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招商央视财经50指数A(217027)
招商央视财经50指数A
(217027)
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累计净值：3.3959
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 3.3959 | 1.03% |
| 2025-11-12 | 3.3612 | 0.11% |
| 2025-11-11 | 3.3576 | -0.28% |
| 2025-11-10 | 3.3671 | 0.75% |
| 2025-11-07 | 3.3419 | -0.54% |
| 2025-11-06 | 3.3601 | 0.73% |
| 2025-11-05 | 3.3359 | -0.29% |
| 2025-11-04 | 3.3456 | -0.49% |
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基金全称
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招商央视财经50指数证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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廖裕舟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.34亿元
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份额规模
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1.6139亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.07%
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最近一月
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3.51%
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最近三月
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5.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.36%
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最近两年
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29.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 535,516.00 | 38,316,169.80 | 6.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,633.00 | 29,793,845.67 | 5.39 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,085,900.00 | 29,623,352.00 | 5.36 |
| 601398 | 工商银行 | 4,031,441.00 | 29,429,519.30 | 5.33 |
| 601318 | 中国平安 | 515,268.00 | 28,396,419.48 | 5.14 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,305,104.00 | 25,906,314.40 | 4.69 |
| 600036 | 招商银行 | 605,200.00 | 24,456,132.00 | 4.43 |
| 603986 | 兆易创新 | 112,600.00 | 24,017,580.00 | 4.35 |
| 002415 | 海康威视 | 661,600.00 | 20,853,632.00 | 3.77 |
| 300124 | 汇川技术 | 242,400.00 | 20,317,968.00 | 3.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 319,780,426.79 | 57.88 | 61.01 |
| 金融业 | 151,524,042.75 | 27.43 | 28.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,861,586.98 | 4.14 | 4.36 |
| 采矿业 | 13,065,206.00 | 2.36 | 2.49 |
| 房地产业 | 6,593,137.46 | 1.19 | 1.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,585,560.00 | 0.83 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 2,288,819.29 | 0.41 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,650,990.37 | 0.30 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 1,087,664.76 | 0.20 | 0.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 671,524.48 | 0.12 | 0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.87 | 1.22 | 3.89 | 552,463,525.75 |
| 2025-06-30 | 94.84 | 0.66 | 4.66 | 593,732,056.35 |
| 2025-03-31 | 94.91 | 0.54 | 4.69 | 612,559,132.61 |
| 2024-12-31 | 94.45 | 0.71 | 4.49 | 647,434,881.47 |
| 2024-09-30 | 95.03 | 0.53 | 4.50 | 744,243,994.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-13 | - | 廖裕舟 | 2 | 1.03 |
| 2017-09-05 | 2025-11-13 | 侯昊 | 2991 | 80.32 |
| 2016-12-03 | 2017-09-05 | 陈剑波 | 276 | 21.35 |
| 2013-02-05 | 2016-12-03 | 王平 | 1397 | 53.60 |
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