广发聚丰

(270005)

净值:
0.9485
日增长率:
0.84%
累计净值:5.1202 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-06-23
  • 净值走势
曲线选择:
广发聚丰(270005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-06-230.94850.84%
2017-06-220.9406-1.07%
2017-06-210.95081.64%
2017-06-200.93550.05%
2017-06-190.93500.80%
2017-06-160.9276-0.03%
2017-06-150.92790.32%
2017-06-140.9249-1.30%
基金公司 广发基金 基金经理 易阳方
销售机构 查看详情 发行份额 13.1586亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 83.0357亿元
最近分红 广发聚丰成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.32% 947/2248
最近一月 -3.35% 1630/2248
最近三月 -6.07% 1791/2248
最近六月 -6.55% 1483/2248
最近一年 -20.67% 1127/2248
今年以来 0.01% 1855/2248
成立以来 443.67% 47/2248
基金简称 单位净值 日增长率
军工基金0.98742.48%
广发中证军工ETF联接0.98102.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300271华宇软件2750.0044962.506.085.06%-4.67%-7.02%信息传输、软件和信息技术服务业
002236大华股份1700.0027148.923.676.80%29.37%34.02%制造业
002271东方雨虹1480.0039516.005.3511.78%21.68%36.64%制造业
002519银河电子1150.0022793.003.08-2.66%-11.84%-36.20%制造业
600585海螺水泥900.0018666.002.523.32%10.62%8.18%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业344068.7646.53
信息传输、软件和信息技术服务业54408.217.36
金融业17831.892.41
租赁和商务服务业14086.571.90
交通运输、仓储和邮政业13947.821.89
其他295119.6339.91
广发聚丰(270005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票526594.7762.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2338.200.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产73020.118.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计234294.1428.01
其他各项资产253.500.03
广发聚丰(270005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-062016-02-23白金41334.4918.49
2013-02-052016-02-23傅友兴111349.9360.43
2005-12-23至今易阳方4149450.79458.69
现任基金经理:易阳方