国联安增利A

(253020)

净值:
1.2510
日增长率:
0.32%
累计净值:1.4960 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
国联安增利A(253020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-061.25100.32%
2018-12-051.24700.16%
2018-12-041.24500.40%
2018-12-031.24000.08%
2018-11-301.23900.08%
2018-11-291.23800.16%
2018-11-281.23600.08%
2018-11-271.2350-0.16%
基金公司 国联安基金 基金经理 吕中凡
销售机构 查看详情 发行份额 7.0762亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5397亿元
最近分红 国联安增利A成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.05% 27/2239
最近一月 2.04% 52/2239
最近三月 2.88% 145/2239
最近六月 2.96% 947/2239
最近一年 2.96% 1229/2239
今年以来 2.88% 1389/2239
成立以来 56.93% 146/2239
基金简称 单位净值 日增长率
国联安增利A1.25100.32%
国联安增利B1.22400.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601929吉视传媒40.00434.000.192.31%3.51%5.50%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业434.000.19
其他227987.0599.81
国联安增利A(253020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4771.5785.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计437.747.86
其他各项资产358.306.44
国联安增利A(253020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-04至今吕中凡180-2.97-1.90
2015-11-272017-01-19冯俊4193.141.74
2013-11-142016-03-15李广瑜85225.6529.11
2009-03-112011-02-25苏玉平71619.8411.92
现任基金经理:吕中凡