华宝中证100

(240014)

净值:
1.3694
日增长率:
0.21%
累计净值:1.3694 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-20
  • 净值走势
曲线选择:
华宝中证100(240014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-201.36940.21%
2019-03-191.3665-0.60%
2019-03-181.37472.69%
2019-03-151.33871.13%
2019-03-141.3238-0.18%
2019-03-131.3262-0.55%
2019-03-121.33350.29%
2019-03-111.32961.27%
基金公司 华宝基金 基金经理 陈建华
销售机构 查看详情 发行份额 20.0875亿元
申购费率 1000% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.7996亿元
最近分红 华宝中证100成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.47% 133/759
最近一月 9.27% 583/759
最近三月 20.44% 509/759
最近六月 13.97% 339/759
最近一年 -2.06% 188/759
今年以来 23.97% 450/759
成立以来 36.65% 144/759
基金简称 单位净值 日增长率
华宝油气美元0.07652.55%
华宝油气0.51302.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行259.711599.842.351.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行223.791839.552.70-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑139.101346.491.98-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行119.342012.122.96-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安102.785099.057.49-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业24601.5242.42
制造业17869.4930.81
房地产业2986.405.15
建筑业2127.033.67
采矿业1746.373.01
其他8664.5014.94
华宝中证100(240014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票55017.6991.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5047.218.39
其他各项资产73.570.12
华宝中证100(240014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-22至今陈建华159348.0951.45
2010-12-102012-10-16余海燕676-20.27-22.45
2009-09-292015-11-13徐林明22366.6145.14
现任基金经理:陈建华