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申万菱信可转债债券A(310518)
申万菱信可转债债券A
(310518)
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累计净值：2.2300
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.0800 | -1.75% |
| 2026-06-25 | 2.1170 | -0.98% |
| 2026-06-24 | 2.1380 | 0.61% |
| 2026-06-23 | 2.1250 | -1.53% |
| 2026-06-22 | 2.1580 | 0.84% |
| 2026-06-18 | 2.1400 | -0.88% |
| 2026-06-17 | 2.1590 | -0.23% |
| 2026-06-16 | 2.1640 | -0.51% |
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基金全称
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申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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杨翰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.1655亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.80%
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最近一月
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-4.06%
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最近三月
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-6.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.55%
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最近两年
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16.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 52,200.00 | 1,549,296.00 | 3.26 |
| 000657 | 中钨高新 | 27,900.00 | 1,331,109.00 | 2.80 |
| 688488 | 艾迪药业 | 87,311.00 | 1,296,568.35 | 2.73 |
| 600549 | 厦门钨业 | 17,800.00 | 990,036.00 | 2.08 |
| 601872 | 招商轮船 | 44,500.00 | 728,020.00 | 1.53 |
| 601336 | 新华保险 | 10,600.00 | 652,218.00 | 1.37 |
| 002756 | 永兴材料 | 8,400.00 | 628,488.00 | 1.32 |
| 600026 | 中远海能 | 26,800.00 | 589,600.00 | 1.24 |
| 000688 | 国城矿业 | 14,700.00 | 571,389.00 | 1.20 |
| 600141 | 兴发集团 | 16,080.00 | 536,750.40 | 1.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,389,963.75 | 11.33 | 56.85 |
| 采矿业 | 2,120,685.00 | 4.46 | 22.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,317,620.00 | 2.77 | 13.90 |
| 金融业 | 652,218.00 | 1.37 | 6.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.93 | 100.76 | 1.63 | 47,576,966.20 |
| 2025-12-31 | 19.92 | 92.38 | 2.03 | 52,129,168.86 |
| 2025-09-30 | 19.73 | 87.57 | 1.61 | 40,236,234.04 |
| 2025-06-30 | - | 112.15 | 1.84 | 41,687,007.56 |
| 2025-03-31 | - | 107.68 | 2.04 | 41,881,452.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-10 | - | 杨翰 | 1085 | 16.59 |
| 2024-01-04 | 2025-07-22 | 褚一凡 | 565 | 10.58 |
| 2019-02-20 | 2023-07-10 | 范磊 | 1601 | 46.47 |
| 2013-07-30 | 2019-07-13 | 叶瑜珍 | 2174 | 32.45 |
| 2011-12-09 | 2013-07-31 | 周鸣 | 600 | 12.11 |
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