基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证银行ETF联接A(240019) |
净值：
1.5373
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日增长率：
-3.09%
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累计净值：2.1021 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 4,800.00 | 202,080.00 | 0.06 |
| 601166 | 兴业银行 | 7,500.00 | 157,950.00 | 0.04 |
| 601398 | 工商银行 | 15,900.00 | 126,087.00 | 0.04 |
| 601288 | 农业银行 | 14,400.00 | 110,592.00 | 0.03 |
| 601328 | 交通银行 | 12,000.00 | 87,000.00 | 0.02 |
| 600919 | 江苏银行 | 6,600.00 | 68,640.00 | 0.02 |
| 600000 | 浦发银行 | 5,400.00 | 67,176.00 | 0.02 |
| 601229 | 上海银行 | 4,500.00 | 45,450.00 | 0.01 |
| 600016 | 民生银行 | 11,100.00 | 42,513.00 | 0.01 |
| 601988 | 中国银行 | 6,600.00 | 37,818.00 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.37 | - | 6.14 | 357,864,056.14 |
| 2025-09-30 | 0.42 | - | 5.96 | 301,937,344.20 |
| 2025-06-30 | - | - | 6.27 | 287,643,682.89 |
| 2025-03-31 | - | - | 5.86 | 235,888,153.72 |
| 2024-12-31 | - | - | 6.36 | 226,151,928.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-04 | - | 丰晨成 | 294 | -6.07 |
| 2012-10-16 | 2026-02-12 | 胡洁 | 4867 | 170.80 |
| 2011-08-09 | 2012-10-16 | 余海燕 | 434 | -8.50 |
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