上证180ETF联接

(240016)

净值:
1.7340
日增长率:
-0.63%
累计净值:1.7640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
上证180ETF联接(240016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.7340-0.63%
2020-04-021.74500.81%
2020-04-011.7310-0.40%
2020-03-311.7380-0.74%
2020-03-301.7510-0.11%
2020-03-271.75300.69%
2020-03-261.7410-0.23%
2020-03-251.74501.93%
基金公司 华宝基金 基金经理 丰晨成
销售机构 查看详情 发行份额 5.8664亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4579亿元
最近分红 上证180ETF联接成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.86% 84/527
最近一月 0.05% 170/527
最近三月 3.52% 316/527
最近六月 5.35% 197/527
最近一年 13.70% 213/527
今年以来 20.12% 219/527
成立以来 90.29% 29/527
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.25321.21%
医疗ETF1.29200.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600795国电电力0.461.660.01电力、热力、燃气及水生产和供应业
601288农业银行0.140.490.00金融业
601328交通银行0.100.620.00金融业
601088中国神华0.081.880.01采矿业
600016民生银行0.080.660.00金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业145.441.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业10.480.07
采矿业8.120.06
建筑业7.640.05
房地产业7.440.05
其他14383.8598.77
上证180ETF联接(240016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票189.191.29
存托凭证0.000.00
基金投资13616.0092.94
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计834.605.70
其他各项资产10.430.07
上证180ETF联接(240016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-13至今丰晨成5370.56-4.42
2010-04-232015-11-13徐林明203047.7330.80
现任基金经理:丰晨成