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泰信现代服务业混合(290014)
泰信现代服务业混合
(290014)
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累计净值：2.4520
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 2.3920 | 0.84% |
| 2026-06-26 | 2.3720 | -6.58% |
| 2026-06-25 | 2.5390 | -2.46% |
| 2026-06-24 | 2.6030 | 4.08% |
| 2026-06-23 | 2.5010 | -4.65% |
| 2026-06-22 | 2.6230 | 2.90% |
| 2026-06-18 | 2.5490 | -2.07% |
| 2026-06-17 | 2.6030 | -0.19% |
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基金全称
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泰信现代服务业混合型证券投资基金
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基金公司
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泰信基金
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基金经理
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黄潜轶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.61亿元
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份额规模
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1.8416亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.81%
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最近一月
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-7.89%
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最近三月
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-9.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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87.46%
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最近两年
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116.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300390 | 天华新能 | 498,629.00 | 29,169,796.50 | 6.32 |
| 002709 | 天赐材料 | 614,000.00 | 28,244,000.00 | 6.12 |
| 002497 | 雅化集团 | 1,206,785.00 | 27,997,412.00 | 6.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 69,100.00 | 27,757,470.00 | 6.02 |
| 688778 | 厦钨新能 | 366,922.00 | 26,381,691.80 | 5.72 |
| 600499 | 科达制造 | 1,618,091.00 | 25,711,465.99 | 5.57 |
| 300073 | 当升科技 | 495,700.00 | 25,459,152.00 | 5.52 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 397,200.00 | 24,717,756.00 | 5.36 |
| 002738 | 中矿资源 | 330,169.00 | 24,531,556.70 | 5.32 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 302,475.00 | 23,707,990.50 | 5.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 348,795,258.63 | 75.61 | 82.66 |
| 采矿业 | 68,883,328.68 | 14.93 | 16.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,159,527.00 | 0.90 | 0.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 137,160.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.48 | - | 8.84 | 461,293,040.11 |
| 2025-12-31 | 86.82 | - | 12.93 | 773,463,724.11 |
| 2025-09-30 | 92.77 | - | 5.76 | 83,915,451.32 |
| 2025-06-30 | 81.73 | - | 11.45 | 79,617,265.46 |
| 2025-03-31 | 92.36 | - | 7.95 | 78,029,231.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-02 | - | 黄潜轶 | 1975 | -1.81 |
| 2015-03-17 | 2022-08-31 | 王博强 | 2724 | 120.77 |
| 2013-02-07 | 2015-03-17 | 戴宇虹 | 768 | 50.09 |
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