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广发消费品精选混合A(270041)
广发消费品精选混合A
(270041)
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累计净值：2.9570
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 2.9570 | -0.94% |
| 2026-05-13 | 2.9850 | 0.20% |
| 2026-05-12 | 2.9790 | -1.16% |
| 2026-05-11 | 3.0140 | -0.56% |
| 2026-05-08 | 3.0310 | 0.23% |
| 2026-05-07 | 3.0240 | 0.27% |
| 2026-05-06 | 3.0160 | 0.17% |
| 2026-04-30 | 3.0110 | -0.13% |
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基金全称
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广发消费品精选混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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林英睿 陈宇庭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.92亿元
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份额规模
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0.6528亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.22%
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最近一月
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-0.10%
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最近三月
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-9.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.37%
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最近两年
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-2.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,500.00 | 10,875,000.00 | 5.19 |
| 601021 | 春秋航空 | 182,300.00 | 8,422,260.00 | 4.02 |
| 600887 | 伊利股份 | 265,460.00 | 6,994,871.00 | 3.34 |
| 601888 | 中国中免 | 96,000.00 | 6,756,480.00 | 3.22 |
| 603288 | 海天味业 | 159,532.00 | 6,540,812.00 | 3.12 |
| 603885 | 吉祥航空 | 505,600.00 | 6,062,144.00 | 2.89 |
| 002928 | 华夏航空 | 714,000.00 | 5,597,760.00 | 2.67 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 23,260.00 | 4,774,580.20 | 2.28 |
| 603345 | 安井食品 | 50,500.00 | 4,709,630.00 | 2.25 |
| 603043 | 广州酒家 | 290,200.00 | 4,527,120.00 | 2.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,555,774.26 | 46.55 | 49.62 |
| 批发和零售业 | 27,593,251.00 | 13.17 | 14.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,603,271.66 | 12.22 | 13.02 |
| 租赁和商务服务业 | 10,228,149.00 | 4.88 | 5.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,361,991.08 | 4.47 | 4.76 |
| 住宿和餐饮业 | 7,492,205.00 | 3.58 | 3.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,255,786.40 | 3.46 | 3.69 |
| 卫生和社会工作 | 4,079,283.00 | 1.95 | 2.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,780,716.00 | 1.80 | 1.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,893,591.10 | 0.90 | 0.96 |
| 教育 | 1,652,920.00 | 0.79 | 0.84 |
| 采矿业 | 95,540.34 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.81 | 0.58 | 5.91 | 209,561,759.41 |
| 2025-12-31 | 93.01 | 0.38 | 7.57 | 265,668,023.20 |
| 2025-09-30 | 93.12 | 1.39 | 5.93 | 276,381,890.06 |
| 2025-06-30 | 90.12 | 1.18 | 15.39 | 272,937,435.53 |
| 2025-03-31 | 89.82 | 1.22 | 9.36 | 264,068,636.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-29 | - | 陈宇庭 | 777 | 4.12 |
| 2024-03-29 | - | 林英睿 | 777 | 4.12 |
| 2016-02-23 | 2024-03-29 | 李琛 | 2957 | 67.07 |
| 2014-12-08 | 2016-02-23 | 程琨 | 442 | 21.36 |
| 2012-06-12 | 2014-12-08 | 冯永欢 | 909 | 41.40 |
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