华宝现金宝A

(240006)

每万份收益:
1.0566元
7日年化率:
3.89%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-26
  • 收益走势
华宝现金宝A(240006)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-261.05663.89%
2018-04-251.08273.88%
2018-04-241.05843.86%
2018-04-231.08013.85%
2018-04-221.99303.84%
2018-04-201.04453.91%
2018-04-191.04183.92%
2018-04-171.04343.95%
基金公司 华宝基金 基金经理 陈昕 高文庆
销售机构 查看详情 发行份额 23.1444亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.9596亿元
基金简称 单位净值 日增长率
华宝油气美元0.09671.26%
华宝油气0.61000.99%
华宝美国消费美元0.19690.41%
美国消费1.24200.16%
华宝量化C1.04820.11%
华宝量化A1.05210.10%
医疗A1.01990.02%
1000A1.01250.01%
华宝宝鑫债券C1.00850.01%
华宝宝鑫债券A1.01550.01%
宝康债券1.4014-0.02%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117040817农发0815493.8295495.54
211189399718徽商银行CD0579775.7789753.5
315041815农发186994.5674152.5
417041017农发104995.2586351.79
511181604618上海银行CD0464979.3075361.78
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总121717.10184743.74
同业存单89277.05865832.08
金融债券20474.3033437.36
国家债券11965.7398464.3
华宝现金宝A(240006)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券115540.3137.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产52330.1216.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计135984.6744.09
其他各项资产4543.161.47
合计308398.26100
华宝现金宝A(240006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-17至今高文庆406硕士
2011-11-15至今陈昕2355本科
2010-06-262011-11-15华志贵507硕士
2007-02-282010-06-26曾丽琼1214硕士
2005-03-312007-02-28王旭巍699硕士
现任基金经理:陈昕 高文庆