华宝现金宝A

(240006)

每万份收益:
0.9602元
7日年化率:
3.46%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-19
  • 收益走势
华宝现金宝A(240006)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-190.96023.46%
2018-07-180.93233.44%
2018-07-170.92743.44%
2018-07-160.92673.44%
2018-07-151.85243.45%
2018-07-130.92433.47%
2018-07-120.92553.49%
2018-07-110.92273.54%
基金简称 单位净值 日增长率
华宝油气0.70100.43%
华宝可转债0.86480.37%
上证180ETF联接1.57500.32%
价值ETF4.49800.31%
华宝油气美元0.10480.29%
华宝中证1001.20760.27%
香港本地1.00500.19%
美国消费1.44300.07%
宝康债券1.41970.05%
华宝新起点混合1.00890.03%
华宝宝鑫债券A1.02480.03%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189399718徽商银行CD0579894.4681713.24
211189891618徽商银行CD0879910.5773943.24
311189466318南京银行CD0549887.3037793.23
411189944218厦门国际银行CD1339689.7039383.17
517041017农发108000.4507492.62
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券9979.7693763.26
华宝现金宝A(240006)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券202990.6061.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产43104.0912.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计83798.5825.21
其他各项资产2514.640.76
合计332407.90100
华宝现金宝A(240006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-17至今高文庆490硕士
2011-11-15至今陈昕2439本科
2010-06-262011-11-15华志贵507硕士
2007-02-282010-06-26曾丽琼1214硕士
2005-03-312007-02-28王旭巍699硕士
现任基金经理:陈昕 高文庆