广发大盘

(270007)

净值:
1.0916
日增长率:
-1.61%
累计净值:1.0916 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
广发大盘(270007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-161.0916-1.61%
2018-04-131.1095-1.16%
2018-04-121.1225-0.91%
2018-04-111.13281.40%
2018-04-101.11721.94%
2018-04-091.0959-0.05%
2018-04-041.09640.12%
2018-04-031.0951-0.84%
基金公司 广发基金 基金经理 程琨 李琛
销售机构 查看详情 发行份额 148.5170亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.5726亿元
最近分红 广发大盘成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.39% 2130/3004
最近一月 -5.21% 2482/3004
最近三月 -12.01% 2583/3004
最近六月 -2.99% 1918/3004
最近一年 -0.25% 1883/3004
今年以来 -8.93% 2821/3004
成立以来 9.16% 1357/3004
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.19322.11%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C1.01881.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业5700.3319552.146.634.22%6.76%4.77%采矿业
600489中金黄金1780.1617854.966.051.35%5.34%12.79%采矿业
002701奥瑞金1600.0310224.183.46-3.42%-6.18%-26.65%制造业
002250联化科技860.9912312.224.17-1.13%-12.95%-7.45%制造业
600547山东黄金610.1117650.575.981.13%7.68%17.07%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业75788.0730.42
金融业56108.6222.52
采矿业54134.0921.73
建筑业15355.856.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业13941.175.60
其他33807.6913.57
广发大盘(270007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票235259.7393.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券113.890.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14451.995.76
其他各项资产1239.590.49
广发大盘(270007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-23至今李琛4355.595.25
2013-02-052014-12-08冯永欢67135.5733.78
2013-02-05至今程琨154878.6569.14
2010-12-312013-02-05许雪梅767-39.69-14.31
现任基金经理:程琨 李琛