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招商安瑞进取债券A(217018)
招商安瑞进取债券A
(217018)
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累计净值：2.3774
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 2.3774 | 1.02% |
| 2025-11-12 | 2.3535 | -0.36% |
| 2025-11-11 | 2.3621 | 0.02% |
| 2025-11-10 | 2.3616 | 0.68% |
| 2025-11-07 | 2.3456 | -0.22% |
| 2025-11-06 | 2.3508 | 0.95% |
| 2025-11-05 | 2.3287 | 0.43% |
| 2025-11-04 | 2.3188 | -0.91% |
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基金全称
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招商安瑞进取债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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况冲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.27亿元
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份额规模
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1.7903亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.13%
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最近一月
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0.06%
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最近三月
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8.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.75%
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最近两年
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22.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 683,400.00 | 9,827,292.00 | 1.38 |
| 600893 | 航发动力 | 224,200.00 | 9,456,756.00 | 1.33 |
| 688337 | 普源精电 | 192,393.00 | 7,374,423.69 | 1.04 |
| 688234 | 天岳先进 | 81,540.00 | 6,699,326.40 | 0.94 |
| 688615 | 合合信息 | 41,491.00 | 6,625,282.88 | 0.93 |
| 600409 | 三友化工 | 1,167,800.00 | 6,574,714.00 | 0.92 |
| 688036 | 传音控股 | 63,055.00 | 5,939,781.00 | 0.83 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 219,900.00 | 5,851,539.00 | 0.82 |
| 002985 | 北摩高科 | 184,500.00 | 5,389,245.00 | 0.76 |
| 002858 | 力盛体育 | 352,200.00 | 5,328,786.00 | 0.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,739,841.11 | 16.12 | 83.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,982,230.30 | 1.68 | 8.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,328,786.00 | 0.75 | 3.86 |
| 批发和零售业 | 3,357,432.00 | 0.47 | 2.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,696,519.00 | 0.38 | 1.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.41 | 94.29 | 3.05 | 711,654,573.48 |
| 2025-06-30 | 19.44 | 91.68 | 1.75 | 352,430,284.09 |
| 2025-03-31 | 19.82 | 93.91 | 3.66 | 302,156,634.61 |
| 2024-12-31 | 18.68 | 92.25 | 2.06 | 213,306,852.46 |
| 2024-09-30 | 21.88 | 91.15 | 0.64 | 261,135,089.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-21 | - | 况冲 | 878 | 20.74 |
| 2017-04-08 | 2021-01-16 | 尹晓红 | 1379 | 21.24 |
| 2015-10-09 | 2023-06-21 | 张韵 | 2812 | 19.33 |
| 2011-09-20 | 2015-10-09 | 王景 | 1480 | 78.76 |
| 2011-03-17 | 2012-08-30 | 谢志华 | 532 | -5.60 |
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