华夏收入混合

(288002)

净值:
4.8730
日增长率:
-0.57%
累计净值:6.2730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-08-23
  • 净值走势
曲线选择:
华夏收入混合(288002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-08-234.8730-0.57%
2017-08-224.9010-0.06%
2017-08-214.90400.45%
2017-08-184.8820-0.06%
2017-08-174.88500.43%
2017-08-164.8640-0.04%
2017-08-154.86600.35%
2017-08-144.84901.53%
基金公司 华夏基金 基金经理 郑煜
销售机构 查看详情 发行份额 5.4358亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 32.7117亿元
最近分红 华夏收入混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.99% 166/2248
最近一月 -2.15% 1343/2248
最近三月 0.94% 321/2248
最近六月 7.23% 122/2248
最近一年 -6.63% 754/2248
今年以来 0.92% 240/2248
成立以来 916.99% 4/2248
基金简称 单位净值 日增长率
华夏军工安全混合1.08102.27%
华夏高端制造混合1.04101.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000069华侨城A1786.6113042.264.14-3.58%6.10%30.54%水利、环境和公共设施管理业
600518康美药业863.4616284.935.170.14%-4.60%7.75%制造业
300070碧水源751.4112187.843.873.43%0.21%-3.35%水利、环境和公共设施管理业
300267尔康制药536.877194.092.28-14.07%-18.12%-13.94%制造业
002236大华股份342.575470.771.741.67%5.84%41.10%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业135132.8343.91
水利、环境和公共设施管理业29842.599.70
房地产业27887.019.06
金融业11743.343.82
信息传输、软件和信息技术服务业11167.513.63
其他91946.7429.88
华夏收入混合(288002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票266978.5681.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券40.960.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产43000.0013.05
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17562.865.33
其他各项资产1834.360.56
华夏收入混合(288002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-02-04至今郑煜3010189.77112.32
2008-05-192009-04-18赵航334-13.96-19.53
2008-05-192009-04-18孙建波334-13.96-19.53
2007-04-142008-05-19郭楷泽40143.9128.47
2005-11-172007-04-14梁丰513244.08197.24
现任基金经理:郑煜