首页 > 基金> 申万菱信可转债债券A(310518)
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申万菱信可转债债券A

(310518)
净值：
2.3950
日增长率：
1.18%
累计净值：2.5450 2026-01-28
  • 净值走势
申万菱信可转债债券A(310518)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-282.39501.18%
2026-01-272.3670-0.59%
2026-01-262.3810-0.50%
2026-01-232.39301.44%
2026-01-222.3590-0.25%
2026-01-212.36501.68%
2026-01-202.3260-1.23%
2026-01-192.35500.60%
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基金情况

基金全称 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 杨翰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.2026亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.27%
最近一月 8.18%
最近三月 11.86%
最近六月 0.00%
最近一年 34.63%
最近两年 41.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002709天赐材料55,520.002,572,241.604.93
000688国城矿业64,800.001,801,440.003.46
603799华友钴业24,160.001,649,161.603.16
300037新宙邦26,100.001,367,640.002.62
688772珠海冠宇59,531.001,281,702.432.46
002475立讯精密17,800.001,009,438.001.94
300054鼎龙股份18,700.00703,120.001.35
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,583,303.6316.4782.65
采矿业1,801,440.003.4617.35
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-3119.9292.382.0352,129,168.86
2025-09-3019.7387.571.6140,236,234.04
2025-06-30-112.151.8441,687,007.56
2025-03-31-107.682.0441,881,452.50
2024-12-3118.86101.142.1143,137,116.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-10-杨翰93534.25
2024-01-042025-07-22褚一凡56510.58
2019-02-202023-07-10范磊160146.47
2013-07-302019-07-13叶瑜珍217432.45
2011-12-092013-07-31周鸣60012.11
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