招商7天B

(217026)

每万份收益:
0.6451元
7日年化率:
2.43%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
招商7天B(217026)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.64512.43%
2019-06-050.64152.45%
2019-05-310.67192.43%
2019-05-300.68793.74%
2019-05-290.68403.69%
2019-05-280.68763.65%
2019-05-270.51723.60%
2019-05-261.35003.65%
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
煤炭分级0.82461.05%
转债进取0.64400.94%
白酒B0.98080.71%
券商B0.96870.57%
招商优势2.25700.36%
招商安弘灵活配置混合1.36430.35%
白酒分级0.99860.35%
消费ETF5.42160.33%
招商稳祯定期开放混合1.00390.33%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
119020619国开061700.2565779.1
211190901419浦发银行CD014998.3374425.34
311199129419杭州银行CD021996.3530755.33
411191201619北京银行CD016995.8164955.33
511190941919浦发银行CD419995.8830235.33
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券948.8992093.43
国家债券948.8992093.43
招商7天B(217026)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11968.9863.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5579.8729.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计870.324.65
其他各项资产309.121.65
招商7天B(217026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-06至今许强1525本科
2013-12-272016-02-06向霈771硕士
2012-12-072014-03-11孙海波4591970硕士
现任基金经理:黄晓婷 许强