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申万稳债

(310508)

净值:
1.1640
日增长率:
-0.26%
累计净值:1.7280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-13
  • 净值走势
曲线选择:
申万稳债(310508)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-131.1640-0.26%
2021-05-121.16700.00%
2021-05-111.16700.00%
2021-05-101.16700.34%
2021-05-071.1630-0.34%
2021-05-061.1670-0.09%
2021-04-301.1680-0.17%
2021-04-291.17000.17%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 范磊 唐俊杰
销售机构 查看详情 发行份额 5.4333亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.5754亿元
最近分红 申万稳债成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 3361/3902
最近一月 -0.09% 3578/3902
最近三月 -4.03% 3608/3902
最近六月 2.28% 659/3902
最近一年 5.81% 353/3902
今年以来 0.09% 3279/3902
成立以来 88.69% 143/3902
基金简称 单位净值 日增长率
深成指A1.099046.31%
军工B级1.439225.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600066宇通客车90.131293.371.71制造业
600066宇通客车77.851317.221.72制造业
600483福能股份55.81539.080.71电力、热力、燃气及水生产和供应业
000333美的集团36.903034.294.01制造业
603187海容冷链29.591548.242.04制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10244.9113.52
房地产业577.500.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业539.080.71
其他64432.3585.01
申万稳债(310508)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3215.784.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券73205.3191.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2110.982.65
其他各项资产1173.621.47
申万稳债(310508)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:范磊 唐俊杰
  • 基金公告
    暂无信息!
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