华宝中证100

(240014)

净值:
1.1499
日增长率:
-1.02%
累计净值:1.1499 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
华宝中证100(240014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.1499-1.02%
2018-12-071.1617-0.03%
2018-12-061.1620-2.04%
2018-12-051.1862-0.53%
2018-12-051.1862-0.53%
2018-12-041.19250.15%
2018-12-031.19072.59%
2018-11-301.16061.04%
基金公司 华宝基金 基金经理 陈建华
销售机构 查看详情 发行份额 20.0875亿元
申购费率 1000% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.6855亿元
最近分红 华宝中证100成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 481/700
最近一月 -1.64% 502/700
最近三月 -1.36% 110/700
最近六月 -11.60% 103/700
最近一年 -13.26% 119/700
今年以来 -14.54% 182/700
成立以来 16.17% 129/700
基金简称 单位净值 日增长率
华宝生态中国混合1.53201.12%
华宝未来主导混合0.64101.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行259.711599.842.351.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行223.791839.552.70-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑139.101346.491.98-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行119.342012.122.96-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安102.785099.057.49-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业31875.0141.47
制造业24736.6032.19
房地产业3505.874.56
采矿业2811.973.66
建筑业2656.083.46
其他11266.5114.66
华宝中证100(240014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票72710.5194.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4037.415.24
其他各项资产241.260.31
华宝中证100(240014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-22至今陈建华159348.0951.45
2010-12-102012-10-16余海燕676-20.27-22.45
2009-09-292015-11-13徐林明22366.6145.14
现任基金经理:陈建华