招商7天B

(217026)

每万份收益:
0.7428元
7日年化率:
2.76%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-19
  • 收益走势
招商7天B(217026)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-190.74282.76%
2019-02-180.73002.77%
2019-02-171.50262.78%
2019-02-150.74492.83%
2019-02-140.75472.86%
2019-02-130.75272.89%
2019-02-120.75172.91%
2019-02-110.74732.94%
基金公司 招商基金 基金经理 黄晓婷 许强
销售机构 查看详情 发行份额 15.1845亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6670亿元
基金简称 单位净值 日增长率
券商B0.912011.87%
高贝塔B0.627611.67%
生物药B0.77469.35%
白酒B1.09427.76%
煤炭B0.66726.41%
券商分级0.95995.33%
深TMT3.95675.13%
深TMT联接A1.15914.80%
深TMT联接C1.15384.80%
地产B端1.20604.76%
招商体育文化0.70204.46%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券4995.49525213.62
招商7天B(217026)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20012.0354.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9543.8925.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6940.8718.90
其他各项资产233.440.64
招商7天B(217026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-06至今许强1110本科
2013-12-272016-02-06向霈771硕士
2012-12-072014-03-11孙海波4591970硕士
现任基金经理:黄晓婷 许强