招商7天B

(217026)

每万份收益:
0.5276元
7日年化率:
1.95%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 收益走势
招商7天B(217026)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-180.52761.95%
2018-10-170.53342.03%
2018-10-160.52762.10%
2018-10-150.52872.18%
2018-10-141.06382.25%
2018-10-120.52722.44%
2018-10-110.66742.54%
2018-10-100.67162.56%
基金公司 招商基金 基金经理 许强
销售机构 查看详情 发行份额 15.1845亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 70.2155亿元
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.67795.26%
券商B0.43113.85%
高贝塔B0.36683.24%
地产B端0.77702.49%
深TMT联接A0.95652.33%
深TMT联接C0.95342.33%
招商国企0.66802.30%
深TMT3.27492.04%
煤炭分级0.85782.02%
银行B端0.84551.57%
招商金砖0.97401.35%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181527518民生银行CD27599116.75995914.12
211180816518中信银行CD16599116.75995914.12
311181816818华夏银行CD16899116.90656914.12
411181028718兴业银行CD28779293.4079711.29
511181116518平安银行CD16569381.862719.88
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券25877.1334633.69
金融债券6987.7633081
招商7天B(217026)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券578980.8961.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计367438.9938.78
其他各项资产1025.870.11
招商7天B(217026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-06至今许强986本科
2013-12-272016-02-06向霈771硕士
2012-12-072014-03-11孙海波4591970硕士
现任基金经理:许强