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广发大盘

(270007)

净值:
2.1751
日增长率:
0.10%
累计净值:2.3465 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-05
  • 净值走势
曲线选择:
广发大盘(270007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-052.17510.10%
2021-03-042.1729-4.66%
2021-03-032.27921.99%
2021-03-022.2348-2.47%
2021-03-012.29151.15%
2021-02-262.2655-3.10%
2021-02-252.3380-0.56%
2021-02-242.3512-5.50%
    暂无信息!
基金公司 广发基金 基金经理 程琨 苗宇
销售机构 查看详情 发行份额 148.5170亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 50.9149亿元
最近分红 广发大盘成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.99% 4356/4767
最近一月 -15.59% 4396/4767
最近三月 7.34% 1029/4767
最近六月 11.92% 1043/4767
最近一年 69.78% 114/4767
今年以来 -6.43% 4143/4767
成立以来 148.16% 717/4767
基金简称 单位净值 日增长率
广发石油1.05583.36%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币1.06053.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A3891.5123349.084.59制造业
300144宋城演艺937.0017090.934.40文化、体育和娱乐业
300015爱尔眼科478.2035812.767.03卫生和社会工作
002475立讯精密475.1427144.896.99制造业
300015爱尔眼科437.5022496.505.79卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业304673.5059.84
卫生和社会工作70382.3913.82
科学研究和技术服务业39560.397.77
租赁和商务服务业38668.567.59
信息传输、软件和信息技术服务业21809.634.28
其他34117.186.70
广发大盘(270007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票368383.6594.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券200.510.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21243.515.45
其他各项资产187.120.05
广发大盘(270007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2018-11-05至今苗宇852162.1985.03
2016-02-23至今李琛1448149.5334.37
2013-02-05至今程琨2561322.18122.50
2013-02-052014-12-08冯永欢67135.5733.78
2010-12-312013-02-05许雪梅767-39.69-14.31
现任基金经理:程琨 苗宇
  • 基金公告
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