上证180ETF联接

(240016)

净值:
1.8100
日增长率:
0.17%
累计净值:1.8400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
上证180ETF联接(240016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.81000.17%
2017-11-281.8070-0.71%
2017-11-271.8200-0.66%
2017-11-241.8320-0.05%
2017-11-231.8330-1.98%
2017-11-221.87001.14%
2017-11-211.84901.09%
2017-11-201.82900.49%
基金公司 华宝兴业基金 基金经理 丰晨成
销售机构 查看详情 发行份额 5.8664亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1987亿元
最近分红 上证180ETF联接成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.21% 136/275
最近一月 3.43% 16/275
最近三月 5.17% 84/275
最近六月 18.30% 52/275
最近一年 21.89% 27/275
今年以来 28.64% 32/275
成立以来 86.08% 26/275
基金简称 单位净值 日增长率
华宝行业精选混合1.51541.77%
华宝资源优选混合1.42801.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600795国电电力0.461.660.012.56%8.11%9.42%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601288农业银行0.140.490.00-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行0.100.620.001.09%9.66%14.11%金融业
601088中国神华0.081.880.013.43%12.58%32.76%采矿业
600016民生银行0.080.660.00-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业76.900.62
制造业9.640.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业8.850.07
房地产业7.110.06
建筑业5.730.05
其他12191.3099.12
上证180ETF联接(240016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票67.560.55
存托凭证0.000.00
基金投资11292.8792.37
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计862.677.06
其他各项资产2.560.02
上证180ETF联接(240016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-13至今丰晨成5370.56-4.42
2010-04-232015-11-13徐林明203047.7330.80
现任基金经理:丰晨成