基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏货币A(288101) |
每万份收益：
0.3147元
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7日年化率：
1.1610%
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2025-11-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250206 | 25国开06 | 2,277,459,791.90 | 5.13 |
| 112506221 | 25交通银行CD221 | 1,992,669,666.42 | 4.49 |
| 112505379 | 25建设银行CD379 | 1,494,630,523.24 | 3.37 |
| 112582891 | 25宁波银行CD189 | 1,494,615,277.50 | 3.37 |
| 112506224 | 25交通银行CD224 | 1,344,789,376.17 | 3.03 |
| 112508229 | 25中信银行CD229 | 998,696,914.41 | 2.25 |
| 112511052 | 25平安银行CD052 | 998,088,309.61 | 2.25 |
| 112511103 | 25平安银行CD103 | 992,153,274.88 | 2.24 |
| 112580935 | 25广州农村商业银行CD089 | 894,719,106.24 | 2.02 |
| 112580820 | 25宁波银行CD139 | 698,776,736.97 | 1.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 78.40 | 33.04 | 44,358,957,751.71 |
| 2025-06-30 | - | 66.47 | 17.96 | 45,130,321,988.86 |
| 2025-03-31 | - | 79.18 | 10.30 | 30,240,181,120.06 |
| 2024-12-31 | - | 56.82 | 8.42 | 24,865,004,683.84 |
| 2024-09-30 | - | 51.49 | 29.50 | 20,591,623,741.30 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-10-20 | - | 周飞 | 3311 | 22.97 |
| 2015-09-01 | 2016-11-25 | 罗远航 | 451 | 3.13 |
| 2013-12-31 | 2017-08-07 | 柳万军 | 1315 | 13.73 |
| 2012-08-01 | 2014-07-25 | 曲波 | 723 | 8.88 |
| 2012-02-29 | 2012-08-01 | 董元星 | 154 | 1.82 |
| 2007-07-12 | 2012-02-29 | 李广云 | 1693 | 16.92 |
| 2005-04-20 | 2007-07-12 | 王洪涛 | 813 | 4.58 |
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