首页 >
基金>
申万菱信沪深300指数增强A(310318)
申万菱信沪深300指数增强A
(310318)
|
|
|
累计净值：4.8292
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 4.0367 | -2.79% |
| 2026-06-25 | 4.1526 | 1.30% |
| 2026-06-24 | 4.0993 | 0.62% |
| 2026-06-23 | 4.0739 | -2.49% |
| 2026-06-22 | 4.1778 | 2.51% |
| 2026-06-18 | 4.0755 | 0.16% |
| 2026-06-17 | 4.0689 | 1.06% |
| 2026-06-16 | 4.0262 | -0.13% |
|
基金全称
|
申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金
|
|
基金公司
|
申万菱信基金
|
|
基金经理
|
刘敦
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
8.07亿元
|
份额规模
|
2.2330亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.79元（12次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.95%
|
|
最近一月
|
-0.70%
|
|
最近三月
|
10.74%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
36.29%
|
|
最近两年
|
53.51%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 74,260.00 | 29,830,242.00 | 2.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,645.00 | 25,585,250.00 | 2.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 40,240.00 | 22,913,058.40 | 2.25 |
| 002142 | 宁波银行 | 681,290.00 | 20,745,280.50 | 2.04 |
| 601009 | 南京银行 | 1,775,944.00 | 20,228,002.16 | 1.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 581,900.00 | 19,039,768.00 | 1.87 |
| 300502 | 新易盛 | 41,640.00 | 18,439,857.60 | 1.81 |
| 300442 | 润泽科技 | 227,900.00 | 18,414,320.00 | 1.81 |
| 601998 | 中信银行 | 2,170,100.00 | 18,011,830.00 | 1.77 |
| 601988 | 中国银行 | 2,962,300.00 | 17,388,701.00 | 1.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 446,915,797.23 | 43.86 | 51.87 |
| 金融业 | 192,254,315.36 | 18.87 | 22.32 |
| 采矿业 | 70,248,267.10 | 6.89 | 8.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,615,929.26 | 4.38 | 5.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,230,256.85 | 2.87 | 3.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,864,572.00 | 2.44 | 2.89 |
| 批发和零售业 | 15,015,326.24 | 1.47 | 1.74 |
| 建筑业 | 13,853,823.00 | 1.36 | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,807,929.86 | 0.96 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 9,683,046.00 | 0.95 | 1.12 |
| 房地产业 | 5,046,000.00 | 0.50 | 0.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.55 | 5.10 | 9.60 | 1,019,003,848.54 |
| 2025-12-31 | 83.83 | 5.03 | 10.30 | 1,000,426,379.59 |
| 2025-09-30 | 91.52 | 4.66 | 4.12 | 727,588,795.80 |
| 2025-06-30 | 89.56 | 4.86 | 5.51 | 669,093,964.45 |
| 2025-03-31 | 89.65 | 5.00 | 5.09 | 755,604,291.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-18 | - | 刘敦 | 2629 | 66.20 |
| 2017-01-03 | 2020-04-21 | 袁英杰 | 1204 | 31.32 |
| 2014-10-17 | 2018-03-27 | 金昉毅 | 1257 | 100.26 |
| 2013-05-29 | 2014-11-13 | 刘忠勋 | 533 | 13.99 |
| 2010-10-19 | 2013-06-26 | 古平 | 981 | -2.39 |
| 2009-09-21 | 2010-11-26 | 张维维 | 431 | 3.45 |
| 2006-02-18 | 2009-08-21 | 李源海 | 1280 | 92.84 |
| 2004-11-29 | 2006-02-18 | 徐荔蓉 | 446 | -0.21 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
