华宝强债B

(240013)

净值:
1.0892
日增长率:
-0.12%
累计净值:1.4692 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 净值走势
曲线选择:
华宝强债B(240013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-151.0892-0.12%
2019-02-141.09050.10%
2019-02-131.08940.19%
2019-02-121.08730.06%
2019-02-111.08660.15%
2019-02-011.08500.07%
2019-01-311.08420.10%
2019-01-311.08420.10%
基金公司 华宝基金 基金经理 李栋梁 詹杰
销售机构 查看详情 发行份额 16.4248亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0120亿元
最近分红 华宝强债B成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.39% 436/2359
最近一月 0.66% 671/2359
最近三月 1.79% 1055/2359
最近六月 3.02% 973/2359
最近一年 3.83% 1226/2359
今年以来 1.21% 957/2359
成立以来 48.08% 239/2359
基金简称 单位净值 日增长率
华宝油气0.51201.39%
华宝油气美元0.07561.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行30.00246.601.64-0.35%6.72%13.44%金融业
600426华鲁恒升20.36238.971.591.36%-6.46%8.20%制造业
600348阳泉煤业20.04135.870.903.84%3.84%29.51%采矿业
600273嘉化能源15.00140.700.931.02%-1.11%-3.58%制造业
002127南极电商10.00120.800.80-3.06%2.31%10.83%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业323.853.20
制造业102.791.02
采矿业45.680.45
其他9641.4095.33
华宝强债B(240013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票472.313.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10848.0887.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计930.457.48
其他各项资产193.271.55
华宝强债B(240013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-11至今李栋梁93518.3418.96
2013-04-082014-10-11王瑞海5519.266.40
2010-06-262013-04-08华志贵10174.5813.00
2009-02-182011-02-11牟旭东7233.2312.03
2009-02-172010-06-26曾丽琼4945.537.79
现任基金经理:李栋梁 詹杰