诺安货币A

(320002)

每万份收益:
0.5802元
7日年化率:
2.73%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 收益走势
诺安货币A(320002)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-140.58022.73%
2018-12-130.54392.73%
2018-12-120.77132.78%
2018-12-111.24662.71%
2018-12-100.94352.40%
2018-12-090.57662.24%
2018-12-080.57652.27%
2018-12-070.58072.31%
基金简称 单位净值 日增长率
诺安积极回报1.07500.19%
诺安稳健1.04800.10%
诺安优选回报1.06200.09%
诺安瑞鑫定开债1.05020.01%
诺安优化配置混合1.00720.00%
诺安鸿鑫保本1.08100.00%
诺安聚利债A1.17000.00%
诺安圆鼎定开债1.0536-0.02%
诺安鑫享定开债1.0456-0.02%
诺安联创顺鑫A1.0102-0.06%
诺安联创顺鑫C1.0101-0.06%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114020214国开0240298.39107311.95
211181535018民生银行CD35029938.8452278.88
311181820318华夏银行CD20319959.2301495.92
411181035018兴业银行CD35019959.2301495.92
511180818518中信银行CD18519959.2301495.92
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券79309.66620223.52
诺安货币A(320002)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券218501.0161.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产136506.6338.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计232.070.06
其他各项资产2597.010.73
合计357836.72100
诺安货币A(320002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-06至今岳帅830本科
2016-02-20至今谢志华1029硕士
2015-01-062016-02-20汪波410硕士
2013-07-312015-01-06王玥晰524硕士
2006-08-192014-12-06张乐赛30311979硕士
2006-02-222006-08-19钟志伟1781971本科
2004-12-062006-02-22赵永健4431972硕士
现任基金经理:谢志华 岳帅