中小300联接

(270026)

净值:
1.2596
日增长率:
1.61%
累计净值:1.2596 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
中小300联接(270026)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-241.25961.61%
2020-02-211.23961.50%
2020-02-201.22132.24%
2020-02-191.1945-0.61%
2020-02-121.16081.68%
2020-02-111.14160.20%
2020-02-101.13930.92%
2020-02-071.12890.10%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 9.6628亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0139亿元
最近分红 中小300联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.14% 147/527
最近一月 -0.08% 190/527
最近三月 7.40% 122/527
最近六月 3.73% 229/527
最近一年 15.06% 204/527
今年以来 24.64% 188/527
成立以来 1.01% 306/527
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002024苏宁云商0.313.490.01批发和零售业
002415海康威视0.257.910.03制造业
002202金风科技0.213.250.01制造业
002673西部证券0.192.760.01金融业
002456欧菲光0.193.450.01制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业194.121.21
信息传输、软件和信息技术服务业35.130.22
金融业15.300.10
批发和零售业11.590.07
租赁和商务服务业9.810.06
其他15755.4098.34
中小300联接(270026)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票192.480.95
存托凭证0.000.00
基金投资18862.0893.02
债券0.410.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1094.985.40
其他各项资产128.100.63
中小300联接(270026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-25至今刘杰4641.6610.74
2011-10-192016-01-18魏军155233.8233.49
2011-06-092016-07-28陆志明187620.3421.07
现任基金经理:刘杰