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广发消费品A

(270041)

净值:
5.0350
日增长率:
2.09%
累计净值:5.0350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-17
  • 净值走势
曲线选择:
广发消费品A(270041)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-175.03502.09%
2021-05-144.93201.63%
2021-05-134.8530-0.04%
2021-05-124.85500.43%
2021-05-114.83400.83%
2021-05-104.7940-0.46%
2021-05-074.8160-2.01%
2021-05-064.9150-1.86%
基金公司 广发基金 基金经理 李琛
销售机构 查看详情 发行份额 6.4851亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.6018亿元
最近分红 广发消费品A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.41% 751/5063
最近一月 4.18% 996/5063
最近三月 -14.80% 3745/5063
最近六月 5.29% 2008/5063
最近一年 41.64% 1129/5063
今年以来 -1.28% 3314/5063
成立以来 393.20% 225/5063
基金简称 单位净值 日增长率
军工基金1.05723.90%
广发中证军工ETF联接C1.01293.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300144宋城演艺170.303106.214.16文化、体育和娱乐业
600887伊利股份103.474590.965.24制造业
600887伊利股份93.683606.684.83制造业
600690海尔智家79.942492.533.78制造业
002557洽洽食品76.694448.205.95制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业48655.1073.70
租赁和商务服务业5627.918.52
信息传输、软件和信息技术服务业6.880.01
批发和零售业2.050.00
房地产业1.020.00
其他11732.7717.77
广发消费品A(270041)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票65199.4786.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9665.9412.85
其他各项资产343.100.46
广发消费品A(270041)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李琛
  • 基金公告
    暂无信息!
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