招商7天B

(217026)

每万份收益:
0.6022元
7日年化率:
2.11%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-21
  • 收益走势
招商7天B(217026)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-05-210.60222.11%
2019-05-160.55422.02%
2019-05-150.55422.02%
2019-05-140.55422.05%
2019-05-130.55962.07%
2019-05-121.08022.11%
2019-05-100.53142.21%
2019-05-090.56322.26%
基金公司 招商基金 基金经理 黄晓婷 许强
销售机构 查看详情 发行份额 15.1845亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6670亿元
基金简称 单位净值 日增长率
高贝塔B0.75599.81%
券商B1.04328.87%
白酒B1.62608.68%
生物药B0.96267.99%
煤炭B0.91887.21%
地产B端1.40825.98%
白酒分级1.32195.17%
招商移动0.71304.85%
招商安达1.21834.67%
招商行业1.71704.57%
深TMT4.14334.52%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118020718国开074999.31677517.52
211181423818江苏银行CD2381974.8682076.92
311187107818南京银行CD1241970.0057756.9
411181412818江苏银行CD128998.6644543.5
511180925418浦发银行CD254994.9235663.49
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券5199.79474118.22
招商7天B(217026)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20012.0354.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9543.8925.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6940.8718.90
其他各项资产233.440.64
招商7天B(217026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-06至今许强1201本科
2013-12-272016-02-06向霈771硕士
2012-12-072014-03-11孙海波4591970硕士
现任基金经理:黄晓婷 许强