诺安货币A

(320002)

每万份收益:
0.5713元
7日年化率:
2.01%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-24
  • 收益走势
诺安货币A(320002)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-240.57132.01%
2019-03-220.57161.98%
2019-03-210.57571.97%
2019-03-200.49411.93%
2019-03-190.52331.93%
2019-03-180.53731.93%
2019-03-170.54981.92%
2019-03-160.54971.90%
基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华 岳帅
销售机构 查看详情 发行份额 15.7360亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.9418亿元
基金简称 单位净值 日增长率
诺安和鑫0.75411.58%
诺安积极配置混合A1.18311.49%
诺安积极配置混合C1.19101.49%
诺安收益1.52701.39%
诺安主题1.89001.18%
诺安益鑫1.08141.07%
诺安新动力1.82900.72%
诺安低碳1.16300.69%
诺安策略精选股票1.20170.62%
诺安增利债券A1.39800.58%
诺安中证500指数增强0.75790.56%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180518118建设银行CD18129850.3937249.35
211181564818民生银行CD64829760.3634679.32
311180404418中国银行CD04419859.652476.22
411180927618浦发银行CD27619866.0547216.22
511181562618民生银行CD62619876.4307056.22
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券19989.0715586.26
诺安货币A(320002)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券178968.6055.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产80209.6125.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计60151.8818.80
其他各项资产576.190.18
合计319906.27100
诺安货币A(320002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-06至今岳帅930本科
2016-02-20至今谢志华1129硕士
2015-01-062016-02-20汪波410硕士
2013-07-312015-01-06王玥晰524硕士
2006-08-192014-12-06张乐赛30311979硕士
2006-02-222006-08-19钟志伟1781971本科
2004-12-062006-02-22赵永健4431972硕士
现任基金经理:谢志华 岳帅