国联安安心(253010) |
净值:
0.8080
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日增长率:
0.37%
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累计净值:2.2340 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 422.13 | 11.90 |
金融业 | 360.68 | 10.16 |
房地产业 | 72.74 | 2.05 |
交通运输、仓储和邮政业 | 18.65 | 0.53 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.23 | 0.09 | 其他 | 2670.60 | 75.27 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 13868.34 | 18.44 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 38605.06 | 51.33 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 16000.00 | 21.27 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 6426.89 | 8.55 |
其他各项资产 | 309.68 | 0.41 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2020-05-25 | 至今 | 薛琳 | 361 | 14.51 | 37.78 |
2017-12-29 | 至今 | 杨子江 | 1239 | 16.33 | 64.95 |
2016-10-31 | 2020-01-21 | 吕中凡 | 1177 | 0.44 | 27.62 |
2014-06-21 | 2017-01-19 | 冯俊 | 943 | 35.08 | 52.23 |
2013-12-10 | 2015-03-06 | 刘斌 | 451 | 24.68 | 35.94 |
2012-08-22 | 2013-12-14 | 吴照银 | 479 | 3.43 | 18.87 |
2010-05-27 | 2012-09-13 | 黄欣 | 840 | -18.90 | -10.30 |
2008-06-04 | 2010-05-27 | 冯天戈 | 722 | -5.72 | 1.04 |
2007-04-14 | 2008-06-04 | 孙建 | 417 | 13.86 | 19.36 |
2006-03-18 | 2007-06-23 | 夏朝宇 | 462 | 96.99 | 217.78 |
2005-07-13 | 2007-04-14 | 孙蔚 | 640 | 79.38 | 197.43 |
现任基金经理:薛琳 杨子江 |