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中小300联接A

(270026)

净值:
1.5592
日增长率:
1.68%
累计净值:1.5592 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
中小300联接A(270026)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-181.55921.68%
2021-01-151.5334-0.17%
2021-01-141.5360-1.75%
2021-01-131.5634-0.52%
2021-01-121.57161.55%
2021-01-111.5476-0.72%
2021-01-081.5588-0.07%
2021-01-071.55990.96%
    暂无信息!
基金公司 广发基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 9.6628亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3855亿元
最近分红 中小300联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.63% 512/772
最近一月 7.91% 357/772
最近三月 5.65% 456/772
最近六月 6.10% 412/772
最近一年 32.89% 227/772
今年以来 4.11% 315/772
成立以来 53.34% 254/772
基金简称 单位净值 日增长率
广发石油0.89253.02%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币0.89773.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒0.504.040.03租赁和商务服务业
002475立讯精密0.1910.850.08制造业
002415海康威视0.166.100.04制造业
002142宁波银行0.123.780.03金融业
002241歌尔股份0.104.040.03制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业106.420.77
信息传输、软件和信息技术服务业18.250.13
金融业11.580.08
农、林、牧、渔业6.600.05
交通运输、仓储和邮政业6.920.05
其他13718.4898.92
中小300联接A(270026)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票167.411.20
存托凭证0.000.00
基金投资12986.8793.14
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计773.105.54
其他各项资产15.450.11
中小300联接A(270026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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