诺安平衡

(320001)

净值:
0.9287
日增长率:
-0.45%
累计净值:3.1887 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
诺安平衡(320001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-150.9287-0.45%
2018-06-140.9329-0.02%
2018-06-130.9331-0.33%
2018-06-120.93621.09%
2018-06-110.92610.06%
2018-06-070.93100.19%
2018-06-060.9292-0.15%
2018-06-050.93060.66%
基金公司 诺安基金 基金经理 蔡宇滨 王创练
销售机构 查看详情 发行份额 22.0671亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.8303亿元
最近分红 诺安平衡成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.35% 218/3029
最近一月 -1.12% 1188/3029
最近三月 -2.71% 1490/3029
最近六月 -0.05% 1162/3029
最近一年 9.03% 548/3029
今年以来 -0.62% 1351/3029
成立以来 346.36% 90/3029
基金简称 单位净值 日增长率
诺安收益1.38600.58%
诺安泰鑫开放债券型A1.02700.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑420.004065.602.49-3.40%5.74%9.11%建筑业
000813德展健康325.712810.871.72-2.96%-7.08%-7.08%制造业
600674川投能源314.033083.761.890.84%-1.33%4.21%电力、热力、燃气及水生产和供应业
300182捷成股份301.472882.061.76-0.90%7.17%0.30%信息传输、软件和信息技术服务业
002422科伦药业237.833928.892.400.57%-1.96%21.80%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业36713.8123.19
金融业25094.9115.85
房地产业10235.936.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业5588.803.53
建筑业5421.883.43
其他75235.7547.53
诺安平衡(320001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票100587.4463.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32340.1320.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产17000.0010.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9028.015.65
其他各项资产703.930.44
诺安平衡(320001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-15至今王创练49-0.13-0.28
2014-06-14至今李嘉105421.3557.89
2011-04-162016-07-21夏俊杰19239.9744.95
2008-01-222011-04-16林健标1180-10.08-8.62
2006-12-292008-01-22陆万山38972.19102.66
2006-09-022007-06-16易军287122.71132.68
2005-01-222006-09-02党开宇58868.2655.57
2004-05-212005-01-22陈晶光2460.92-4.51
2004-05-212006-02-22赵永健64220.698.99
现任基金经理:蔡宇滨 王创练