广发消费品

(270041)

净值:
2.1840
日增长率:
2.82%
累计净值:2.1840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
广发消费品(270041)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-192.18402.82%
2018-10-182.1240-1.80%
2018-10-172.1630-0.87%
2018-10-162.1820-1.93%
2018-10-152.2250-1.77%
2018-10-122.26500.98%
2018-10-112.2430-3.86%
2018-10-102.3330-0.43%
基金公司 广发基金 基金经理 李琛
销售机构 查看详情 发行份额 6.4851亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.8275亿元
最近分红 广发消费品成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.58% 2805/2972
最近一月 -6.51% 2084/2972
最近三月 -19.85% 2610/2972
最近六月 -17.89% 1900/2972
最近一年 -14.75% 1306/2972
今年以来 -20.06% 2076/2972
成立以来 118.40% 204/2972
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B0.697610.54%
深证100B0.67567.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份79.851723.965.008.61%21.84%28.03%制造业
000895双汇发展72.431720.184.99-6.36%-3.09%10.35%制造业
600703三安光电70.541389.544.032.82%7.77%11.00%制造业
002236大华股份67.711544.474.48-4.19%-0.52%30.49%制造业
300463迈克生物67.591723.595.003.86%11.03%2.91%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业42096.8158.52
租赁和商务服务业5555.147.72
批发和零售业4815.076.69
住宿和餐饮业4559.066.34
农、林、牧、渔业1830.402.54
其他13086.4118.19
广发消费品(270041)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票72821.5081.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13.940.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15719.2317.67
其他各项资产416.790.47
广发消费品(270041)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-23至今李琛43530.705.25
2014-12-082016-02-23程琨44221.7020.38
2012-06-122014-12-08冯永欢90942.4041.84
现任基金经理:李琛