基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信收益宝货币A(310338) |
每万份收益：
0.5746元
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7日年化率：
1.1440%
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2026-09-28 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250431 | 25农发31 | 354,374,923.33 | 2.24 |
| 112603134 | 26农业银行CD134 | 198,811,639.86 | 1.26 |
| 250211 | 25国开11 | 192,424,681.34 | 1.22 |
| 112605108 | 26建设银行CD108 | 149,223,348.82 | 0.94 |
| 112603094 | 26农业银行CD094 | 149,222,907.21 | 0.94 |
| 112603104 | 26农业银行CD104 | 149,199,715.09 | 0.94 |
| 112522027 | 25邮储银行CD027 | 99,931,455.48 | 0.63 |
| 112608026 | 26中信银行CD026 | 99,904,029.53 | 0.63 |
| 112506174 | 25交通银行CD174 | 99,896,778.83 | 0.63 |
| 112691686 | 26重庆银行CD003 | 99,821,138.52 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 73.74 | 13.98 | 15,800,069,009.27 |
| 2026-03-31 | - | 73.72 | 12.95 | 14,595,069,347.37 |
| 2025-12-31 | - | 75.58 | 9.86 | 13,297,944,276.32 |
| 2025-09-30 | - | 71.38 | 12.59 | 13,305,148,782.56 |
| 2025-06-30 | - | 72.85 | 13.58 | 12,232,734,940.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-15 | - | 沈夏 | 1203 | 5.10 |
| 2023-01-05 | 2024-05-28 | 翟振 | 509 | 2.74 |
| 2020-07-13 | 2022-07-05 | 唐俊杰 | 722 | 3.58 |
| 2016-03-16 | 2019-04-11 | 丁杰科 | 1121 | 9.49 |
| 2013-09-04 | 2014-07-17 | 邱伟 | 316 | 3.74 |
| 2013-07-30 | 2023-06-15 | 叶瑜珍 | 3607 | 30.02 |
| 2009-06-27 | 2013-07-31 | 周鸣 | 1495 | 10.32 |
| 2007-07-27 | 2009-06-27 | 王成 | 701 | 4.84 |
| 2006-07-07 | 2007-07-27 | 李源海 | 385 | 2.25 |
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