华夏货币A

(288101)

每万份收益:
0.7553元
7日年化率:
3.77%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-19
  • 收益走势
华夏货币A(288101)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-190.75533.77%
2018-07-181.02383.92%
2018-07-170.98503.93%
2018-07-161.27853.97%
2018-07-152.03623.85%
2018-07-131.02153.88%
2018-07-121.03483.92%
2018-07-111.04524.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181408918江苏银行CD089148931.8370949.38
211181812618华夏银行CD12699390.6078256.26
311181203518北京银行CD03569643.6502984.38
411178316017广州农村商业银行CD15064635.8373564.07
518770218贴现国开0261767.4461053.89
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
中期票据12001.6621060.76
华夏货币A(288101)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1127221.6762.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产257856.3814.23
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计418339.5523.09
其他各项资产8639.570.48
合计1812057.17100
华夏货币A(288101)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-20至今周飞638本科
2015-09-012016-11-25罗远航451硕士
2013-12-312017-08-07柳万军1315硕士
2012-08-012014-07-25曲波723硕士
2012-02-292012-08-01董元星154博士
2007-07-122012-02-29李广云16931976硕士
2005-04-202007-07-12王洪涛8131974硕士
现任基金经理:周飞