收益宝A

(310338)

每万份收益:
0.6603元
7日年化率:
2.61%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-26
  • 收益走势
收益宝A(310338)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-260.66032.61%
2019-03-251.24682.59%
2019-03-241.22582.25%
2019-03-220.61572.19%
2019-03-210.62482.16%
2019-03-200.56792.14%
2019-03-190.61592.12%
2019-03-180.60802.08%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 丁杰科 叶瑜珍
销售机构 查看详情 发行份额 12.5960亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 92.8838亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182124618渤海银行CD24619795.3368462.13
216041516农发1517006.5868271.83
311188437918北京农商银行CD07214906.5202811.6
418030118进出0110002.2278281.08
511189516118南京银行CD0609906.5572181.07
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券32001.0028733.45
收益宝A(310338)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券361869.4638.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产318355.0434.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计230486.5424.81
其他各项资产18425.211.98
合计929136.25100
收益宝A(310338)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-16至今丁杰科1105硕士
2013-09-042014-07-17邱伟316硕士
2013-07-30至今叶瑜珍2065硕士
2009-06-252013-07-31周鸣1497硕士
2007-07-272009-06-27王成701本科
2006-07-072007-07-27李源海3851974硕士
现任基金经理:丁杰科 叶瑜珍