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申万可转债

(310518)

净值:
1.8250
日增长率:
-0.16%
累计净值:1.9750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-05
  • 净值走势
曲线选择:
申万可转债(310518)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-051.8250-0.16%
2021-03-041.8280-1.88%
2021-03-031.86301.03%
2021-03-021.84400.33%
2021-03-011.83800.88%
2021-02-261.8220-1.94%
2021-02-251.8580-0.05%
2021-02-241.8590-1.43%
    暂无信息!
基金公司 申万菱信基金 基金经理 范磊
销售机构 查看详情 发行份额 6.4955亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9334亿元
最近分红 申万可转债成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 822/3838
最近一月 -1.19% 3575/3838
最近三月 10.94% 4/3838
最近六月 5.13% 78/3838
最近一年 19.05% 20/3838
今年以来 6.10% 7/3838
成立以来 109.39% 76/3838
基金简称 单位净值 日增长率
深成指A1.099046.31%
军工B级1.439225.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600066宇通客车20.26342.801.77制造业
600176中国巨石7.45148.700.77制造业
002970锐明技术6.76358.351.85制造业
300529健帆生物5.53375.341.94制造业
600031三一重工4.26106.030.54制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2887.6314.94
金融业140.650.73
采矿业55.880.29
其他16240.1784.04
申万可转债(310518)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票913.114.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18879.3991.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计642.453.12
其他各项资产143.200.70
申万可转债(310518)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:范磊
  • 基金公告
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