招商7天B

(217026)

每万份收益:
0.8313元
7日年化率:
3.10%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 收益走势
招商7天B(217026)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-040.83133.10%
2019-04-030.84333.10%
2019-04-020.83923.09%
2019-04-010.83553.06%
2019-03-311.67443.02%
2019-03-290.82632.93%
2019-03-280.83982.89%
2019-03-270.81382.84%
基金公司 招商基金 基金经理 黄晓婷 许强
销售机构 查看详情 发行份额 15.1845亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6670亿元
基金简称 单位净值 日增长率
生物药B1.10602.34%
煤炭B1.18862.30%
深TMT4.71672.22%
深TMT联接A1.37572.09%
深TMT联接C1.36842.09%
高贝塔B0.93331.69%
招商领先1.33101.60%
券商B1.31801.53%
招商行业1.81401.51%
招商成长1.80191.48%
招商盛达混合C1.08601.40%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118020718国开074995.49525213.62
211181316518浙商银行CD1651991.1801095.43
311181423818江苏银行CD2381957.6545095.34
411187107818南京银行CD1241953.537115.33
511180518118建设银行CD1811590.7044454.34
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券5199.79474118.22
招商7天B(217026)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20012.0354.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9543.8925.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6940.8718.90
其他各项资产233.440.64
招商7天B(217026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-06至今许强1174本科
2013-12-272016-02-06向霈771硕士
2012-12-072014-03-11孙海波4591970硕士
现任基金经理:黄晓婷 许强