招商央视50A

(217027)

净值:
2.1523
日增长率:
-0.36%
累计净值:2.1523 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
招商央视50A(217027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-032.1523-0.36%
2020-04-022.16001.80%
2020-04-012.1219-0.24%
2020-03-312.12700.10%
2020-03-302.1248-0.73%
2020-03-272.14040.49%
2020-03-262.1299-0.21%
2020-03-252.13432.69%
基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
销售机构 查看详情 发行份额 13.1926亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.8269亿元
最近分红 招商央视50A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.66% 178/843
最近一月 3.36% 83/843
最近三月 10.33% 183/843
最近六月 13.67% 182/843
最近一年 30.60% 197/843
今年以来 39.27% 186/843
成立以来 122.84% 33/843
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行42.55223.413.00金融业
600016民生银行35.56292.303.92金融业
601166兴业银行19.52329.114.42金融业
600887伊利股份17.94387.365.20制造业
002415海康威视15.79510.156.85制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业32377.9955.57
金融业16187.8427.78
房地产业2033.503.49
信息传输、软件和信息技术服务业1988.123.41
交通运输、仓储和邮政业961.241.65
其他4719.748.10
招商央视50A(217027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票55078.8692.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券963.701.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2519.324.23
其他各项资产1047.751.76
招商央视50A(217027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-03至今陈剑波1513.97-1.90
2013-02-052016-12-03王平139753.6036.29
现任基金经理:侯昊