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申万菱信沪深300指数增强A(310318)
申万菱信沪深300指数增强A
(310318)
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累计净值：4.4373
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 3.6448 | 0.74% |
| 2025-11-12 | 3.6181 | -0.21% |
| 2025-11-11 | 3.6258 | -1.09% |
| 2025-11-10 | 3.6656 | -0.06% |
| 2025-11-07 | 3.6678 | -0.44% |
| 2025-11-06 | 3.6839 | 1.45% |
| 2025-11-05 | 3.6313 | 0.28% |
| 2025-11-04 | 3.6213 | -0.79% |
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基金全称
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申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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刘敦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.30亿元
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份额规模
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1.4665亿份
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成立以来分红
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每份累计0.79元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.06%
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最近一月
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1.41%
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最近三月
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13.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.71%
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最近两年
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37.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,045.00 | 26,056,799.55 | 3.58 |
| 002463 | 沪电股份 | 228,400.00 | 16,780,548.00 | 2.31 |
| 300274 | 阳光电源 | 99,760.00 | 16,159,124.80 | 2.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 37,260.00 | 14,978,520.00 | 2.06 |
| 600183 | 生益科技 | 275,397.00 | 14,876,945.94 | 2.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 36,640.00 | 14,790,835.20 | 2.03 |
| 300502 | 新易盛 | 36,040.00 | 13,182,350.80 | 1.81 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,024,143.00 | 12,187,301.70 | 1.68 |
| 000776 | 广发证券 | 511,495.00 | 11,396,108.60 | 1.57 |
| 688008 | 澜起科技 | 72,167.00 | 11,171,451.60 | 1.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 345,347,346.91 | 47.46 | 51.86 |
| 金融业 | 146,044,712.14 | 20.07 | 21.93 |
| 采矿业 | 53,235,448.00 | 7.32 | 7.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,964,645.40 | 3.43 | 3.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,782,793.00 | 2.58 | 2.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,216,942.00 | 2.51 | 2.74 |
| 批发和零售业 | 10,447,674.60 | 1.44 | 1.57 |
| 建筑业 | 10,272,847.00 | 1.41 | 1.54 |
| 租赁和商务服务业 | 9,531,946.00 | 1.31 | 1.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,877,500.00 | 1.22 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,413,132.16 | 1.15 | 1.26 |
| 卫生和社会工作 | 6,353,866.00 | 0.87 | 0.95 |
| 房地产业 | 5,383,998.00 | 0.74 | 0.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.52 | 4.66 | 4.12 | 727,588,795.80 |
| 2025-06-30 | 89.56 | 4.86 | 5.51 | 669,093,964.45 |
| 2025-03-31 | 89.65 | 5.00 | 5.09 | 755,604,291.19 |
| 2024-12-31 | 92.27 | 5.15 | 6.50 | 867,810,438.75 |
| 2024-09-30 | 89.77 | 4.36 | 5.52 | 920,205,571.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-18 | - | 刘敦 | 2403 | 50.07 |
| 2017-01-03 | 2020-04-21 | 袁英杰 | 1204 | 31.32 |
| 2014-10-17 | 2018-03-27 | 金昉毅 | 1257 | 100.26 |
| 2013-05-29 | 2014-11-13 | 刘忠勋 | 533 | 13.99 |
| 2010-10-19 | 2013-06-26 | 古平 | 981 | -2.39 |
| 2009-09-21 | 2010-11-26 | 张维维 | 431 | 3.45 |
| 2006-02-18 | 2009-08-21 | 李源海 | 1280 | 92.84 |
| 2004-11-29 | 2006-02-18 | 徐荔蓉 | 446 | -0.21 |
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