华夏货币A

(288101)

每万份收益:
1.3889元
7日年化率:
4.57%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-25
  • 收益走势
华夏货币A(288101)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-251.38894.57%
2018-04-241.18304.53%
2018-04-231.13044.46%
2018-04-222.26824.45%
2018-04-201.14994.43%
2018-04-191.44054.36%
2018-04-181.31824.21%
2018-04-171.06364.18%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181203518北京银行CD03568750.944945.11
218770218贴现国开0261183.4833544.55
311181705418光大银行CD05449542.9770143.68
411181010918兴业银行CD10949537.0479643.68
517030617进出0633979.7569732.52
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总634085.96705662.32
同业存单307301.71259330.2
企业短期融资券129228.50493512.7
金融债券120854.01889611.88
国家债券54545.7842335.36
华夏货币A(288101)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券538832.2332.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产240020.1114.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计858110.8352.03
其他各项资产12380.730.75
合计1649343.90100
华夏货币A(288101)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-20至今周飞553本科
2015-09-012016-11-25罗远航451硕士
2013-12-312017-08-07柳万军1315硕士
2012-08-012014-07-25曲波723硕士
2012-02-292012-08-01董元星154博士
2007-07-122012-02-29李广云16931976硕士
2005-04-202007-07-12王洪涛8131974硕士
现任基金经理:周飞