申万稳债

(310508)

净值:
1.2380
日增长率:
0.49%
累计净值:1.5700 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
申万稳债(310508)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.23800.49%
2019-04-031.23200.24%
2019-04-021.22900.08%
2019-04-011.22800.41%
2019-03-291.22301.07%
2019-03-281.2100-0.17%
2019-03-271.21200.50%
2019-03-261.2060-0.25%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 丁杰科 范磊 唐俊杰
销售机构 查看详情 发行份额 5.4333亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9984亿元
最近分红 申万稳债成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.40% 2035/2464
最近一月 1.90% 139/2464
最近三月 1.57% 475/2464
最近六月 4.67% 418/2464
最近一年 4.26% 1205/2464
今年以来 1.99% 547/2464
成立以来 63.74% 145/2464
基金简称 单位净值 日增长率
申万新能车0.95403.92%
环保B1.35282.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601009南京银行20.00224.200.73-1.38%1.31%11.09%金融业
300115长盈精密11.00320.981.049.81%6.96%27.67%制造业
002475立讯精密10.00292.400.956.20%3.98%16.08%制造业
600056中国医药8.20212.790.692.13%-6.29%-5.84%制造业
000915山大华特5.07186.930.61-3.44%-16.40%-3.04%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1676.415.28
金融业768.882.42
房地产业337.841.06
租赁和商务服务业272.080.86
批发和零售业162.200.51
其他28543.7589.87
申万稳债(310508)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8722.4987.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.015.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计542.615.42
其他各项资产237.932.38
申万稳债(310508)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-16至今丁杰科4133.240.75
2015-11-04至今陈国辉5464.521.42
2011-02-112015-11-09古平173247.3042.49
现任基金经理:丁杰科 范磊 唐俊杰