招商7天B

(217026)

每万份收益:
1.3235元
7日年化率:
5.02%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 收益走势
招商7天B(217026)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-201.32355.02%
2018-04-191.32415.04%
2018-04-171.32495.09%
2018-04-161.35025.12%
2018-04-152.74175.12%
2018-04-131.37065.05%
2018-04-111.36984.97%
2018-04-091.35954.80%
基金公司 招商基金 基金经理 许强
销售机构 查看详情 发行份额 15.1845亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1096亿元
基金简称 单位净值 日增长率
招商全球1.06801.52%
招商金砖1.02300.89%
招商招信A1.04760.55%
招商招益两年债券C1.05200.48%
招商招益两年债券A1.05600.38%
招商招盈18个月定开债1.06880.38%
招商招华纯债C1.00100.10%
转债优先1.01600.10%
地产A端1.01600.10%
银行A端1.01600.10%
煤炭A1.01600.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117020417国开041998.2634364.86
211171427917江苏银行CD279989.6986482.41
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总7970.74365319.39
同业存单5972.48021714.53
金融债券1998.2634364.86
招商7天B(217026)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7970.7418.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产990.012.35
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32793.6677.85
其他各项资产367.550.87
招商7天B(217026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-06至今许强805本科
2013-12-272016-02-06向霈771硕士
2012-12-072014-03-11孙海波4591970硕士
现任基金经理:许强