基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证银行ETF联接A(240019) |
净值：
1.6736
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日增长率：
0.33%
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累计净值：2.2384 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 4,800.00 | 193,968.00 | 0.06 |
| 601166 | 兴业银行 | 7,500.00 | 148,875.00 | 0.05 |
| 601398 | 工商银行 | 15,900.00 | 116,070.00 | 0.04 |
| 601288 | 农业银行 | 14,400.00 | 96,048.00 | 0.03 |
| 601328 | 交通银行 | 12,000.00 | 80,640.00 | 0.03 |
| 600919 | 江苏银行 | 6,600.00 | 66,198.00 | 0.02 |
| 600000 | 浦发银行 | 5,400.00 | 64,260.00 | 0.02 |
| 600016 | 民生银行 | 11,100.00 | 44,178.00 | 0.01 |
| 601229 | 上海银行 | 4,500.00 | 40,320.00 | 0.01 |
| 600926 | 杭州银行 | 2,400.00 | 36,648.00 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.42 | - | 5.96 | 301,937,344.20 |
| 2025-06-30 | - | - | 6.27 | 287,643,682.89 |
| 2025-03-31 | - | - | 5.86 | 235,888,153.72 |
| 2024-12-31 | - | - | 6.36 | 226,151,928.22 |
| 2024-09-30 | - | - | 6.86 | 237,696,233.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-04 | - | 丰晨成 | 162 | 2.25 |
| 2012-10-16 | - | 胡洁 | 4776 | 186.21 |
| 2011-08-09 | 2012-10-16 | 余海燕 | 434 | -8.50 |
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