华夏收入混合
(288002)
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累计净值：8.3700
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 6.9700 | -0.20% |
| 2026-08-11 | 6.9840 | -0.47% |
| 2026-08-10 | 7.0170 | 1.14% |
| 2026-08-07 | 6.9380 | -0.14% |
| 2026-08-06 | 6.9480 | 1.39% |
| 2026-08-05 | 6.8530 | 0.04% |
| 2026-08-04 | 6.8500 | -1.40% |
| 2026-08-03 | 6.9470 | -0.81% |
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基金全称
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华夏收入混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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林晶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.15亿元
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份额规模
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2.2398亿份
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成立以来分红
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每份累计1.40元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.71%
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最近一月
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7.02%
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最近三月
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-3.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.03%
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最近两年
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46.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 5,820,300.00 | 62,742,834.00 | 4.43 |
| 601001 | 晋控煤业 | 3,103,300.00 | 53,966,387.00 | 3.81 |
| 601857 | 中国石油 | 6,117,504.00 | 53,099,934.72 | 3.75 |
| 601328 | 交通银行 | 8,099,201.00 | 52,077,862.43 | 3.68 |
| 600938 | 中国海油 | 1,832,900.00 | 49,763,235.00 | 3.52 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2,254,200.00 | 45,872,970.00 | 3.24 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,901,800.00 | 45,491,056.00 | 3.22 |
| 600309 | 万华化学 | 655,700.00 | 44,856,437.00 | 3.17 |
| 601601 | 中国太保 | 1,555,000.00 | 44,348,600.00 | 3.13 |
| 601988 | 中国银行 | 7,403,900.00 | 42,350,308.00 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 511,559,174.43 | 36.16 | 41.35 |
| 采矿业 | 360,925,709.44 | 25.51 | 29.17 |
| 制造业 | 261,253,975.24 | 18.46 | 21.12 |
| 房地产业 | 58,032,737.00 | 4.10 | 4.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,040,683.00 | 1.84 | 2.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,042,477.46 | 0.85 | 0.97 |
| 租赁和商务服务业 | 7,321,673.84 | 0.52 | 0.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.44 | 6.40 | 8.95 | 1,414,903,827.84 |
| 2026-03-31 | 86.13 | 4.79 | 9.34 | 1,697,178,009.45 |
| 2025-12-31 | 92.13 | 4.63 | 3.72 | 1,747,865,562.32 |
| 2025-09-30 | 90.45 | 4.78 | 5.21 | 1,686,578,356.36 |
| 2025-06-30 | 88.88 | - | 11.48 | 1,680,137,371.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 林晶 | 415 | 15.00 |
| 2009-02-04 | 2025-06-25 | 郑煜 | 5985 | 279.10 |
| 2008-05-19 | 2009-04-18 | 赵航 | 334 | -13.74 |
| 2008-05-19 | 2009-04-18 | 孙建波 | 334 | -13.74 |
| 2007-04-13 | 2008-05-19 | 郭楷泽 | 402 | 45.70 |
| 2005-11-17 | 2007-04-14 | 梁丰 | 513 | 244.11 |
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