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泰信行业精选混合A(290012)
泰信行业精选混合A
(290012)
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累计净值：2.1080
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2026-07-02
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-02 | 1.3520 | -3.98% |
| 2026-07-01 | 1.4080 | -0.85% |
| 2026-06-30 | 1.4200 | 0.92% |
| 2026-06-29 | 1.4070 | 1.66% |
| 2026-06-26 | 1.3840 | -1.77% |
| 2026-06-25 | 1.4090 | 3.30% |
| 2026-06-24 | 1.3640 | 0.66% |
| 2026-06-23 | 1.3550 | -2.73% |
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基金全称
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泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泰信基金
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基金经理
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王博强 陈颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.11亿元
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份额规模
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0.7818亿份
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成立以来分红
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每份累计0.76元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.05%
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最近一月
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-0.30%
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最近三月
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-8.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-18.70%
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最近两年
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-5.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 739,300.00 | 11,799,228.00 | 8.37 |
| 002517 | 恺英网络 | 656,700.00 | 11,623,590.00 | 8.24 |
| 002558 | 巨人网络 | 356,400.00 | 11,240,856.00 | 7.97 |
| 002624 | 完美世界 | 532,400.00 | 9,354,268.00 | 6.64 |
| 002555 | 三七互娱 | 422,200.00 | 9,039,302.00 | 6.41 |
| 301042 | 安联锐视 | 94,700.00 | 8,742,704.00 | 6.20 |
| 003041 | 真爱美家 | 154,300.00 | 7,619,334.00 | 5.40 |
| 603683 | 晶华新材 | 257,100.00 | 6,784,869.00 | 4.81 |
| 603444 | 吉比特 | 17,900.00 | 6,492,330.00 | 4.61 |
| 301606 | 绿联科技 | 94,600.00 | 6,403,474.00 | 4.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,282,454.00 | 48.43 | 56.51 |
| 制造业 | 52,529,127.31 | 37.26 | 43.48 |
| 采矿业 | 11,572.92 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,359.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.70 | - | 15.25 | 140,981,273.21 |
| 2025-12-31 | 88.71 | - | 13.88 | 175,602,857.06 |
| 2025-09-30 | 93.62 | - | 8.79 | 222,418,583.44 |
| 2025-06-30 | 93.95 | - | 8.37 | 294,932,491.40 |
| 2025-03-31 | 88.74 | - | 18.45 | 299,351,136.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-29 | - | 王博强 | 766 | -13.55 |
| 2024-05-29 | - | 陈颖 | 766 | -13.55 |
| 2012-02-22 | 2024-05-29 | 董山青 | 4480 | 156.73 |
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