上证180ETF联接

(240016)

净值:
1.6770
日增长率:
0.36%
累计净值:1.7070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-23
  • 净值走势
曲线选择:
上证180ETF联接(240016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-231.67700.36%
2018-04-201.6710-0.83%
2018-04-191.68500.72%
2018-04-181.67300.66%
2018-04-171.6620-0.89%
2018-04-161.6770-2.22%
2018-04-131.7150-0.64%
2018-04-121.7260-1.15%
基金公司 华宝基金 基金经理 丰晨成
销售机构 查看详情 发行份额 5.8664亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3927亿元
最近分红 上证180ETF联接成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 61/307
最近一月 -4.77% 279/307
最近三月 -14.92% 211/307
最近六月 -2.27% 74/307
最近一年 14.63% 36/307
今年以来 -5.89% 124/307
成立以来 72.41% 26/307
基金简称 单位净值 日增长率
券商ETF0.82091.00%
华宝中证1001.28400.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600795国电电力0.461.660.01-2.57%0.00%-2.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601288农业银行0.140.490.00-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行0.100.620.001.09%9.66%14.11%金融业
601088中国神华0.081.880.019.99%9.99%12.88%采矿业
600016民生银行0.080.660.00-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业23.950.17
制造业5.020.04
建筑业3.590.03
交通运输、仓储和邮政业3.770.03
房地产业2.510.02
其他13351.3199.71
上证180ETF联接(240016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票42.520.30
存托凭证0.000.00
基金投资13096.6993.12
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计898.386.39
其他各项资产26.360.19
上证180ETF联接(240016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-13至今丰晨成5370.56-4.42
2010-04-232015-11-13徐林明203047.7330.80
现任基金经理:丰晨成