上证180ETF联接

(240016)

净值:
1.5530
日增长率:
0.65%
累计净值:1.5830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-06
  • 净值走势
曲线选择:
上证180ETF联接(240016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-061.55300.65%
2018-07-051.54300.39%
2018-07-041.5370-0.45%
2018-07-031.54400.19%
2018-07-021.5410-3.45%
2018-06-301.5960-0.06%
2018-06-291.59701.72%
2018-06-281.5700-0.95%
基金公司 华宝基金 基金经理 丰晨成
销售机构 查看详情 发行份额 5.8664亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3927亿元
最近分红 上证180ETF联接成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.76% 92/327
最近一月 -8.16% 58/327
最近三月 -8.27% 77/327
最近六月 -14.81% 85/327
最近一年 -3.72% 72/327
今年以来 -12.85% 124/327
成立以来 59.66% 27/327
基金简称 单位净值 日增长率
军工行业0.66281.18%
成长ETF1.58301.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600795国电电力0.461.660.01-2.57%0.00%-2.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601288农业银行0.140.490.00-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行0.100.620.001.09%9.66%14.11%金融业
601088中国神华0.081.880.019.99%9.99%12.88%采矿业
600016民生银行0.080.660.00-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10.070.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业10.660.08
采矿业7.010.06
交通运输、仓储和邮政业4.330.03
建筑业0.450.00
其他12974.4099.75
上证180ETF联接(240016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票32.520.26
存托凭证0.000.00
基金投资11900.2593.84
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计739.445.83
其他各项资产9.760.08
上证180ETF联接(240016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-13至今丰晨成5370.56-4.42
2010-04-232015-11-13徐林明203047.7330.80
现任基金经理:丰晨成