广发聚财B

(270030)

净值:
1.1280
日增长率:
0.09%
累计净值:1.5440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
广发聚财B(270030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.12800.09%
2019-01-171.12700.00%
2019-01-161.12700.09%
2019-01-151.12600.00%
2019-01-141.12600.00%
2019-01-111.12600.09%
2019-01-101.12500.00%
2019-01-091.12500.09%
基金公司 广发基金 基金经理 代宇
销售机构 查看详情 发行份额 34.2925亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.9901亿元
最近分红 广发聚财B成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 503/2302
最近一月 1.35% 473/2302
最近三月 2.55% 640/2302
最近六月 4.80% 260/2302
最近一年 6.99% 575/2302
今年以来 1.08% 469/2302
成立以来 58.33% 146/2302
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B0.67365.00%
深证100B0.70554.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600037歌华有线58.141831.517.01-3.09%-0.62%-3.67%信息传输、软件和信息技术服务业
603979金诚信0.102.480.012.28%-8.42%-20.04%采矿业
603918金桥信息0.105.560.023.53%9.55%-18.84%信息传输、软件和信息技术服务业
603589口子窖0.102.530.015.41%7.41%29.37%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业1837.077.03
采矿业2.480.01
制造业2.530.01
其他24286.7192.95
广发聚财B(270030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券200240.5896.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.020.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计570.470.28
其他各项资产4069.311.97
广发聚财B(270030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-03-13至今代宇187744.7642.81
现任基金经理:代宇