广发聚财B

(270030)

净值:
1.1620
日增长率:
0.35%
累计净值:1.6150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
广发聚财B(270030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-241.16200.35%
2020-02-211.15800.35%
2020-02-201.15400.26%
2020-02-191.15100.00%
2020-02-181.15100.17%
2020-02-121.14300.26%
2020-02-111.14000.18%
2020-02-101.13800.18%
基金公司 广发基金 基金经理 代宇
销售机构 查看详情 发行份额 34.2925亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.7899亿元
最近分红 广发聚财B成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1288/2932
最近一月 -0.09% 2136/2932
最近三月 0.53% 1461/2932
最近六月 2.22% 905/2932
最近一年 4.26% 1088/2932
今年以来 3.23% 1197/2932
成立以来 61.71% 165/2932
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600037歌华有线58.141831.517.01信息传输、软件和信息技术服务业
603979金诚信0.102.480.01采矿业
603918金桥信息0.105.560.02信息传输、软件和信息技术服务业
603589口子窖0.102.530.01制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2086.911.11
其他185922.6198.89
广发聚财B(270030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2086.910.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券243582.0594.46
资产支持证券6078.582.36
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计833.790.32
其他各项资产5280.682.05
广发聚财B(270030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-03-13至今代宇187744.7642.81
现任基金经理:代宇