华夏经典混合
(288001)
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累计净值：5.2210
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 2.4450 | 0.04% |
| 2026-08-11 | 2.4440 | -1.49% |
| 2026-08-10 | 2.4810 | 1.35% |
| 2026-08-07 | 2.4480 | 0.20% |
| 2026-08-06 | 2.4430 | 0.45% |
| 2026-08-05 | 2.4320 | 1.63% |
| 2026-08-04 | 2.3930 | -1.40% |
| 2026-08-03 | 2.4270 | -0.61% |
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基金全称
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华夏经典配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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刘心任
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.84亿元
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份额规模
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6.2486亿份
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成立以来分红
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每份累计2.78元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.53%
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最近一月
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4.58%
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最近三月
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-5.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.75%
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最近两年
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44.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300498 | 温氏股份 | 9,426,041.00 | 116,128,825.12 | 8.39 |
| 002714 | 牧原股份 | 3,299,902.00 | 115,463,570.98 | 8.34 |
| 600150 | 中国船舶 | 3,135,295.00 | 105,941,618.05 | 7.66 |
| 600031 | 三一重工 | 5,526,180.00 | 95,492,390.40 | 6.90 |
| 600547 | 山东黄金 | 3,308,649.00 | 76,396,705.41 | 5.52 |
| 000975 | 山金国际 | 3,725,100.00 | 63,326,700.00 | 4.58 |
| 600115 | 中国东航 | 14,974,200.00 | 57,051,702.00 | 4.12 |
| 000680 | 山推股份 | 5,603,873.00 | 56,318,923.65 | 4.07 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,117,840.00 | 55,741,548.80 | 4.03 |
| 601111 | 中国国航 | 8,341,509.00 | 50,466,129.45 | 3.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 295,750,816.87 | 21.37 | 31.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 265,073,719.10 | 19.16 | 28.07 |
| 采矿业 | 225,920,560.83 | 16.33 | 23.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 157,403,353.63 | 11.37 | 16.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 192,992.80 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 68.24 | 26.59 | 5.90 | 1,383,813,866.79 |
| 2026-03-31 | 59.23 | 30.65 | 9.93 | 1,848,641,602.19 |
| 2025-12-31 | 66.50 | 29.74 | 4.35 | 1,769,497,570.37 |
| 2025-09-30 | 61.03 | 29.39 | 9.98 | 1,791,412,675.83 |
| 2025-06-30 | 67.02 | 33.12 | 4.95 | 1,958,743,386.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-21 | - | 刘心任 | 1242 | 30.82 |
| 2022-07-04 | 2023-11-13 | 郑煜 | 497 | -5.89 |
| 2018-01-17 | 2022-07-04 | 佟巍 | 1629 | 109.98 |
| 2016-03-25 | 2018-01-17 | 许利明 | 663 | 2.95 |
| 2015-02-09 | 2016-03-29 | 李铧汶 | 414 | -10.64 |
| 2011-03-17 | 2015-02-09 | 王海雄 | 1425 | 26.09 |
| 2009-08-07 | 2011-11-07 | 赵航 | 822 | -0.24 |
| 2006-08-11 | 2011-03-17 | 郑煜 | 1679 | 201.62 |
| 2006-01-10 | 2006-08-11 | 张国强 | 213 | 34.02 |
| 2004-03-15 | 2006-01-10 | 梁丰 | 666 | 0.37 |
| 2004-03-15 | 2006-11-09 | 丁楹 | 969 | 51.69 |
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