国联安增利A

(253020)

净值:
1.2380
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.4830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国联安增利A(253020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2380-0.08%
2019-06-051.23900.24%
2019-05-311.2400-0.08%
2019-05-301.2410-0.08%
2019-05-291.24200.16%
2019-05-281.24000.00%
2019-05-271.24000.00%
2019-05-241.2400-0.08%
基金公司 国联安基金 基金经理 吕中凡
销售机构 查看详情 发行份额 7.0762亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5547亿元
最近分红 国联安增利A成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 2423/2656
最近一月 2.34% 111/2656
最近三月 1.20% 966/2656
最近六月 -0.47% 2099/2656
最近一年 3.68% 1410/2656
今年以来 0.00% 2425/2656
成立以来 59.19% 166/2656
基金简称 单位净值 日增长率
国联安价值优选股票1.23620.75%
国联安科技0.93450.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601929吉视传媒40.00434.000.192.31%3.51%5.50%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业434.000.19
其他227987.0599.81
国联安增利A(253020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7226.9097.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计45.100.61
其他各项资产154.642.08
国联安增利A(253020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-04至今吕中凡180-2.97-1.90
2015-11-272017-01-19冯俊4193.141.74
2013-11-142016-03-15李广瑜85225.6529.11
2009-03-112011-02-25苏玉平71619.8411.92
现任基金经理:吕中凡