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国联安安心

(253010)

净值:
0.7080
日增长率:
0.00%
累计净值:2.0500 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
国联安安心(253010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-170.70800.00%
2020-06-160.70800.43%
2020-06-150.7050-0.28%
2020-06-120.70700.14%
2020-06-110.7060-0.14%
2020-06-100.70700.00%
2020-06-090.70700.28%
2020-06-080.70500.14%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000630铜陵有色200.00568.002.72制造业
000001平安银行70.00657.303.15金融业
002450康得新43.97990.244.74制造业
000429粤高速A34.00290.341.39交通运输、仓储和邮政业
000625长安汽车31.94460.572.21制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3273.089.01
金融业3104.528.55
交通运输、仓储和邮政业506.891.40
房地产业392.151.08
建筑业228.710.63
其他28804.9879.33
国联安安心(253010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8130.7622.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26896.2373.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计886.302.43
其他各项资产510.391.40
国联安安心(253010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-31至今吕中凡184-1.04-0.10
2014-06-212017-01-19冯俊94335.0852.16
2013-12-102015-03-06刘斌45124.6835.91
2012-08-222013-12-14吴照银4793.4318.87
2010-05-272012-09-13黄欣840-18.90-10.30
2008-06-042010-05-27冯天戈722-5.721.04
2007-04-142008-06-04孙建41713.8619.36
2006-03-182007-06-23夏朝宇46296.99217.78
2005-07-132007-04-14孙蔚64079.38197.43
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