基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安货币A(253050) |
每万份收益：
0.2701元
|
7日年化率：
1.0120%
|
2026-03-25 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250206 | 25国开06 | 547,251,454.04 | 1.48 |
| 112506260 | 25交通银行CD260 | 395,954,586.16 | 1.07 |
| 250306 | 25进出06 | 351,917,012.65 | 0.95 |
| 250431 | 25农发31 | 343,993,078.32 | 0.93 |
| 112504071 | 25中国银行CD071 | 298,416,369.73 | 0.81 |
| 112585871 | 25郑州银行CD191 | 298,033,010.44 | 0.81 |
| 112597609 | 25徽商银行CD094 | 297,873,831.89 | 0.80 |
| 210203 | 21国开03 | 236,991,533.79 | 0.64 |
| 112506013 | 25交通银行CD013 | 199,885,002.18 | 0.54 |
| 112595211 | 25徽商银行CD068 | 199,806,328.88 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 53.19 | 36.34 | 37,011,488,908.40 |
| 2025-09-30 | - | 56.69 | 26.29 | 24,078,647,017.40 |
| 2025-06-30 | - | 53.83 | 23.07 | 25,703,722,528.05 |
| 2025-03-31 | - | 59.12 | 14.73 | 26,003,872,612.77 |
| 2024-12-31 | - | 45.63 | 29.42 | 22,540,780,187.86 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-09-05 | - | 洪阳玚 | 2395 | 11.77 |
| 2019-02-13 | - | 万莉 | 2599 | 13.17 |
| 2018-06-22 | 2019-07-05 | 欧阳健 | 378 | 2.66 |
| 2015-12-25 | 2018-06-28 | 侯慧娣 | 916 | 8.22 |
| 2012-07-11 | 2016-01-15 | 薛琳 | 1283 | 12.97 |
| 2011-01-26 | 2012-07-26 | 冯俊 | 547 | 5.12 |
微信公众号
证券之星APP
