招商强债

(217023)

净值:
0.9730
日增长率:
0.21%
累计净值:1.3620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商强债(217023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-060.97300.21%
2018-07-050.9710-0.51%
2018-07-040.9760-0.41%
2018-07-030.98000.51%
2018-07-020.9750-0.41%
2018-06-300.97900.00%
2018-06-290.97900.82%
2018-06-280.97100.21%
基金公司 招商基金 基金经理 滕越
销售机构 查看详情 发行份额 37.1927亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5683亿元
最近分红 招商强债成立以来,总计分红16次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.61% 1830/2032
最近一月 -2.11% 1789/2032
最近三月 -3.57% 1741/2032
最近六月 -3.85% 1623/2032
最近一年 -3.86% 1515/2032
今年以来 -3.66% 1855/2032
成立以来 40.18% 257/2032
基金简称 单位净值 日增长率
券商B0.65801.86%
银行B端0.72341.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002273水晶光电47.841086.031.86-4.09%-1.96%3.83%制造业
603005晶方科技37.361254.552.154.89%19.11%20.49%制造业
300346南大光电26.73813.521.392.84%-2.10%-11.75%制造业
300236上海新阳23.00781.311.3415.86%-1.27%3.46%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业178.330.50
其他35487.6799.50
招商强债(217023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票178.330.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31618.1483.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1925.605.10
其他各项资产3999.4910.60
招商强债(217023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-01至今邓栋7638.437.03
2013-09-062015-04-14吴伟明58524.6521.39
2012-07-202015-01-05胡慧颖89926.7626.84
现任基金经理:滕越