基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝动力组合混合A(240004) |
净值：
3.2757
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日增长率：
0.48%
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累计净值：5.7857 | 2026-08-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 138,800.00 | 54,549,788.00 | 6.91 |
| 601398 | 工商银行 | 6,975,700.00 | 49,318,199.00 | 6.24 |
| 600036 | 招商银行 | 1,346,000.00 | 47,783,000.00 | 6.05 |
| 601658 | 邮储银行 | 8,674,300.00 | 42,764,299.00 | 5.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 29,900.00 | 35,446,151.00 | 4.49 |
| 600941 | 中国移动 | 351,200.00 | 30,248,856.00 | 3.83 |
| 000333 | 美的集团 | 344,200.00 | 25,997,426.00 | 3.29 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,552,031.00 | 25,220,503.75 | 3.19 |
| 600030 | 中信证券 | 834,400.00 | 23,972,312.00 | 3.04 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,145,900.00 | 23,628,458.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 291,745,051.05 | 36.94 | 46.44 |
| 金融业 | 187,466,268.00 | 23.73 | 29.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,469,359.75 | 7.02 | 8.83 |
| 房地产业 | 53,029,038.00 | 6.71 | 8.44 |
| 采矿业 | 31,991,629.82 | 4.05 | 5.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,482,276.00 | 1.07 | 1.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.53 | - | 21.35 | 789,857,245.45 |
| 2026-03-31 | 74.24 | - | 26.13 | 964,455,831.23 |
| 2025-12-31 | 91.05 | - | 7.87 | 1,303,530,282.27 |
| 2025-09-30 | 93.65 | - | 7.13 | 1,458,900,636.52 |
| 2025-06-30 | 93.48 | - | 6.74 | 1,216,932,847.51 |
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