广发大盘

(270007)

净值:
0.9621
日增长率:
-0.82%
累计净值:0.9621 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
广发大盘(270007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-160.9621-0.82%
2018-08-150.9701-2.42%
2018-08-140.9942-0.58%
2018-08-131.0000-0.39%
2018-08-101.0039-0.41%
2018-08-091.00802.74%
2018-08-080.9811-1.76%
2018-08-070.99873.43%
基金公司 广发基金 基金经理 程琨 李琛
销售机构 查看详情 发行份额 148.5170亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.1903亿元
最近分红 广发大盘成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.55% 2842/2997
最近一月 -4.00% 1491/2997
最近三月 -13.30% 2101/2997
最近六月 -15.63% 2379/2997
最近一年 -10.63% 1770/2997
今年以来 -19.74% 2681/2997
成立以来 -3.79% 2144/2997
基金简称 单位净值 日增长率
广发美国房地产(人民币)1.17801.03%
广发美国房地产(美元)0.17110.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业5700.3319552.146.634.22%6.76%4.77%采矿业
600489中金黄金1780.1617854.966.051.35%5.34%12.79%采矿业
002701奥瑞金1600.0310224.183.46-3.42%-6.18%-26.65%制造业
002250联化科技860.9912312.224.17-1.13%-12.95%-7.45%制造业
600547山东黄金610.1117650.575.981.13%7.68%17.07%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业84399.7338.03
金融业35577.6816.03
采矿业32074.4814.45
建筑业14291.576.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业11455.165.16
其他44144.4819.89
广发大盘(270007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票206860.7092.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券97.530.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16331.487.29
其他各项资产782.300.35
广发大盘(270007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-23至今李琛4355.595.25
2013-02-052014-12-08冯永欢67135.5733.78
2013-02-05至今程琨154878.6569.14
2010-12-312013-02-05许雪梅767-39.69-14.31
现任基金经理:程琨 李琛