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华宝中证100A

(240014)

净值:
1.9177
日增长率:
2.61%
累计净值:1.9177 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
华宝中证100A(240014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.91772.61%
2020-08-271.86890.28%
2020-08-261.8637-0.73%
2020-08-251.87740.42%
2020-08-241.86960.98%
2020-08-171.88052.35%
2020-08-141.83741.56%
2020-08-131.8091-0.18%
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基金公司 华宝基金 基金经理 陈建华
销售机构 查看详情 发行份额 20.0875亿元
申购费率 1000% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.7534亿元
最近分红 华宝中证100A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.83% 390/996
最近一月 5.99% 392/996
最近三月 27.55% 486/996
最近六月 22.05% 450/996
最近一年 28.31% 619/996
今年以来 20.35% 710/996
成立以来 86.89% 255/996
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.46762.83%
1000B1.10301.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行259.711599.842.35金融业
600016民生银行223.791839.552.70金融业
601668中国建筑139.101346.491.98建筑业
601166兴业银行119.342012.122.96金融业
601318中国平安102.785099.057.49金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业26452.3439.16
金融业23324.2834.54
房地产业2402.133.56
交通运输、仓储和邮政业1938.892.87
租赁和商务服务业1731.522.56
其他11691.2417.31
华宝中证100A(240014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票64071.3492.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4246.796.15
其他各项资产680.780.99
华宝中证100A(240014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-22至今陈建华159348.0951.45
2010-12-102012-10-16余海燕676-20.27-22.45
2009-09-292015-11-13徐林明22366.6145.14
现任基金经理:陈建华
  • 基金公告
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