诺安货币A

(320002)

每万份收益:
1.0261元
7日年化率:
3.78%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
诺安货币A(320002)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.02613.78%
2017-11-280.99953.77%
2017-11-271.01643.78%
2017-11-261.07943.78%
2017-11-251.07943.78%
2017-11-241.00663.79%
2017-11-231.03663.82%
2017-11-221.00333.62%
基金简称 单位净值 日增长率
诺安新动力1.72001.12%
诺安油气0.85200.83%
诺安稳健1.04600.10%
诺安增利债券A1.33700.07%
诺安稳固1.00000.06%
诺安汇鑫保本0.97000.00%
诺安鸿鑫保本1.04200.00%
诺安增利债券B1.27200.00%
诺安中证1001.36500.00%
诺安泰鑫开放债券型A1.0110-0.10%
诺安主题1.7670-0.17%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115040815农发0828282.0852293.51
215021915国开1911997.3649281.49
315041615农发1610000.0955571.24
415041915农发197999.3975510.99
515021515国开157000.042750.87
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券6960.6933395.31
企业短期融资券9998.4061297.63
同业存单92035.14016270.22
汇总108994.2396383.16
诺安货币A(320002)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券506576.3755.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产25995.092.85
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计347680.4738.14
其他各项资产31249.023.43
合计911500.95100
诺安货币A(320002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-06至今岳帅450本科
2016-02-20至今谢志华649硕士
2015-01-062016-02-20汪波410硕士
2013-07-312015-01-06王玥晰524硕士
2006-08-192014-12-06张乐赛30311979硕士
2006-02-222006-08-19钟志伟1781971本科
2004-12-062006-02-22赵永健4431972硕士
现任基金经理:谢志华 岳帅