国联安安心

(253010)

净值:
0.6310
日增长率:
0.16%
累计净值:1.9080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-06
  • 净值走势
曲线选择:
国联安安心(253010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-060.63100.16%
2018-07-050.6300-0.16%
2018-07-040.6310-0.47%
2018-07-030.6340-0.31%
2018-07-020.6360-1.09%
2018-06-300.64300.00%
2018-06-290.64301.10%
2018-06-280.6360-0.47%
基金公司 国联安基金 基金经理 吕中凡 杨子江
销售机构 查看详情 发行份额 4.0906亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2755亿元
最近分红 国联安安心成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.87% 1352/3017
最近一月 -5.54% 1315/3017
最近三月 -7.07% 1685/3017
最近六月 -10.37% 1539/3017
最近一年 -8.42% 1818/3017
今年以来 -8.82% 1817/3017
成立以来 120.79% 253/3017
基金简称 单位净值 日增长率
中证100B1.19301.62%
双禧1001.16000.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000630铜陵有色200.00568.002.721.82%-3.46%-10.29%制造业
000001平安银行70.00657.303.15-6.76%15.74%17.06%金融业
002450康得新43.97990.244.74-2.37%-12.22%0.49%制造业
000429粤高速A34.00290.341.390.46%1.05%-2.92%交通运输、仓储和邮政业
000625长安汽车31.94460.572.210.38%-3.03%-4.99%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3234.3025.36
金融业873.766.85
交通运输、仓储和邮政业549.914.31
农、林、牧、渔业310.202.43
水利、环境和公共设施管理业308.042.41
其他7480.6058.64
国联安安心(253010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5764.2044.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3553.6427.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3455.2226.93
其他各项资产56.370.44
国联安安心(253010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-31至今吕中凡184-1.04-0.10
2014-06-212017-01-19冯俊94335.0852.16
2013-12-102015-03-06刘斌45124.6835.91
2012-08-222013-12-14吴照银4793.4318.87
2010-05-272012-09-13黄欣840-18.90-10.30
2008-06-042010-05-27冯天戈722-5.721.04
2007-04-142008-06-04孙建41713.8619.36
2006-03-182007-06-23夏朝宇46296.99217.78
2005-07-132007-04-14孙蔚64079.38197.43
现任基金经理:吕中凡 杨子江