华宝中证100

(240014)

净值:
1.3071
日增长率:
0.11%
累计净值:1.3071 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
华宝中证100(240014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.30710.11%
2018-06-141.3056-0.26%
2018-06-131.3090-0.66%
2018-06-121.31771.24%
2018-06-111.30160.29%
2018-06-081.2978-1.25%
2018-06-071.31420.15%
2018-06-061.3122-0.32%
基金公司 华宝基金 基金经理 陈建华
销售机构 查看详情 发行份额 20.0875亿元
申购费率 1000% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.5600亿元
最近分红 华宝中证100成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.72% 31/656
最近一月 -1.65% 103/656
最近三月 -6.70% 235/656
最近六月 -2.43% 163/656
最近一年 14.50% 96/656
今年以来 -3.84% 210/656
成立以来 30.71% 155/656
基金简称 单位净值 日增长率
华宝美国消费美元0.21470.99%
银行ETF0.94290.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行259.711599.842.351.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行223.791839.552.70-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑139.101346.491.98-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行119.342012.122.96-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安102.785099.057.49-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业35839.8741.87
制造业27466.5332.08
房地产业4458.995.21
建筑业2995.423.50
采矿业2897.973.39
其他11941.1913.95
华宝中证100(240014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票81128.9794.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4658.165.42
其他各项资产113.360.13
华宝中证100(240014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-22至今陈建华159348.0951.45
2010-12-102012-10-16余海燕676-20.27-22.45
2009-09-292015-11-13徐林明22366.6145.14
现任基金经理:陈建华