广发大盘

(270007)

净值:
1.0727
日增长率:
-0.35%
累计净值:1.0727 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
广发大盘(270007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.0727-0.35%
2018-06-141.0765-0.39%
2018-06-131.0807-0.79%
2018-06-121.08931.68%
2018-06-111.07130.27%
2018-06-081.0684-1.38%
2018-06-071.0834-0.23%
2018-06-061.08590.33%
基金公司 广发基金 基金经理 程琨 李琛
销售机构 查看详情 发行份额 148.5170亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.9149亿元
最近分红 广发大盘成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.40% 185/3029
最近一月 -4.38% 2223/3029
最近三月 -7.77% 2302/3029
最近六月 -8.01% 2228/3029
最近一年 2.09% 1611/3029
今年以来 -10.51% 2721/3029
成立以来 7.27% 1533/3029
基金简称 单位净值 日增长率
广发安祥回报混合A1.07502.09%
广发纳斯达克100(美元现汇)0.33471.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业5700.3319552.146.634.22%6.76%4.77%采矿业
600489中金黄金1780.1617854.966.051.35%5.34%12.79%采矿业
002701奥瑞金1600.0310224.183.46-3.42%-6.18%-26.65%制造业
002250联化科技860.9912312.224.17-1.13%-12.95%-7.45%制造业
600547山东黄金610.1117650.575.981.13%7.68%17.07%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业75788.0730.42
金融业56108.6222.52
采矿业54134.0921.73
建筑业15355.856.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业13941.175.60
其他33807.6913.57
广发大盘(270007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票235259.7393.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券113.890.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14451.995.76
其他各项资产1239.590.49
广发大盘(270007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-23至今李琛4355.595.25
2013-02-052014-12-08冯永欢67135.5733.78
2013-02-05至今程琨154878.6569.14
2010-12-312013-02-05许雪梅767-39.69-14.31
现任基金经理:程琨 李琛