1,317,500.00 | 50,512,950.00 | 1.27 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3,787,216.00 | 43,666,600.48 | 1.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 595,800.00 | 41,944,320.00 | 1.06 |
| 000425 | 徐工机械 | 4,499,310.00 | 36,399,417.90 | 0.92 |
| 600111 | 北方稀土 | 690,900.00 | 33,197,745.00 | 0.84 |
| 688029 | 南微医学 | 438,297.00 | 31,469,724.60 | 0.79 |
| 002001 | 新和成 | 1,097,300.00 | 31,185,266.00 | 0.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 653,732,925.16 | 16.47 | 81.71 |
| 建筑业 | 55,778,707.60 | 1.41 | 6.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,030,400.00 | 0.73 | 3.63 |
| 租赁和商务服务业 | 23,097,711.00 | 0.58 | 2.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,882,187.00 | 0.55 | 2.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,319,976.00 | 0.18 | 0.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,997,456.34 | 0.18 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 2,102,145.20 | 0.05 | 0.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,539.63 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.16 | 91.61 | 1.70 | 3,968,126,063.01 |
| 2026-03-31 | 20.12 | 91.43 | 1.24 | 4,589,679,869.51 |
| 2025-12-31 | 19.73 | 85.14 | 13.45 | 1,967,718,262.55 |
| 2025-09-30 | 19.41 | 94.29 | 3.05 | 711,654,573.48 |
| 2025-06-30 | 19.44 | 91.68 | 1.75 | 352,430,284.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-29 | - | 黄晓婷 | 244 | -5.37 |
| 2023-06-21 | - | 况冲 | 1197 | 25.37 |
| 2017-04-08 | 2021-01-16 | 尹晓红 | 1379 | 21.24 |
| 2015-10-09 | 2023-06-21 | 张韵 | 2812 | 19.33 |
| 2011-09-20 | 2015-10-09 | 王景 | 1480 | 78.76 |
| 2011-03-17 | 2012-08-30 | 谢志华 | 532 | -5.60 |
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