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招商信用增强债券A(217023)
招商信用增强债券A
(217023)
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累计净值：1.7713
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1672 | 0.15% |
| 2026-05-12 | 1.1655 | -0.15% |
| 2026-05-11 | 1.1673 | 0.16% |
| 2026-05-08 | 1.1654 | 0.05% |
| 2026-05-07 | 1.1648 | -0.01% |
| 2026-05-06 | 1.1649 | 0.22% |
| 2026-04-30 | 1.1623 | -0.01% |
| 2026-04-29 | 1.1624 | 0.32% |
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基金全称
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招商信用增强债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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滕越 夏里鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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230.05亿元
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份额规模
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201.4796亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（41次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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1.20%
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最近三月
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1.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.50%
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最近两年
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15.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 7,315,890.00 | 175,873,995.60 | 0.59 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,894,821.00 | 142,135,711.10 | 0.47 |
| 600516 | 方大炭素 | 24,505,100.00 | 139,679,070.00 | 0.47 |
| 601933 | 永辉超市 | 34,712,560.00 | 130,866,351.20 | 0.44 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 750,408.00 | 123,562,181.28 | 0.41 |
| 002027 | 分众传媒 | 18,827,021.00 | 123,316,987.55 | 0.41 |
| 600010 | 包钢股份 | 43,702,900.00 | 109,694,279.00 | 0.37 |
| 600048 | 保利发展 | 17,585,500.00 | 102,347,610.00 | 0.34 |
| 601336 | 新华保险 | 1,596,711.00 | 98,245,627.83 | 0.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 238,650.00 | 95,865,705.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,351,054,669.42 | 11.18 | 70.62 |
| 金融业 | 274,119,623.43 | 0.91 | 5.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 265,259,832.70 | 0.89 | 5.59 |
| 租赁和商务服务业 | 237,795,960.75 | 0.79 | 5.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 214,582,717.50 | 0.72 | 4.52 |
| 采矿业 | 169,359,480.17 | 0.57 | 3.57 |
| 批发和零售业 | 130,866,351.20 | 0.44 | 2.76 |
| 房地产业 | 102,347,610.00 | 0.34 | 2.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,794.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.84 | 97.58 | 0.21 | 29,961,138,050.23 |
| 2025-12-31 | 16.18 | 89.56 | 0.20 | 15,169,564,624.15 |
| 2025-09-30 | 14.12 | 90.21 | 0.81 | 9,361,729,318.76 |
| 2025-06-30 | 8.51 | 85.29 | 0.09 | 3,382,036,611.50 |
| 2025-03-31 | 15.78 | 90.49 | 0.11 | 2,080,963,128.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-01 | - | 夏里鹏 | 409 | 9.56 |
| 2017-07-29 | - | 滕越 | 3212 | 40.04 |
| 2015-04-01 | 2017-07-29 | 邓栋 | 850 | 10.76 |
| 2013-09-06 | 2015-04-14 | 吴伟明 | 585 | 25.16 |
| 2012-07-20 | 2015-01-05 | 胡慧颖 | 899 | 25.76 |
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