华宝中证100

(240014)

净值:
1.3666
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.3666 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
华宝中证100(240014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.3666-0.05%
2017-11-281.3673-0.26%
2017-11-271.3709-1.20%
2017-11-241.38750.06%
2017-11-231.3867-2.81%
2017-11-221.42680.37%
2017-11-211.42161.89%
2017-11-201.39520.42%
基金公司 华宝兴业基金 基金经理 陈建华
销售机构 查看详情 发行份额 20.0875亿元
申购费率 1000% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0778亿元
最近分红 华宝中证100成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.22% 389/575
最近一月 1.92% 73/575
最近三月 7.71% 102/575
最近六月 21.11% 83/575
最近一年 25.22% 52/575
今年以来 34.03% 42/575
成立以来 36.66% 150/575
基金简称 单位净值 日增长率
华宝行业精选混合1.51541.77%
华宝资源优选混合1.42801.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行259.711599.842.351.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行223.791839.552.70-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑139.101346.491.98-2.37%6.30%12.47%建筑业
601166兴业银行119.342012.122.96-1.63%2.22%17.94%金融业
601318中国平安102.785099.057.490.58%3.68%41.95%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业20157.8147.44
制造业10274.4124.18
房地产业2515.855.92
建筑业1647.363.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业1568.603.69
其他6331.8914.90
华宝中证100(240014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票38690.5994.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2180.055.33
其他各项资产2.390.01
华宝中证100(240014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-22至今陈建华159348.0951.45
2010-12-102012-10-16余海燕676-20.27-22.45
2009-09-292015-11-13徐林明22366.6145.14
现任基金经理:陈建华