华宝强债B

(240013)

净值:
1.1587
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.5387 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
华宝强债B(240013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.1587-0.04%
2020-04-021.15920.18%
2020-04-011.15710.02%
2020-03-311.15690.19%
2020-03-301.1547-0.20%
2020-03-271.15700.09%
2020-03-261.15600.01%
2020-03-251.15590.43%
基金公司 华宝基金 基金经理 李栋梁 詹杰
销售机构 查看详情 发行份额 16.4248亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0865亿元
最近分红 华宝强债B成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.30% 2447/2932
最近一月 -0.09% 2124/2932
最近三月 1.12% 469/2932
最近六月 2.94% 391/2932
最近一年 6.25% 444/2932
今年以来 5.51% 426/2932
成立以来 54.37% 229/2932
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.25321.21%
医疗ETF1.29200.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行30.00246.601.64金融业
600426华鲁恒升20.36238.971.59制造业
600348阳泉煤业20.04135.870.90采矿业
600273嘉化能源15.00140.700.93制造业
002127南极电商10.00120.800.80租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业794.907.32
金融业301.262.77
采矿业83.560.77
信息传输、软件和信息技术服务业31.240.29
房地产业29.610.27
其他9622.5288.58
华宝强债B(240013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1265.929.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10902.7984.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计330.772.56
其他各项资产413.143.20
华宝强债B(240013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-11至今李栋梁93518.3418.96
2013-04-082014-10-11王瑞海5519.266.40
2010-06-262013-04-08华志贵10174.5813.00
2009-02-182011-02-11牟旭东7233.2312.03
2009-02-172010-06-26曾丽琼4945.537.79
现任基金经理:李栋梁 詹杰