广发消费品

(270041)

净值:
2.6610
日增长率:
3.34%
累计净值:2.6610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-09
  • 净值走势
曲线选择:
广发消费品(270041)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-092.66103.34%
2018-07-062.57500.16%
2018-07-052.5710-2.17%
2018-07-042.6280-1.17%
2018-07-032.6590-1.52%
2018-07-022.7000-1.21%
2018-06-302.73300.00%
2018-06-292.73303.29%
基金公司 广发基金 基金经理 李琛
销售机构 查看详情 发行份额 6.4851亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.1934亿元
最近分红 广发消费品成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.78% 2844/3017
最近一月 -11.75% 2604/3017
最近三月 -4.24% 1309/3017
最近六月 -8.40% 1352/3017
最近一年 9.02% 161/3017
今年以来 -5.75% 1464/3017
成立以来 157.50% 180/3017
基金简称 单位净值 日增长率
深证100B0.99041.55%
广发中证全指建筑材料指数A0.79101.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份79.851723.965.008.61%21.84%28.03%制造业
000895双汇发展72.431720.184.99-6.36%-3.09%10.35%制造业
600703三安光电70.541389.544.032.82%7.77%11.00%制造业
002236大华股份67.711544.474.48-4.19%-0.52%30.49%制造业
300463迈克生物67.591723.595.003.86%11.03%2.91%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业42096.8158.52
租赁和商务服务业5555.147.72
批发和零售业4815.076.69
住宿和餐饮业4559.066.34
农、林、牧、渔业1830.402.54
其他13086.4118.19
广发消费品(270041)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票60317.2780.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13.730.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14621.4619.42
其他各项资产322.030.43
广发消费品(270041)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-23至今李琛43530.705.25
2014-12-082016-02-23程琨44221.7020.38
2012-06-122014-12-08冯永欢90942.4041.84
现任基金经理:李琛