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华宝资源优选混合A(240022)
华宝资源优选混合A
(240022)
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累计净值：5.1770
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 5.0680 | 1.58% |
| 2026-06-26 | 4.9890 | -3.72% |
| 2026-06-25 | 5.1820 | -3.27% |
| 2026-06-24 | 5.3570 | 0.96% |
| 2026-06-23 | 5.3060 | -7.63% |
| 2026-06-22 | 5.7440 | 3.89% |
| 2026-06-18 | 5.5290 | -1.06% |
| 2026-06-17 | 5.5880 | -0.30% |
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基金全称
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华宝资源优选混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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丁靖斐 杨奇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.41亿元
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份额规模
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3.7398亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-11.77%
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最近一月
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-6.79%
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最近三月
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-11.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.13%
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最近两年
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46.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,338,600.00 | 338,278,992.00 | 9.87 |
| 000408 | 藏格矿业 | 3,450,148.00 | 273,493,231.96 | 7.98 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 13,630,040.00 | 233,755,186.00 | 6.82 |
| 001203 | 大中矿业 | 4,882,000.00 | 194,938,260.00 | 5.69 |
| 002532 | 天山铝业 | 10,932,000.00 | 194,480,280.00 | 5.68 |
| 000807 | 云铝股份 | 5,626,000.00 | 174,406,000.00 | 5.09 |
| 601600 | 中国铝业 | 13,341,800.00 | 152,096,520.00 | 4.44 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3,136,000.00 | 135,318,400.00 | 3.95 |
| 300390 | 天华新能 | 2,052,160.00 | 120,051,360.00 | 3.50 |
| 600188 | 兖矿能源 | 5,880,000.00 | 113,778,000.00 | 3.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,628,193,270.56 | 47.52 | 51.46 |
| 制造业 | 1,532,199,427.14 | 44.72 | 48.43 |
| 房地产业 | 3,463,700.00 | 0.10 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.35 | - | 9.15 | 3,426,017,448.59 |
| 2025-12-31 | 89.57 | - | 12.54 | 2,754,459,927.49 |
| 2025-09-30 | 90.25 | 0.24 | 11.47 | 1,663,511,185.40 |
| 2025-06-30 | 85.06 | - | 15.30 | 1,108,706,968.29 |
| 2025-03-31 | 84.37 | - | 15.58 | 1,191,783,357.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-02 | - | 杨奇 | 302 | 16.19 |
| 2019-09-05 | - | 丁靖斐 | 2491 | 242.66 |
| 2012-08-21 | 2025-09-02 | 蔡目荣 | 4760 | 369.57 |
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