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招商7天B

(217026)

净值:
1.0015
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0015 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-30
  • 净值走势
曲线选择:
招商7天B(217026)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-301.00150.00%
2020-04-291.00140.00%
    暂无信息!
基金公司 招商基金 基金经理 黄晓婷 徐一 许强
销售机构 查看详情 发行份额 15.1845亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2107亿元
最近分红 招商7天B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 2450/3692
最近一月 0.22% 2403/3692
最近三月 0.66% 1209/3692
最近六月 1.38% 684/3692
最近一年 2.81% 1524/3692
今年以来 1.64% 2049/3692
成立以来 28.99% 643/3692
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.058411.36%
生物药B1.02766.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商7天B(217026)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11079.4082.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.007.42
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计364.952.71
其他各项资产1024.327.61
招商7天B(217026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄晓婷 徐一 许强
  • 基金公告
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