诺安平衡

(320001)

净值:
0.9317
日增长率:
0.24%
累计净值:3.1917 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
诺安平衡(320001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.93170.24%
2017-11-280.92950.24%
2017-11-270.9273-0.42%
2017-11-240.93120.25%
2017-11-230.9289-1.41%
2017-11-220.9422-0.12%
2017-11-210.94330.62%
2017-11-200.93750.10%
基金公司 诺安基金 基金经理 王创练
销售机构 查看详情 发行份额 22.0671亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.5416亿元
最近分红 诺安平衡成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.11% 1102/2867
最近一月 -0.32% 1306/2867
最近三月 5.02% 641/2867
最近六月 11.96% 689/2867
最近一年 9.11% 611/2867
今年以来 15.65% 518/2867
成立以来 347.81% 93/2867
基金简称 单位净值 日增长率
诺安灵活2.48501.55%
诺安新动力1.72001.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑420.004065.602.49-2.37%6.30%12.47%建筑业
000813德展健康325.712810.871.72-1.18%-4.01%4.36%制造业
600674川投能源314.033083.761.89-2.35%-5.73%2.06%电力、热力、燃气及水生产和供应业
300182捷成股份301.472882.061.76-0.90%7.17%0.30%信息传输、软件和信息技术服务业
002422科伦药业237.833928.892.403.47%1.19%6.84%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业63297.2440.33
采矿业19672.4212.53
农、林、牧、渔业12155.677.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业4149.612.64
信息传输、软件和信息技术服务业3988.322.54
其他53719.5034.22
诺安平衡(320001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票125751.4571.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37481.0021.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11533.716.51
其他各项资产2286.391.29
诺安平衡(320001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-15至今王创练49-0.13-0.28
2014-06-14至今李嘉105421.3557.89
2011-04-162016-07-21夏俊杰19239.9744.95
2008-01-222011-04-16林健标1180-10.08-8.62
2006-12-292008-01-22陆万山38972.19102.66
2006-09-022007-06-16易军287122.71132.68
2005-01-222006-09-02党开宇58868.2655.57
2004-05-212005-01-22陈晶光2460.92-4.51
2004-05-212006-02-22赵永健64220.698.99
现任基金经理:王创练