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华宝中证银行ETF联接A

(240019)

净值:
1.0486
日增长率:
0.14%
累计净值:1.6134 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
华宝中证银行ETF联接A(240019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-051.04860.14%
2020-06-031.05050.10%
2020-06-021.04950.57%
2020-06-011.04361.31%
2020-05-291.0301-0.59%
2020-05-271.02250.46%
2020-05-261.01780.27%
2020-05-251.0151-0.02%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.29% 199/527
最近一月 1.05% 108/527
最近三月 5.02% 235/527
最近六月 7.89% 135/527
最近一年 0.00% 351/527
今年以来 23.47% 194/527
成立以来 15.38% 176/527
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.25321.21%
医疗ETF1.29200.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行0.100.820.02金融业
601668中国建筑0.060.580.01建筑业
600485信威集团0.050.730.01制造业
601169北京银行0.050.460.01金融业
601166兴业银行0.050.840.02金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业0.580.01
其他5826.8599.99
华宝中证银行ETF联接A(240019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资13169.6392.36
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计926.196.50
其他各项资产162.681.14
华宝中证银行ETF联接A(240019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-02-102014-06-20陈建华130-2.27-3.13
2012-10-16至今胡洁166049.7355.54
2011-08-092012-10-16余海燕434-8.19-16.50
现任基金经理:胡洁
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