国联安安心

(253010)

净值:
0.6900
日增长率:
-0.29%
累计净值:2.0170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
国联安安心(253010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.6900-0.29%
2017-11-280.69200.14%
2017-11-270.6910-1.14%
2017-11-240.69900.58%
2017-11-230.6950-1.97%
2017-11-220.7090-0.42%
2017-11-210.71200.71%
2017-11-200.70700.57%
基金公司 国联安基金 基金经理 吕中凡
销售机构 查看详情 发行份额 4.0906亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.9572亿元
最近分红 国联安安心成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.68% 1767/2867
最近一月 -4.83% 2465/2867
最近三月 -1.15% 2353/2867
最近六月 2.83% 1964/2867
最近一年 1.92% 1400/2867
今年以来 3.29% 1932/2867
成立以来 141.43% 250/2867
基金简称 单位净值 日增长率
商品ETF2.05101.69%
商品ETF联接0.64931.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000630铜陵有色200.00568.002.721.97%-0.32%15.61%制造业
000001平安银行70.00657.303.154.86%6.42%27.44%金融业
002450康得新43.97990.244.74-2.37%-12.22%0.49%制造业
000429粤高速A34.00290.341.391.15%-1.24%7.28%交通运输、仓储和邮政业
000625长安汽车31.94460.572.211.69%-3.49%2.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4571.713.36
金融业1959.121.44
采矿业760.000.56
综合182.300.13
信息传输、软件和信息技术服务业149.420.11
其他128494.4694.40
国联安安心(253010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7626.685.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券109463.9476.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产14067.049.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10622.747.38
其他各项资产2197.441.53
国联安安心(253010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-31至今吕中凡184-1.04-0.10
2014-06-212017-01-19冯俊94335.0852.16
2013-12-102015-03-06刘斌45124.6835.91
2012-08-222013-12-14吴照银4793.4318.87
2010-05-272012-09-13黄欣840-18.90-10.30
2008-06-042010-05-27冯天戈722-5.721.04
2007-04-142008-06-04孙建41713.8619.36
2006-03-182007-06-23夏朝宇46296.99217.78
2005-07-132007-04-14孙蔚64079.38197.43
现任基金经理:吕中凡