广发聚财B

(270030)

净值:
1.1300
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.5460 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
广发聚财B(270030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.1300-0.09%
2019-04-031.13100.00%
2019-04-021.1310-0.09%
2019-04-011.13200.00%
2019-03-291.13200.00%
2019-03-281.13200.09%
2019-03-271.13100.00%
2019-03-261.13100.09%
基金公司 广发基金 基金经理 代宇
销售机构 查看详情 发行份额 34.2925亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.3571亿元
最近分红 广发聚财B成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1288/2474
最近一月 -0.44% 1965/2474
最近三月 -0.27% 1994/2474
最近六月 2.27% 1184/2474
最近一年 4.99% 857/2474
今年以来 0.81% 1555/2474
成立以来 57.91% 170/2474
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600037歌华有线58.141831.517.01-3.09%-0.62%-3.67%信息传输、软件和信息技术服务业
603979金诚信0.102.480.012.28%-8.42%-20.04%采矿业
603918金桥信息0.105.560.023.53%9.55%-18.84%信息传输、软件和信息技术服务业
603589口子窖0.102.530.015.41%7.41%29.37%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业1837.077.03
采矿业2.480.01
制造业2.530.01
其他24286.7192.95
广发聚财B(270030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券215153.4495.69
资产支持证券4129.991.84
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产280.000.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1198.180.53
其他各项资产4080.511.81
广发聚财B(270030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-03-13至今代宇187744.7642.81
现任基金经理:代宇