国联安增利B

(253021)

净值:
1.2410
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.4690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-20
  • 净值走势
曲线选择:
国联安增利B(253021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-201.2410-0.08%
2019-03-191.24200.00%
2019-03-181.24200.00%
2019-03-151.24200.00%
2019-03-141.2420-0.08%
2019-03-131.24300.00%
2019-03-121.24300.08%
2019-03-111.24200.00%
基金公司 国联安基金 基金经理 吕中凡
销售机构 查看详情 发行份额 23.6457亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5547亿元
最近分红 国联安增利B成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 1873/2411
最近一月 -0.40% 2169/2411
最近三月 1.47% 983/2411
最近六月 4.37% 529/2411
最近一年 3.76% 1343/2411
今年以来 0.00% 2205/2411
成立以来 53.33% 203/2411
基金简称 单位净值 日增长率
国联安精选0.70101.01%
国联安科技0.95080.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601929吉视传媒40.00434.000.192.31%3.51%5.50%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业434.000.19
其他227987.0599.81
国联安增利B(253021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7226.9097.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计45.100.61
其他各项资产154.642.08
国联安增利B(253021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-04至今吕中凡180-3.09-1.90
2015-11-272017-01-19冯俊4192.621.74
2013-11-142016-03-15李广瑜85224.3229.11
2009-03-112011-02-25苏玉平71618.7411.92
现任基金经理:吕中凡