国联安增利B

(253021)

净值:
1.1950
日增长率:
-0.33%
累计净值:1.4230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
国联安增利B(253021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-171.1950-0.33%
2018-08-161.1990-0.17%
2018-08-151.2010-0.08%
2018-08-141.20200.17%
2018-08-131.2000-0.33%
2018-08-101.20400.00%
2018-08-091.2040-0.25%
2018-08-081.2070-0.33%
基金公司 国联安基金 基金经理 吕中凡
销售机构 查看详情 发行份额 23.6457亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5522亿元
最近分红 国联安增利B成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.75% 1682/2056
最近一月 -0.50% 1702/2056
最近三月 0.42% 1375/2056
最近六月 -0.50% 1501/2056
最近一年 -7.51% 1553/2056
今年以来 0.00% 1642/2056
成立以来 47.53% 189/2056
基金简称 单位净值 日增长率
中证100A1.11700.00%
国联安睿祺1.1574-0.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601929吉视传媒40.00434.000.192.31%3.51%5.50%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业434.000.19
其他227987.0599.81
国联安增利B(253021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5198.6791.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计164.492.89
其他各项资产336.275.90
国联安增利B(253021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-04至今吕中凡180-3.09-1.90
2015-11-272017-01-19冯俊4192.621.74
2013-11-142016-03-15李广瑜85224.3229.11
2009-03-112011-02-25苏玉平71618.7411.92
现任基金经理:吕中凡