首页 >
基金>
大摩领先优势混合(233006)
大摩领先优势混合
(233006)
|
|
|
累计净值：3.4438
|
2026-03-27
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-27 | 3.4438 | 1.03% |
| 2026-03-26 | 3.4087 | -1.24% |
| 2026-03-25 | 3.4515 | 1.77% |
| 2026-03-24 | 3.3916 | 1.59% |
| 2026-03-23 | 3.3384 | -3.82% |
| 2026-03-20 | 3.4710 | -0.78% |
| 2026-03-19 | 3.4983 | -2.38% |
| 2026-03-18 | 3.5836 | 0.05% |
|
基金全称
|
摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
摩根士丹利基金
|
|
基金经理
|
缪东航 王卫铭
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.17亿元
|
份额规模
|
0.9656亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.78%
|
|
最近一月
|
-6.40%
|
|
最近三月
|
3.79%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
13.35%
|
|
最近两年
|
38.04%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 375,500.00 | 21,294,605.00 | 6.71 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 327,120.00 | 19,486,538.40 | 6.14 |
| 002138 | 顺络电子 | 452,400.00 | 16,073,772.00 | 5.06 |
| 000333 | 美的集团 | 181,200.00 | 14,160,780.00 | 4.46 |
| 000933 | 神火股份 | 502,500.00 | 13,803,675.00 | 4.35 |
| 600989 | 宝丰能源 | 621,600.00 | 12,202,008.00 | 3.84 |
| 002202 | 金风科技 | 577,900.00 | 11,789,160.00 | 3.71 |
| 601336 | 新华保险 | 164,500.00 | 11,465,650.00 | 3.61 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 637,600.00 | 10,271,736.00 | 3.24 |
| 300274 | 阳光电源 | 57,200.00 | 9,783,488.00 | 3.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 192,722,615.39 | 60.73 | 67.95 |
| 金融业 | 42,964,957.00 | 13.54 | 15.15 |
| 采矿业 | 24,777,865.00 | 7.81 | 8.74 |
| 住宿和餐饮业 | 8,175,675.00 | 2.58 | 2.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,922,016.00 | 2.50 | 2.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,042,728.00 | 2.22 | 2.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.37 | 6.37 | 4.58 | 317,355,487.99 |
| 2025-09-30 | 88.37 | 6.08 | 5.38 | 338,163,219.41 |
| 2025-06-30 | 87.87 | 8.06 | 4.76 | 310,031,628.02 |
| 2025-03-31 | 87.12 | 7.77 | 5.33 | 331,514,651.41 |
| 2024-12-31 | 85.21 | 9.71 | 4.69 | 316,653,285.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-02 | - | 王卫铭 | 482 | 21.52 |
| 2024-11-21 | - | 缪东航 | 493 | 18.23 |
| 2019-09-16 | 2024-11-21 | 何晓春 | 1893 | 43.17 |
| 2017-01-21 | 2019-09-17 | 徐达 | 969 | 10.90 |
| 2014-08-09 | 2017-01-25 | 王增财 | 900 | 66.17 |
| 2012-12-15 | 2014-08-29 | 钱斌 | 622 | 27.10 |
| 2012-03-08 | 2013-04-20 | 刘红 | 408 | -1.49 |
| 2011-09-19 | 2012-04-28 | 徐强 | 222 | -8.49 |
| 2010-09-11 | 2011-09-19 | 陈晓 | 373 | -14.18 |
| 2009-09-22 | 2010-09-11 | 项志群 | 354 | 23.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
