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泰信现代服务业混合(290014)
泰信现代服务业混合
(290014)
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累计净值：2.3530
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 2.2930 | 0.00% |
| 2026-03-20 | 2.2930 | 1.87% |
| 2026-03-19 | 2.2510 | -4.46% |
| 2026-03-18 | 2.3560 | -1.87% |
| 2026-03-17 | 2.4010 | -2.36% |
| 2026-03-16 | 2.4590 | -0.73% |
| 2026-03-13 | 2.4770 | 0.24% |
| 2026-03-12 | 2.4710 | -0.72% |
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基金全称
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泰信现代服务业混合型证券投资基金
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基金公司
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泰信基金
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基金经理
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黄潜轶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.73亿元
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份额规模
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3.4272亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.75%
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最近一月
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-2.59%
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最近三月
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1.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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79.00%
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最近两年
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67.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002709 | 天赐材料 | 963,600.00 | 44,643,588.00 | 5.77 |
| 002497 | 雅化集团 | 1,799,885.00 | 44,547,153.75 | 5.76 |
| 300390 | 天华新能 | 800,629.00 | 43,722,349.69 | 5.65 |
| 688778 | 厦钨新能 | 557,767.00 | 43,154,432.79 | 5.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 116,500.00 | 42,785,790.00 | 5.53 |
| 600499 | 科达制造 | 3,046,991.00 | 42,261,765.17 | 5.46 |
| 300073 | 当升科技 | 721,600.00 | 41,708,480.00 | 5.39 |
| 002466 | 天齐锂业 | 752,819.00 | 41,691,116.22 | 5.39 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 624,000.00 | 41,034,240.00 | 5.31 |
| 002738 | 中矿资源 | 521,669.00 | 40,977,099.95 | 5.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 539,827,941.85 | 69.79 | 80.39 |
| 采矿业 | 121,630,045.12 | 15.73 | 18.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,873,375.00 | 1.28 | 1.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 170,736.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.82 | - | 12.93 | 773,463,724.11 |
| 2025-09-30 | 92.77 | - | 5.76 | 83,915,451.32 |
| 2025-06-30 | 81.73 | - | 11.45 | 79,617,265.46 |
| 2025-03-31 | 92.36 | - | 7.95 | 78,029,231.73 |
| 2024-12-31 | 85.17 | - | 15.37 | 89,296,046.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-02 | - | 黄潜轶 | 1877 | -5.87 |
| 2015-03-17 | 2022-08-31 | 王博强 | 2724 | 120.77 |
| 2013-02-07 | 2015-03-17 | 戴宇虹 | 768 | 50.09 |
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