上证180ETF联接

(240016)

净值:
1.6350
日增长率:
0.99%
累计净值:1.6650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
上证180ETF联接(240016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-151.63500.99%
2018-11-141.6190-0.98%
2018-11-131.63500.43%
2018-11-121.62800.49%
2018-11-091.6200-2.23%
2018-11-081.65700.30%
2018-11-071.6520-0.60%
2018-11-061.6620-0.42%
基金公司 华宝基金 基金经理 丰晨成
销售机构 查看详情 发行份额 5.8664亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3603亿元
最近分红 上证180ETF联接成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.33% 323/354
最近一月 2.38% 256/354
最近三月 3.02% 33/354
最近六月 -5.38% 46/354
最近一年 -7.42% 41/354
今年以来 -8.25% 98/354
成立以来 68.09% 21/354
基金简称 单位净值 日增长率
1000B0.46955.10%
医疗B0.71373.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600795国电电力0.461.660.01-2.57%0.00%-2.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601288农业银行0.140.490.00-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行0.100.620.001.09%9.66%14.11%金融业
601088中国神华0.081.880.019.99%9.99%12.88%采矿业
600016民生银行0.080.660.00-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业161.351.19
制造业34.060.25
建筑业23.870.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业14.570.11
房地产业13.010.10
其他13242.8098.17
上证180ETF联接(240016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票269.721.95
存托凭证0.000.00
基金投资12618.2391.13
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计939.116.78
其他各项资产19.510.14
上证180ETF联接(240016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-13至今丰晨成5370.56-4.42
2010-04-232015-11-13徐林明203047.7330.80
现任基金经理:丰晨成