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华宝资源优选混合A(240022)
华宝资源优选混合A
(240022)
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累计净值：5.5100
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2026-08-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-18 | 5.4010 | -0.33% |
| 2026-08-17 | 5.4190 | 2.55% |
| 2026-08-14 | 5.2840 | 1.56% |
| 2026-08-13 | 5.2030 | -3.33% |
| 2026-08-12 | 5.3820 | 0.39% |
| 2026-08-11 | 5.3610 | -4.96% |
| 2026-08-10 | 5.6410 | 1.26% |
| 2026-08-07 | 5.5710 | 2.92% |
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基金全称
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华宝资源优选混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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丁靖斐 杨奇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.38亿元
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份额规模
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2.6448亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.75%
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最近一月
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16.10%
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最近三月
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-4.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.20%
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最近两年
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67.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,352,600.00 | 209,984,364.00 | 9.36 |
| 601168 | 西部矿业 | 7,139,994.00 | 193,779,437.16 | 8.64 |
| 000408 | 藏格矿业 | 2,594,649.00 | 179,861,068.68 | 8.02 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 10,068,040.00 | 176,694,102.00 | 7.87 |
| 300390 | 天华新能 | 1,707,000.00 | 159,621,570.00 | 7.11 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,547,134.00 | 131,815,816.80 | 5.87 |
| 001203 | 大中矿业 | 3,739,000.00 | 111,983,050.00 | 4.99 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3,000,000.00 | 78,960,000.00 | 3.52 |
| 000831 | 中国稀土 | 1,420,000.00 | 78,795,800.00 | 3.51 |
| 000688 | 国城矿业 | 2,292,000.00 | 78,455,160.00 | 3.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,176,150,217.39 | 52.42 | 59.41 |
| 制造业 | 803,460,040.33 | 35.81 | 40.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.22 | - | 12.75 | 2,243,895,671.62 |
| 2026-03-31 | 92.35 | - | 9.15 | 3,426,017,448.59 |
| 2025-12-31 | 89.57 | - | 12.54 | 2,754,459,927.49 |
| 2025-09-30 | 90.25 | 0.24 | 11.47 | 1,663,511,185.40 |
| 2025-06-30 | 85.06 | - | 15.30 | 1,108,706,968.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-02 | - | 杨奇 | 352 | 23.82 |
| 2019-09-05 | - | 丁靖斐 | 2541 | 265.18 |
| 2012-08-21 | 2025-09-02 | 蔡目荣 | 4760 | 369.57 |
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