广发大盘

(270007)

净值:
0.9396
日增长率:
1.18%
累计净值:0.9396 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
广发大盘(270007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-120.93961.18%
2018-10-110.9286-3.31%
2018-10-100.9604-0.24%
2018-10-090.9627-0.02%
2018-10-080.9629-3.27%
2018-09-280.99540.73%
2018-09-270.98820.15%
2018-09-260.98670.83%
基金公司 广发基金 基金经理 程琨 李琛
销售机构 查看详情 发行份额 148.5170亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.1903亿元
最近分红 广发大盘成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.61% 1605/2977
最近一月 -0.19% 1027/2977
最近三月 -6.24% 1256/2977
最近六月 -16.29% 1761/2977
最近一年 -16.32% 1504/2977
今年以来 -21.62% 2334/2977
成立以来 -6.04% 2045/2977
基金简称 单位净值 日增长率
广发沪港深新起点股票1.12903.11%
广发沪港深股票0.91202.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业5700.3319552.146.634.22%6.76%4.77%采矿业
600489中金黄金1780.1617854.966.051.35%5.34%12.79%采矿业
002701奥瑞金1600.0310224.183.46-3.42%-6.18%-26.65%制造业
002250联化科技860.9912312.224.17-1.13%-12.95%-7.45%制造业
600547山东黄金610.1117650.575.981.13%7.68%17.07%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业84399.7338.03
金融业35577.6816.03
采矿业32074.4814.45
建筑业14291.576.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业11455.165.16
其他44144.4819.89
广发大盘(270007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票206860.7092.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券97.530.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16331.487.29
其他各项资产782.300.35
广发大盘(270007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-23至今李琛4355.595.25
2013-02-052014-12-08冯永欢67135.5733.78
2013-02-05至今程琨154878.6569.14
2010-12-312013-02-05许雪梅767-39.69-14.31
现任基金经理:程琨 李琛