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国联安安心

(253010)

净值:
0.8080
日增长率:
0.37%
累计净值:2.2340 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-24
  • 净值走势
曲线选择:
国联安安心(253010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-240.80800.37%
2021-05-210.8050-0.37%
2021-05-200.80800.12%
2021-05-190.8070-0.25%
2021-05-180.80900.12%
2021-05-170.80800.25%
2021-05-140.80600.62%
2021-05-130.8010-0.37%
基金公司 国联安基金 基金经理 薛琳 杨子江
销售机构 查看详情 发行份额 4.0906亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3549亿元
最近分红 国联安安心成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.12% 4475/5081
最近一月 -0.37% 4150/5081
最近三月 -3.01% 1857/5081
最近六月 2.68% 3114/5081
最近一年 14.18% 2683/5081
今年以来 0.37% 3017/5081
成立以来 181.67% 600/5081
基金简称 单位净值 日增长率
商品ETF2.79700.54%
商品ETF联接0.86960.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000338潍柴动力25.50402.650.58制造业
600031三一重工16.00559.680.81制造业
601318中国平安12.641099.431.58金融业
601318中国平安12.64963.931.77金融业
600036招商银行12.04529.160.76金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业422.1311.90
金融业360.6810.16
房地产业72.742.05
交通运输、仓储和邮政业18.650.53
信息传输、软件和信息技术服务业3.230.09
其他2670.6075.27
国联安安心(253010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13868.3418.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券38605.0651.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产16000.0021.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6426.898.55
其他各项资产309.680.41
国联安安心(253010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2020-05-25至今薛琳36114.5137.78
2017-12-29至今杨子江123916.3364.95
2016-10-312020-01-21吕中凡11770.4427.62
2014-06-212017-01-19冯俊94335.0852.23
2013-12-102015-03-06刘斌45124.6835.94
2012-08-222013-12-14吴照银4793.4318.87
2010-05-272012-09-13黄欣840-18.90-10.30
2008-06-042010-05-27冯天戈722-5.721.04
2007-04-142008-06-04孙建41713.8619.36
2006-03-182007-06-23夏朝宇46296.99217.78
2005-07-132007-04-14孙蔚64079.38197.43
现任基金经理:薛琳 杨子江
  • 基金公告
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