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泰信中小盘精选混合(290011)
泰信中小盘精选混合
(290011)
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累计净值：6.3220
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 6.0620 | 1.46% |
| 2026-06-26 | 5.9750 | -3.74% |
| 2026-06-25 | 6.2070 | 0.42% |
| 2026-06-24 | 6.1810 | 2.35% |
| 2026-06-23 | 6.0390 | -2.03% |
| 2026-06-22 | 6.1640 | 1.13% |
| 2026-06-18 | 6.0950 | 5.40% |
| 2026-06-17 | 5.7830 | 2.81% |
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基金全称
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泰信中小盘精选混合型证券投资基金
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基金公司
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泰信基金
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基金经理
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董季周
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.61亿元
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份额规模
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2.6718亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.65%
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最近一月
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13.01%
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最近三月
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49.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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59.48%
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最近两年
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186.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688486 | 龙迅股份 | 1,850,000.00 | 106,560,000.00 | 10.04 |
| 688777 | 中控技术 | 1,650,000.00 | 106,342,500.00 | 10.02 |
| 688279 | 峰岹科技 | 698,123.00 | 106,331,114.13 | 10.02 |
| 688615 | 合合信息 | 620,000.00 | 105,276,000.00 | 9.92 |
| 688435 | 英方软件 | 2,490,000.00 | 104,057,100.00 | 9.80 |
| 688702 | 盛科通信 | 620,000.00 | 103,465,600.00 | 9.75 |
| 688515 | 裕太微 | 880,000.00 | 102,687,200.00 | 9.68 |
| 688385 | 复旦微电 | 1,490,000.00 | 99,278,700.00 | 9.35 |
| 688088 | 虹软科技 | 2,200,000.00 | 84,458,000.00 | 7.96 |
| 300454 | 深信服 | 760,000.00 | 77,307,200.00 | 7.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 896,484,714.13 | 84.47 | 89.89 |
| 制造业 | 100,791,778.38 | 9.50 | 10.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.97 | - | 6.23 | 1,061,323,184.89 |
| 2025-12-31 | 94.60 | - | 5.68 | 1,451,539,159.26 |
| 2025-09-30 | 94.47 | - | 5.41 | 1,721,783,017.06 |
| 2025-06-30 | 94.54 | - | 5.54 | 1,836,413,166.01 |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 5.84 | 1,701,101,761.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-16 | - | 董季周 | 2542 | 294.15 |
| 2015-03-17 | 2020-05-06 | 刘杰 | 1877 | 46.34 |
| 2011-10-26 | 2015-09-25 | 柳菁 | 1430 | 85.38 |
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