华宝现金宝A

(240006)

每万份收益:
0.7985元
7日年化率:
2.94%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-20
  • 收益走势
华宝现金宝A(240006)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-200.79852.94%
2018-09-170.80373.05%
2018-09-161.57123.07%
2018-09-140.81093.13%
2018-09-130.93973.20%
2018-09-120.81713.15%
2018-09-110.81483.17%
2018-09-100.83953.21%
基金简称 单位净值 日增长率
华宝海外中国混合1.61902.86%
华宝油气0.71400.99%
华宝油气美元0.10410.97%
华宝香港大盘C1.16270.43%
香港大盘A1.16220.42%
银行ETF0.94060.42%
香港中小A1.35560.38%
华宝香港中小C1.35500.37%
华宝新活力混合1.14940.14%
华宝香港精选混合1.00040.13%
华宝动力组合混合1.18040.13%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189399718徽商银行CD0579894.4681713.24
211189891618徽商银行CD0879910.5773943.24
311189466318南京银行CD0549887.3037793.23
411189944218厦门国际银行CD1339689.7039383.17
517041017农发108000.4507492.62
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券9979.7693763.26
国家债券9979.7693763.26
华宝现金宝A(240006)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券202990.6061.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产43104.0912.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计83798.5825.21
其他各项资产2514.640.76
合计332407.90100
华宝现金宝A(240006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-17至今高文庆553硕士
2011-11-15至今陈昕2502本科
2010-06-262011-11-15华志贵507硕士
2007-02-282010-06-26曾丽琼1214硕士
2005-03-312007-02-28王旭巍699硕士
现任基金经理:陈昕 高文庆