中小300联接

(270026)

净值:
0.9003
日增长率:
-2.03%
累计净值:0.9003 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中小300联接(270026)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9003-2.03%
2019-06-050.9190-0.27%
2019-05-310.93990.00%
2019-05-300.9399-0.54%
2019-05-290.9450-0.10%
2019-05-280.94590.40%
2019-05-270.94212.48%
2019-05-240.9193-0.68%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 9.6628亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6038亿元
最近分红 中小300联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.75% 313/441
最近一月 1.72% 276/441
最近三月 -11.98% 324/441
最近六月 13.78% 222/441
最近一年 -9.71% 280/441
今年以来 17.82% 218/441
成立以来 -4.52% 326/441
基金简称 单位净值 日增长率
深证100B1.19461.82%
广发高端制造股票0.86601.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002024苏宁云商0.313.490.01-1.49%-18.75%0.51%批发和零售业
002415海康威视0.257.910.03-3.57%-3.98%19.06%制造业
002202金风科技0.213.250.014.40%4.89%6.57%制造业
002673西部证券0.192.760.011.38%6.76%19.81%金融业
002456欧菲光0.193.450.01-9.22%-8.23%1.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业194.121.21
信息传输、软件和信息技术服务业35.130.22
金融业15.300.10
批发和零售业11.590.07
租赁和商务服务业9.810.06
其他15755.4098.34
中小300联接(270026)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票299.101.85
存托凭证0.000.00
基金投资14611.2190.55
债券0.380.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1187.157.36
其他各项资产38.960.24
中小300联接(270026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-25至今刘杰4641.6610.74
2011-10-192016-01-18魏军155233.8233.49
2011-06-092016-07-28陆志明187620.3421.07
现任基金经理:刘杰