收益宝A

(310338)

每万份收益:
1.0685元
7日年化率:
3.83%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
收益宝A(310338)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.06853.83%
2017-11-281.05573.78%
2017-11-271.02863.73%
2017-11-262.04313.70%
2017-11-241.02783.61%
2017-11-230.98423.57%
2017-11-220.97213.53%
2017-11-210.97543.50%
基金简称 单位净值 日增长率
申巴优势1.83090.65%
盛利精选0.97900.44%
申万沪深300增强2.35520.34%
申万沪深3001.64790.16%
深成指A1.04110.02%
环保A1.02240.01%
申万可转债1.3100-0.08%
申万添益宝A1.0560-0.09%
申万添益宝B1.0510-0.10%
申万深成0.6207-0.11%
申万中小1.1641-0.23%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114020814国开0825514.5630952.23
214020114国开0114228.2037761.25
315021515国开159999.7637290.88
411169386416长春农村商业银行CD0379952.4306990.87
514040114农发018133.6468480.71
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总61499.2828124.15
企业短期融资券30992.78158712.17
金融债券21520.6721048.45
同业存单8985.8291193.53
收益宝A(310338)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券311203.3927.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产308089.1426.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计513384.8444.95
其他各项资产9561.610.84
合计1142238.99100
收益宝A(310338)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-16至今丁杰科624硕士
2013-09-042014-07-17邱伟316硕士
2013-07-30至今叶瑜珍1584硕士
2009-06-252013-07-31周鸣1497硕士
2007-07-272009-06-27王成701本科
2006-07-072007-07-27李源海3851974硕士
现任基金经理:丁杰科 叶瑜珍