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首页 > 基金> 华宝中证A100ETF联接A(240014)
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华宝中证A100ETF联接A

(240014)
净值：
1.5850
日增长率：
-0.84%
累计净值：1.9150 2025-11-11
  • 净值走势
华宝中证A100ETF联接A(240014)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.5850-0.84%
2025-11-101.59840.13%
2025-11-071.5963-0.22%
2025-11-061.59981.56%
2025-11-051.57520.27%
2025-11-041.5710-0.85%
2025-11-031.58440.13%
2025-10-311.5824-1.44%
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基金情况

基金全称 华宝中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华宝基金
基金经理 陈建华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.50亿元 份额规模 4.7248亿份
成立以来分红 每份累计0.33元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.89%
最近一月 0.62%
最近三月 14.15%
最近六月 0.00%
最近一年 15.35%
最近两年 33.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601318中国平安5,400.00308,286.000.01
600111北方稀土1,200.0024,756.000.00
600111北方稀土1,200.0024,756.000.00
601012隆基绿能1,000.0017,560.000.00
601012隆基绿能1,000.0017,560.000.00
603799华友钴业400.0011,804.000.00
603799华友钴业400.0011,804.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业308,286.000.0185.07
制造业54,120.00-14.93
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--5.41768,047,376.20
2025-06-30--12.861,596,660,761.45
2025-03-31--5.402,507,861,263.74
2024-12-31--5.503,214,543,292.60
2024-09-300.01-7.642,996,545,977.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2012-12-22-陈建华4709175.15
2010-12-102012-10-16余海燕676-19.43
2009-09-292015-11-13徐林明22367.81
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