申万可转债

(310518)

净值:
1.2040
日增长率:
1.26%
累计净值:1.3540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-09
  • 净值走势
曲线选择:
申万可转债(310518)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-091.20401.26%
2018-07-061.18900.17%
2018-07-051.1870-0.08%
2018-07-041.1880-0.42%
2018-07-031.19300.42%
2018-07-021.1880-1.00%
2018-06-301.20000.00%
2018-06-291.20001.44%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 叶瑜珍
销售机构 查看详情 发行份额 6.4955亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6006亿元
最近分红 申万可转债成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.92% 1888/2032
最近一月 -3.57% 1861/2032
最近三月 -7.54% 1817/2032
最近六月 -10.60% 1708/2032
最近一年 -11.47% 1578/2032
今年以来 -8.40% 1926/2032
成立以来 36.42% 299/2032
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.43792.29%
军工B级0.93622.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600755厦门国贸8.0072.961.220.50%-4.19%-17.88%批发和零售业
002236大华股份2.0045.620.76-4.19%-0.52%30.49%制造业
002299圣农发展2.0029.740.50-2.63%8.33%29.13%农、林、牧、渔业
002555三七互娱1.5038.360.64-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
600056中国医药1.0025.950.432.13%-6.29%-5.84%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业94.772.06
信息传输、软件和信息技术服务业26.360.57
其他4484.5497.37
申万可转债(310518)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票121.132.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4077.8088.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计413.868.94
其他各项资产14.760.32
申万可转债(310518)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-07-30至今叶瑜珍137333.3629.60
2012-07-172013-01-04古平1710.191.13
2011-12-092013-07-31周鸣60012.4410.71
现任基金经理:叶瑜珍