首页 >
基金>
招商央视财经50指数A(217027)
招商央视财经50指数A
(217027)
|
|
|
累计净值：3.5267
|
2026-06-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-18 | 3.5267 | -0.50% |
| 2026-06-17 | 3.5443 | 0.62% |
| 2026-06-16 | 3.5224 | -0.14% |
| 2026-06-15 | 3.5273 | 0.18% |
| 2026-06-12 | 3.5210 | 0.33% |
| 2026-06-11 | 3.5094 | -0.27% |
| 2026-06-10 | 3.5189 | -0.43% |
| 2026-06-09 | 3.5341 | 0.82% |
|
基金全称
|
招商央视财经50指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
廖裕舟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.64亿元
|
份额规模
|
1.3765亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.49%
|
|
最近一月
|
-0.41%
|
|
最近三月
|
1.61%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
16.16%
|
|
最近两年
|
33.41%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 5,546,341.00 | 42,374,045.24 | 8.89 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,147,304.00 | 40,412,261.28 | 8.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,633.00 | 29,917,850.00 | 6.28 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,041,400.00 | 27,440,890.00 | 5.76 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 463,116.00 | 25,573,265.52 | 5.36 |
| 601318 | 中国平安 | 433,168.00 | 24,595,279.04 | 5.16 |
| 000333 | 美的集团 | 238,826.00 | 18,234,365.10 | 3.82 |
| 300136 | 信维通信 | 269,043.00 | 17,477,033.28 | 3.67 |
| 603986 | 兆易创新 | 72,700.00 | 17,309,870.00 | 3.63 |
| 600016 | 民生银行 | 4,131,329.00 | 15,657,736.91 | 3.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 265,123,495.19 | 55.61 | 58.74 |
| 金融业 | 148,908,506.45 | 31.23 | 32.99 |
| 采矿业 | 14,911,292.11 | 3.13 | 3.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,002,870.81 | 2.52 | 2.66 |
| 房地产业 | 3,444,622.86 | 0.72 | 0.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,912,025.66 | 0.61 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 1,988,064.10 | 0.42 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 1,096,560.92 | 0.23 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 974,059.89 | 0.20 | 0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.67 | - | 5.41 | 476,759,495.46 |
| 2025-12-31 | 94.49 | - | 5.29 | 524,901,291.30 |
| 2025-09-30 | 94.87 | 1.22 | 3.89 | 552,463,525.75 |
| 2025-06-30 | 94.84 | 0.66 | 4.66 | 593,732,056.35 |
| 2025-03-31 | 94.91 | 0.54 | 4.69 | 612,559,132.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-13 | - | 廖裕舟 | 221 | 4.92 |
| 2017-09-05 | 2025-11-13 | 侯昊 | 2991 | 80.32 |
| 2016-12-03 | 2017-09-05 | 陈剑波 | 276 | 21.35 |
| 2013-02-05 | 2016-12-03 | 王平 | 1397 | 53.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
