国联安增利B

(253021)

净值:
1.1950
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.4230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
国联安增利B(253021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-151.1950-0.08%
2018-10-121.19600.08%
2018-10-111.19500.17%
2018-10-101.1930-0.08%
2018-10-091.19400.00%
2018-10-081.19400.08%
2018-09-281.19300.17%
2018-09-271.19100.08%
基金公司 国联安基金 基金经理 吕中凡
销售机构 查看详情 发行份额 23.6457亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5522亿元
最近分红 国联安增利B成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1329/2104
最近一月 0.42% 1088/2104
最近三月 -0.42% 1610/2104
最近六月 0.08% 1411/2104
最近一年 -7.86% 1555/2104
今年以来 0.00% 1688/2104
成立以来 47.53% 193/2104
基金简称 单位净值 日增长率
国联安睿利定期开放1.05470.07%
国联安鑫乾混合A1.09740.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601929吉视传媒40.00434.000.192.31%3.51%5.50%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业434.000.19
其他227987.0599.81
国联安增利B(253021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5198.6791.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计164.492.89
其他各项资产336.275.90
国联安增利B(253021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-04至今吕中凡180-3.09-1.90
2015-11-272017-01-19冯俊4192.621.74
2013-11-142016-03-15李广瑜85224.3229.11
2009-03-112011-02-25苏玉平71618.7411.92
现任基金经理:吕中凡