华宝可转债

(240018)

净值:
0.8461
日增长率:
0.09%
累计净值:0.8461 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-06
  • 净值走势
曲线选择:
华宝可转债(240018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-060.84610.09%
2018-07-050.8453-0.08%
2018-07-040.8460-0.08%
2018-07-030.84670.45%
2018-07-020.8429-0.80%
2018-06-300.84970.00%
2018-06-290.84971.09%
2018-06-280.84050.04%
基金公司 华宝基金 基金经理 李栋梁
销售机构 查看详情 发行份额 14.4838亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3896亿元
最近分红 华宝可转债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.42% 1774/2032
最近一月 -3.44% 1858/2032
最近三月 -6.46% 1803/2032
最近六月 -8.94% 1692/2032
最近一年 -13.34% 1584/2032
今年以来 -7.24% 1917/2032
成立以来 -15.40% 1945/2032
基金简称 单位净值 日增长率
军工行业0.66281.18%
成长ETF1.58301.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000089深圳机场22.56254.511.370.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业254.511.37
其他18322.9998.63
华宝可转债(240018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3435.3692.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计133.813.61
其他各项资产141.603.82
华宝可转债(240018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-01至今李栋梁336-3.921.04
2014-05-162016-06-01王瑞海74713.9726.05
2011-04-272014-05-16华志贵1115-13.617.87
现任基金经理:李栋梁