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泰信优势增长混合(290005)
泰信优势增长混合
(290005)
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累计净值：2.1380
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2026-08-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-21 | 1.5280 | -0.39% |
| 2026-08-20 | 1.5340 | 0.13% |
| 2026-08-19 | 1.5320 | -0.33% |
| 2026-08-18 | 1.5370 | -0.07% |
| 2026-08-17 | 1.5380 | 0.52% |
| 2026-08-14 | 1.5300 | -0.13% |
| 2026-08-13 | 1.5320 | -0.58% |
| 2026-08-12 | 1.5410 | 0.52% |
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基金全称
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泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泰信基金
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基金经理
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张海涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1181亿份
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成立以来分红
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每份累计0.61元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.13%
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最近一月
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1.80%
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最近三月
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-0.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.06%
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最近两年
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17.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600219 | 南山铝业 | 97,900.00 | 390,621.00 | 2.24 |
| 000708 | 中信特钢 | 30,900.00 | 389,958.00 | 2.23 |
| 002152 | 广电运通 | 34,600.00 | 324,548.00 | 1.86 |
| 603444 | 吉比特 | 900.00 | 322,578.00 | 1.85 |
| 002555 | 三七互娱 | 16,900.00 | 318,903.00 | 1.83 |
| 688036 | 传音控股 | 5,200.00 | 306,540.00 | 1.76 |
| 600007 | 中国国贸 | 15,300.00 | 290,394.00 | 1.66 |
| 603277 | 银都股份 | 28,910.00 | 288,521.80 | 1.65 |
| 603565 | 中谷物流 | 28,900.00 | 283,509.00 | 1.62 |
| 601216 | 君正集团 | 53,100.00 | 236,826.00 | 1.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,667,871.98 | 26.73 | 66.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 933,789.00 | 5.35 | 13.36 |
| 房地产业 | 290,394.00 | 1.66 | 4.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 285,384.00 | 1.63 | 4.08 |
| 金融业 | 171,350.00 | 0.98 | 2.45 |
| 建筑业 | 162,358.00 | 0.93 | 2.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 127,062.00 | 0.73 | 1.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 116,742.00 | 0.67 | 1.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116,384.00 | 0.67 | 1.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 63,248.80 | 0.36 | 0.90 |
| 批发和零售业 | 57,405.60 | 0.33 | 0.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 40.04 | 62.33 | 1.33 | 17,461,538.63 |
| 2026-03-31 | 41.72 | 58.56 | 3.04 | 19,624,095.06 |
| 2025-12-31 | 42.26 | 58.30 | 2.06 | 20,459,025.31 |
| 2025-09-30 | 34.72 | 59.15 | 8.60 | 21,229,785.25 |
| 2025-06-30 | 32.42 | 62.64 | 5.16 | 21,642,035.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-09 | - | 张海涛 | 593 | 5.16 |
| 2010-01-16 | 2025-03-14 | 朱志权 | 5536 | 73.34 |
| 2008-06-25 | 2010-01-16 | 崔海鸿 | 570 | 36.73 |
| 2008-06-25 | 2009-07-02 | 王鹏 | 372 | 34.49 |
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