诺安先锋混合

(320003)

净值:
1.1647
日增长率:
-0.41%
累计净值:3.0482 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
诺安先锋混合(320003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.1647-0.41%
2018-11-081.1695-0.76%
2018-11-071.17840.14%
2018-11-061.1768-0.55%
2018-11-051.18330.42%
2018-11-021.17833.91%
2018-11-011.13400.94%
2018-10-311.12341.65%
基金公司 诺安基金 基金经理 杨谷
销售机构 查看详情 发行份额 3.7918亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 30.4183亿元
最近分红 诺安先锋混合成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.15% 1344/2949
最近一月 -1.05% 1242/2949
最近三月 -5.62% 1440/2949
最近六月 -15.49% 1585/2949
最近一年 -19.19% 1512/2949
今年以来 -17.30% 1911/2949
成立以来 338.00% 61/2949
基金简称 单位净值 日增长率
诺安收益1.52700.46%
诺安永鑫收益1.01400.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600477杭萧钢构798.8512190.503.11-0.09%-9.99%-3.34%建筑业
300003乐普医疗629.4113916.363.55-0.10%-4.36%10.39%制造业
002353杰瑞股份556.858809.362.24-0.20%-6.78%-2.92%制造业
601628中国人寿537.5814504.043.70-3.14%2.81%-1.59%金融业
002016世荣兆业488.724623.251.185.63%21.27%20.00%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业131285.0243.16
金融业57113.5218.78
采矿业15026.474.94
批发和零售业7492.442.46
信息传输、软件和信息技术服务业7293.262.40
其他85958.1128.26
诺安先锋混合(320003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票252749.5582.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26554.968.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26121.508.50
其他各项资产1778.530.58
诺安先锋混合(320003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-10-142015-02-14邹翔158413.0226.46
2006-02-22至今杨谷4088365.41408.76
2005-12-192006-09-02党开宇25751.1054.27
现任基金经理:杨谷