国联安增利A

(253020)

净值:
1.2210
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
国联安增利A(253020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.22100.00%
2018-10-111.22100.25%
2018-10-101.2180-0.08%
2018-10-091.21900.00%
2018-10-081.21900.08%
2018-09-281.21800.16%
2018-09-271.21600.08%
2018-09-261.21500.08%
基金公司 国联安基金 基金经理 吕中凡
销售机构 查看详情 发行份额 7.0762亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5522亿元
最近分红 国联安增利A成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 903/2104
最近一月 0.74% 336/2104
最近三月 -0.25% 1609/2104
最近六月 -0.08% 1428/2104
最近一年 -7.50% 1557/2104
今年以来 0.41% 1606/2104
成立以来 53.17% 155/2104
基金简称 单位净值 日增长率
中证100B1.15703.30%
国联安优选1.09302.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601929吉视传媒40.00434.000.192.31%3.51%5.50%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业434.000.19
其他227987.0599.81
国联安增利A(253020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5198.6791.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计164.492.89
其他各项资产336.275.90
国联安增利A(253020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-04至今吕中凡180-2.97-1.90
2015-11-272017-01-19冯俊4193.141.74
2013-11-142016-03-15李广瑜85225.6529.11
2009-03-112011-02-25苏玉平71619.8411.92
现任基金经理:吕中凡