基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商7天B(217026) |
每万份收益：
0.6451元
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7日年化率：
2.43%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 煤炭B | 0.6085 | 2.89% |
| 招商3年封闭瑞利混合 | 1.0700 | 1.79% |
| 煤炭分级 | 0.8246 | 1.05% |
| 转债进取 | 0.6440 | 0.94% |
| 白酒B | 0.9808 | 0.71% |
| 券商B | 0.9687 | 0.57% |
| 招商优势 | 2.2570 | 0.36% |
| 招商安弘灵活配置混合 | 1.3643 | 0.35% |
| 白酒分级 | 0.9986 | 0.35% |
| 消费ETF | 5.4216 | 0.33% |
| 招商稳祯定期开放混合 | 1.0039 | 0.33% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 190206 | 19国开06 | 1700.256577 | 9.1 |
| 2 | 111909014 | 19浦发银行CD014 | 998.337442 | 5.34 |
| 3 | 111991294 | 19杭州银行CD021 | 996.353075 | 5.33 |
| 4 | 111912016 | 19北京银行CD016 | 995.816495 | 5.33 |
| 5 | 111909419 | 19浦发银行CD419 | 995.883023 | 5.33 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 11968.98 | 63.91 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 5579.87 | 29.79 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 870.32 | 4.65 |
| 其他各项资产 | 309.12 | 1.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 出生年份 | 学历 |
| 2016-02-06 | 至今 | 许强 | 1525 | 本科 | |
| 2013-12-27 | 2016-02-06 | 向霈 | 771 | 硕士 | |
| 2012-12-07 | 2014-03-11 | 孙海波 | 459 | 1970 | 硕士 |
| 现任基金经理：黄晓婷 许强 | |||||
