广发大盘

(270007)

净值:
0.9670
日增长率:
-2.03%
累计净值:0.9670 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 净值走势
曲线选择:
广发大盘(270007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-150.9670-2.03%
2019-02-140.98700.19%
2019-02-130.98511.43%
2019-02-120.97120.43%
2019-02-110.96701.79%
2019-02-010.95001.85%
2019-01-310.93271.15%
2019-01-300.9221-0.84%
基金公司 广发基金 基金经理 程琨 李琛 苗宇
销售机构 查看详情 发行份额 148.5170亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.4506亿元
最近分红 广发大盘成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.79% 1410/2959
最近一月 7.11% 399/2959
最近三月 2.48% 848/2959
最近六月 -0.32% 1283/2959
最近一年 -15.20% 1924/2959
今年以来 8.73% 684/2959
成立以来 -3.30% 2101/2959
基金简称 单位净值 日增长率
广发石油0.96680.84%
广发道琼斯石油指数C人民币(QDII)0.97490.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业5700.3319552.146.634.22%6.76%4.77%采矿业
600489中金黄金1780.1617854.966.051.35%5.34%12.79%采矿业
002701奥瑞金1600.0310224.183.46-3.42%-6.18%-26.65%制造业
002250联化科技860.9912312.224.17-1.13%-12.95%-7.45%制造业
600547山东黄金610.1117650.575.981.13%7.68%17.07%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业63745.0832.77
房地产业21679.9311.15
金融业19758.8410.16
批发和零售业5081.652.61
信息传输、软件和信息技术服务业2959.061.52
其他81285.9441.79
广发大盘(270007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票117433.2160.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券98.190.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计78137.3739.92
其他各项资产55.830.03
广发大盘(270007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-23至今李琛4355.595.25
2013-02-052014-12-08冯永欢67135.5733.78
2013-02-05至今程琨154878.6569.14
2010-12-312013-02-05许雪梅767-39.69-14.31
现任基金经理:程琨 李琛 苗宇