广发消费品

(270041)

净值:
2.6080
日增长率:
-1.36%
累计净值:2.6080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
广发消费品(270041)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-292.6080-1.36%
2017-11-282.64400.69%
2017-11-272.6260-1.87%
2017-11-242.6760-0.22%
2017-11-232.6820-3.97%
2017-11-222.7930-1.48%
2017-11-212.83501.76%
2017-11-202.78600.65%
基金公司 广发基金 基金经理 李琛
销售机构 查看详情 发行份额 6.4851亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7893亿元
最近分红 广发消费品成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.62% 2605/2867
最近一月 -1.81% 1965/2867
最近三月 9.26% 222/2867
最近六月 16.43% 414/2867
最近一年 24.13% 133/2867
今年以来 29.30% 148/2867
成立以来 160.80% 223/2867
基金简称 单位净值 日增长率
广发全球医保(人民币)1.30800.77%
广发全球医保(美元)0.19840.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份79.851723.965.004.31%5.44%21.29%制造业
000895双汇发展72.431720.184.99-0.04%8.54%1.68%制造业
600703三安光电70.541389.544.03-3.05%1.65%9.13%制造业
002236大华股份67.711544.474.48-3.45%5.57%31.47%制造业
300463迈克生物67.591723.595.00-2.78%-8.49%-7.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7681.4050.83
水利、环境和公共设施管理业550.503.64
文化、体育和娱乐业537.223.56
信息传输、软件和信息技术服务业523.613.47
批发和零售业437.962.90
其他5379.0835.60
广发消费品(270041)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4824.1857.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2438.2929.03
其他各项资产1138.0913.55
广发消费品(270041)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-23至今李琛43530.705.25
2014-12-082016-02-23程琨44221.7020.38
2012-06-122014-12-08冯永欢90942.4041.84
现任基金经理:李琛