诺安平衡混合
(320001)
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累计净值：3.4892
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2025-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-13 | 1.2292 | -0.53% |
| 2025-05-12 | 1.2358 | 1.25% |
| 2025-05-09 | 1.2205 | -1.91% |
| 2025-05-08 | 1.2443 | 0.36% |
| 2025-05-07 | 1.2398 | -0.35% |
| 2025-05-06 | 1.2441 | 2.11% |
| 2025-04-30 | 1.2184 | 1.43% |
| 2025-04-29 | 1.2012 | 0.70% |
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基金全称
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诺安平衡证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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邓心怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.31亿元
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份额规模
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9.2209亿份
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成立以来分红
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每份累计2.26元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.20%
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最近一月
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2.25%
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最近三月
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2.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.77%
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最近两年
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-4.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 536,753.00 | 47,948,145.49 | 4.24 |
| 688521 | 芯原股份 | 413,837.00 | 43,866,722.00 | 3.88 |
| 300353 | 东土科技 | 1,534,900.00 | 33,199,887.00 | 2.94 |
| 000526 | 学大教育 | 362,401.00 | 17,206,799.48 | 1.52 |
| 300803 | 指南针 | 273,595.00 | 17,148,934.60 | 1.52 |
| 300896 | 爱美客 | 93,700.00 | 16,814,465.00 | 1.49 |
| 002755 | 奥赛康 | 895,600.00 | 16,192,448.00 | 1.43 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 113,424.00 | 15,400,710.72 | 1.36 |
| 688488 | 艾迪药业 | 1,434,009.00 | 14,540,851.26 | 1.29 |
| 300364 | 中文在线 | 622,700.00 | 14,477,775.00 | 1.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 561,146,466.51 | 49.62 | 67.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100,391,822.47 | 8.88 | 12.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,180,407.79 | 4.44 | 6.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 33,570,255.00 | 2.97 | 4.03 |
| 金融业 | 29,945,808.60 | 2.65 | 3.60 |
| 批发和零售业 | 17,983,766.00 | 1.59 | 2.16 |
| 教育 | 17,206,799.48 | 1.52 | 2.07 |
| 卫生和社会工作 | 11,224,618.00 | 0.99 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 6,528,596.00 | 0.58 | 0.78 |
| 住宿和餐饮业 | 4,260,531.00 | 0.38 | 0.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115,385.70 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,538.59 | - | 0.01 |
| 采矿业 | 2,700.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 73.62 | 20.29 | 6.53 | 1,130,948,308.95 |
| 2024-12-31 | 72.69 | 20.40 | 7.86 | 1,063,557,618.88 |
| 2024-09-30 | 60.55 | 20.28 | 6.04 | 1,030,595,398.37 |
| 2024-06-30 | 73.85 | 20.15 | 6.75 | 972,316,535.76 |
| 2024-03-31 | 73.52 | 20.14 | 8.78 | 968,616,835.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-15 | - | 邓心怡 | 943 | 0.31 |
| 2021-03-02 | 2022-10-15 | 曲泉儒 | 592 | -5.56 |
| 2017-12-19 | 2021-03-02 | 蔡宇滨 | 1169 | 39.97 |
| 2017-03-15 | 2018-06-27 | 王创练 | 469 | 8.29 |
| 2014-06-14 | 2017-11-17 | 李嘉 | 1252 | 39.09 |
| 2011-04-16 | 2016-07-21 | 夏俊杰 | 1923 | 10.54 |
| 2008-01-22 | 2011-04-16 | 林健标 | 1180 | -14.80 |
| 2006-12-29 | 2008-01-22 | 陆万山 | 389 | 86.57 |
| 2006-09-02 | 2007-06-16 | 易军 | 287 | 124.90 |
| 2005-01-22 | 2006-09-02 | 党开宇 | 588 | 69.87 |
| 2004-05-21 | 2005-01-22 | 陈晶光 | 246 | 0.91 |
| 2004-05-21 | 2006-02-22 | 赵永健 | 642 | 20.51 |
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