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申万菱信沪深300指数增强A(310318)
申万菱信沪深300指数增强A
(310318)
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累计净值：3.6229
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2025-05-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-09 | 2.8304 | -0.02% |
| 2025-05-08 | 2.8309 | 0.63% |
| 2025-05-07 | 2.8133 | 0.68% |
| 2025-05-06 | 2.7944 | 0.84% |
| 2025-04-30 | 2.7712 | -0.20% |
| 2025-04-29 | 2.7767 | -0.41% |
| 2025-04-28 | 2.7881 | -0.06% |
| 2025-04-25 | 2.7897 | 0.03% |
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基金全称
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申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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刘敦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.97亿元
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份额规模
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2.1064亿份
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成立以来分红
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每份累计0.79元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.14%
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最近一月
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4.79%
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最近三月
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-0.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.29%
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最近两年
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-5.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,045.00 | 34,412,245.00 | 4.55 |
| 002371 | 北方华创 | 43,200.00 | 17,971,200.00 | 2.38 |
| 600926 | 杭州银行 | 1,019,380.00 | 14,719,847.20 | 1.95 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,322,900.00 | 13,797,847.00 | 1.83 |
| 601838 | 成都银行 | 800,300.00 | 13,757,157.00 | 1.82 |
| 600690 | 海尔智家 | 461,500.00 | 12,617,410.00 | 1.67 |
| 601288 | 农业银行 | 2,397,000.00 | 12,416,460.00 | 1.64 |
| 000651 | 格力电器 | 267,955.00 | 12,181,234.30 | 1.61 |
| 601009 | 南京银行 | 1,167,507.00 | 12,060,347.31 | 1.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 47,160.00 | 11,928,650.40 | 1.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 382,645,611.51 | 50.64 | 56.49 |
| 金融业 | 163,283,104.31 | 21.61 | 24.10 |
| 采矿业 | 36,485,563.00 | 4.83 | 5.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,031,970.18 | 3.18 | 3.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,855,171.72 | 3.03 | 3.37 |
| 建筑业 | 13,417,815.50 | 1.78 | 1.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,304,476.87 | 1.36 | 1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 10,170,460.00 | 1.35 | 1.50 |
| 批发和零售业 | 6,855,560.00 | 0.91 | 1.01 |
| 房地产业 | 6,268,612.00 | 0.83 | 0.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,063,546.00 | 0.14 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,958.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.65 | 5.00 | 5.09 | 755,604,291.19 |
| 2024-12-31 | 92.27 | 5.15 | 6.50 | 867,810,438.75 |
| 2024-09-30 | 89.77 | 4.36 | 5.52 | 920,205,571.77 |
| 2024-06-30 | 87.06 | 5.06 | 7.34 | 1,112,886,760.45 |
| 2024-03-31 | 92.45 | 5.15 | 2.72 | 734,853,953.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-18 | - | 刘敦 | 2216 | 16.53 |
| 2017-01-03 | 2020-04-21 | 袁英杰 | 1204 | 31.32 |
| 2014-10-17 | 2018-03-27 | 金昉毅 | 1257 | 100.26 |
| 2013-05-29 | 2014-11-13 | 刘忠勋 | 533 | 13.99 |
| 2010-10-19 | 2013-06-26 | 古平 | 981 | -2.39 |
| 2009-09-21 | 2010-11-26 | 张维维 | 431 | 3.45 |
| 2006-02-18 | 2009-08-21 | 李源海 | 1280 | 92.84 |
| 2004-11-29 | 2006-02-18 | 徐荔蓉 | 446 | -0.21 |
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