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广发内需

(270022)

净值:
1.8410
日增长率:
0.16%
累计净值:1.9410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
广发内需(270022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-181.84100.16%
2021-05-171.83801.66%
2021-05-141.80800.50%
2021-05-131.7990-1.80%
2021-05-121.83200.22%
2021-05-111.8280-1.19%
2021-05-101.85001.15%
2021-05-071.8290-0.11%
基金公司 广发基金 基金经理 王明旭
销售机构 查看详情 发行份额 42.2625亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.6724亿元
最近分红 广发内需成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.15% 4589/5063
最近一月 3.08% 1408/5063
最近三月 -9.51% 2689/5063
最近六月 11.54% 790/5063
最近一年 60.85% 364/5063
今年以来 0.33% 2518/5063
成立以来 97.86% 1184/5063
基金简称 单位净值 日增长率
军工基金1.05723.90%
广发中证军工ETF联接C1.01293.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000723美锦能源1400.7510043.385.38制造业
000725京东方A1196.387178.284.28制造业
000725京东方A1138.755591.264.59制造业
600926杭州银行612.9410352.535.54金融业
600188兖州煤业572.307571.544.05采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业79748.2742.71
金融业35683.7219.11
交通运输、仓储和邮政业17738.509.50
租赁和商务服务业8458.774.53
采矿业7571.544.05
其他37533.6220.10
广发内需(270022)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票97157.7279.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14317.3611.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10651.078.71
其他各项资产148.340.12
广发内需(270022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2018-10-17至今王明旭942165.1293.01
2015-06-132019-05-20王小松1437-36.92-19.74
2010-04-192015-06-13陈仕德188153.21131.00
现任基金经理:王明旭
  • 基金公告
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