国联安增利B

(253021)

净值:
1.2300
日增长率:
-0.32%
累计净值:1.4580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 净值走势
曲线选择:
国联安增利B(253021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-131.2300-0.32%
2018-12-121.23400.16%
2018-12-111.23200.00%
2018-12-101.23200.41%
2018-12-071.22700.25%
2018-12-061.22400.25%
2018-12-051.22100.16%
2018-12-041.21900.41%
基金公司 国联安基金 基金经理 吕中凡
销售机构 查看详情 发行份额 23.6457亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5397亿元
最近分红 国联安增利B成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.06% 9/2243
最近一月 2.41% 38/2243
最近三月 3.87% 62/2243
最近六月 3.70% 708/2243
最近一年 3.35% 1204/2243
今年以来 3.26% 1354/2243
成立以来 52.34% 175/2243
基金简称 单位净值 日增长率
中证100B1.13100.53%
国联安红利0.84700.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601929吉视传媒40.00434.000.192.31%3.51%5.50%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业434.000.19
其他227987.0599.81
国联安增利B(253021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4771.5785.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计437.747.86
其他各项资产358.306.44
国联安增利B(253021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-04至今吕中凡180-3.09-1.90
2015-11-272017-01-19冯俊4192.621.74
2013-11-142016-03-15李广瑜85224.3229.11
2009-03-112011-02-25苏玉平71618.7411.92
现任基金经理:吕中凡