申万可转债

(310518)

净值:
1.1750
日增长率:
-0.42%
累计净值:1.3250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
申万可转债(310518)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.1750-0.42%
2018-11-081.1800-0.08%
2018-11-071.18100.00%
2018-11-061.1810-0.17%
2018-11-051.1830-0.25%
2018-11-021.18600.76%
2018-11-011.17700.09%
2018-10-311.17600.17%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 叶瑜珍
销售机构 查看详情 发行份额 6.4955亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5553亿元
最近分红 申万可转债成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.93% 1990/2159
最近一月 -0.42% 1875/2159
最近三月 -3.85% 1864/2159
最近六月 -8.99% 1770/2159
最近一年 -13.92% 1597/2159
今年以来 -9.48% 2038/2159
成立以来 34.81% 357/2159
基金简称 单位净值 日增长率
申万新能车0.75600.53%
军工B级0.78160.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600755厦门国贸8.0072.961.220.50%-4.19%-17.88%批发和零售业
002236大华股份2.0045.620.76-4.19%-0.52%30.49%制造业
002299圣农发展2.0029.740.50-2.63%8.33%29.13%农、林、牧、渔业
002555三七互娱1.5038.360.64-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
600056中国医药1.0025.950.432.13%-6.29%-5.84%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业81.021.46
金融业28.960.52
其他5444.3298.02
申万可转债(310518)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票109.981.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4584.1981.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产400.007.10
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计512.689.10
其他各项资产29.450.52
申万可转债(310518)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-07-30至今叶瑜珍137333.3629.60
2012-07-172013-01-04古平1710.191.13
2011-12-092013-07-31周鸣60012.4410.71
现任基金经理:叶瑜珍