广发消费品

(270041)

净值:
2.1990
日增长率:
-0.09%
累计净值:2.1990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
广发消费品(270041)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-102.1990-0.09%
2018-12-072.2010-0.90%
2018-12-062.2210-1.64%
2018-12-052.25800.00%
2018-12-052.25800.00%
2018-12-042.25800.53%
2018-12-032.24602.56%
2018-11-302.19000.74%
基金公司 广发基金 基金经理 李琛
销售机构 查看详情 发行份额 6.4851亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.3291亿元
最近分红 广发消费品成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.50% 949/2939
最近一月 -0.72% 1931/2939
最近三月 -6.18% 2180/2939
最近六月 -23.81% 2527/2939
最近一年 -14.59% 1439/2939
今年以来 -19.44% 2156/2939
成立以来 120.10% 212/2939
基金简称 单位净值 日增长率
广发美国房地产(美元)0.17382.42%
京津冀基0.74632.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份79.851723.965.008.61%21.84%28.03%制造业
000895双汇发展72.431720.184.99-6.36%-3.09%10.35%制造业
600703三安光电70.541389.544.032.82%7.77%11.00%制造业
002236大华股份67.711544.474.48-4.19%-0.52%30.49%制造业
300463迈克生物67.591723.595.003.86%11.03%2.91%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业38933.0453.12
批发和零售业5954.178.12
租赁和商务服务业5332.117.28
住宿和餐饮业5288.477.22
农、林、牧、渔业1337.101.82
其他16446.6222.44
广发消费品(270041)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票57665.5477.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13.340.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16098.1921.72
其他各项资产354.460.48
广发消费品(270041)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-23至今李琛43530.705.25
2014-12-082016-02-23程琨44221.7020.38
2012-06-122014-12-08冯永欢90942.4041.84
现任基金经理:李琛