招商7天B

(217026)

每万份收益:
1.2705元
7日年化率:
4.39%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
招商7天B(217026)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.27054.39%
2017-11-281.27164.29%
2017-11-271.18334.17%
2017-11-262.27714.11%
2017-11-241.13144.03%
2017-11-231.10004.00%
2017-11-221.09473.98%
2017-11-211.04983.93%
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端0.595014.20%
地产分级0.81904.73%
煤炭B1.37303.00%
招商国企0.99902.15%
煤炭分级1.20801.68%
招商价值1.18081.64%
大宗商品1.14101.51%
招商蓝筹1.54301.38%
招商丰德混合A1.06401.34%
招商丰德混合C1.04971.34%
招商财经大数据股票0.88631.15%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111161408716江苏银行CD0871971.06899611.07
213025013国开501001.4202775.63
304155202915渝南CP001999.9743895.62
404155503415淮北矿业CP002999.1004685.61
511161805216华夏CD052992.2190785.57
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券5505.3242284.76
同业存单1994.7093491.72
汇总7500.0335776.48
招商7天B(217026)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8934.9550.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4940.0727.69
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3863.0021.65
其他各项资产103.040.58
招商7天B(217026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-06至今许强663本科
2013-12-272016-02-06向霈771硕士
2012-12-072014-03-11孙海波4591970硕士
现任基金经理:许强