诺安平衡混合A
(320001)
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累计净值：3.9321
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.6721 | -1.11% |
| 2025-11-13 | 1.6908 | 1.79% |
| 2025-11-12 | 1.6611 | -0.67% |
| 2025-11-11 | 1.6723 | -0.54% |
| 2025-11-10 | 1.6813 | 0.69% |
| 2025-11-07 | 1.6698 | -0.33% |
| 2025-11-06 | 1.6754 | 0.79% |
| 2025-11-05 | 1.6623 | 0.15% |
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基金全称
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诺安平衡证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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邓心怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.23亿元
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份额规模
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9.9936亿份
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成立以来分红
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每份累计2.26元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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-1.12%
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最近三月
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18.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.07%
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最近两年
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48.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 692,638.00 | 117,895,844.40 | 6.84 |
| 688691 | 灿芯股份 | 685,704.00 | 69,859,523.52 | 4.05 |
| 603799 | 华友钴业 | 631,400.00 | 41,609,260.00 | 2.41 |
| 688981 | 中芯国际 | 286,607.00 | 40,162,238.91 | 2.33 |
| 688256 | 寒武纪 | 29,918.00 | 39,641,350.00 | 2.30 |
| 000831 | 中国稀土 | 590,600.00 | 30,563,550.00 | 1.77 |
| 688123 | 聚辰股份 | 172,953.00 | 28,099,673.91 | 1.63 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 390,900.00 | 23,797,992.00 | 1.38 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 106,431.00 | 23,080,626.66 | 1.34 |
| 688031 | 星环科技 | 380,071.00 | 22,865,071.36 | 1.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 679,567,959.32 | 39.43 | 54.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 407,466,719.89 | 23.64 | 32.94 |
| 采矿业 | 37,355,472.40 | 2.17 | 3.02 |
| 房地产业 | 34,249,925.00 | 1.99 | 2.77 |
| 建筑业 | 26,319,260.00 | 1.53 | 2.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,210,160.07 | 0.88 | 1.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,497,853.40 | 0.61 | 0.85 |
| 金融业 | 9,461,771.00 | 0.55 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 8,755,280.39 | 0.51 | 0.71 |
| 教育 | 3,783,065.00 | 0.22 | 0.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,688,378.00 | 0.16 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,468,974.60 | 0.09 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 71.75 | 20.39 | 6.42 | 1,723,689,927.25 |
| 2025-06-30 | 70.68 | 20.41 | 7.81 | 1,273,507,295.31 |
| 2025-03-31 | 73.62 | 20.29 | 6.53 | 1,130,948,308.95 |
| 2024-12-31 | 72.69 | 20.40 | 7.86 | 1,063,557,618.88 |
| 2024-09-30 | 60.55 | 20.28 | 6.04 | 1,030,595,398.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-15 | - | 邓心怡 | 1128 | 36.45 |
| 2021-03-02 | 2022-10-15 | 曲泉儒 | 592 | -5.56 |
| 2017-12-19 | 2021-03-02 | 蔡宇滨 | 1169 | 39.97 |
| 2017-03-15 | 2018-06-27 | 王创练 | 469 | 8.29 |
| 2014-06-14 | 2017-11-17 | 李嘉 | 1252 | 39.09 |
| 2011-04-16 | 2016-07-21 | 夏俊杰 | 1923 | 10.54 |
| 2008-01-22 | 2011-04-16 | 林健标 | 1180 | -14.80 |
| 2006-12-29 | 2008-01-22 | 陆万山 | 389 | 86.57 |
| 2006-09-02 | 2007-06-16 | 易军 | 287 | 124.90 |
| 2005-01-22 | 2006-09-02 | 党开宇 | 588 | 69.87 |
| 2004-05-21 | 2006-02-22 | 赵永健 | 642 | 20.51 |
| 2004-05-21 | 2005-01-22 | 陈晶光 | 246 | 0.91 |
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