诺安先锋混合A
(320003)
|
|
|
累计净值：5.3223
|
2026-03-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-20 | 3.4388 | -1.37% |
| 2026-03-19 | 3.4866 | -3.52% |
| 2026-03-18 | 3.6137 | 0.93% |
| 2026-03-17 | 3.5805 | -2.94% |
| 2026-03-16 | 3.6888 | -0.98% |
| 2026-03-13 | 3.7254 | -1.19% |
| 2026-03-12 | 3.7704 | -0.67% |
| 2026-03-11 | 3.7958 | -0.03% |
|
基金全称
|
诺安先锋混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
诺安基金
|
|
基金经理
|
杨谷
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
39.14亿元
|
份额规模
|
11.7861亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.88元（5次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-7.69%
|
|
最近一月
|
-9.00%
|
|
最近三月
|
9.39%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
25.44%
|
|
最近两年
|
45.24%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688377 | 迪威尔 | 8,788,783.00 | 322,548,336.10 | 7.01 |
| 002202 | 金风科技 | 13,828,100.00 | 282,093,240.00 | 6.13 |
| 603181 | 皇马科技 | 19,042,012.00 | 272,110,351.48 | 5.92 |
| 688141 | 杰华特 | 5,571,209.00 | 241,957,606.87 | 5.26 |
| 605060 | 联德股份 | 6,383,702.00 | 235,941,625.92 | 5.13 |
| 688037 | 芯源微 | 1,528,630.00 | 227,016,841.30 | 4.93 |
| 688099 | 晶晨股份 | 2,427,976.00 | 211,792,346.48 | 4.60 |
| 601137 | 博威合金 | 9,795,898.00 | 209,338,340.26 | 4.55 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 12,427,346.00 | 201,074,458.28 | 4.37 |
| 301257 | 普蕊斯 | 3,419,930.00 | 177,973,157.20 | 3.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,930,348,997.20 | 63.70 | 73.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 516,222,966.57 | 11.22 | 13.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 494,439,176.19 | 10.75 | 12.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,583,981.17 | 0.53 | 0.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,312,344.19 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 108,647.14 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 27,824.59 | - | 0.00 |
| 金融业 | 12,020.97 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 2,852.55 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 2,657.00 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 1,569.53 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 526.60 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 371.28 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 312.00 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 286.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.26 | - | 14.22 | 4,600,260,578.61 |
| 2025-09-30 | 87.80 | - | 12.34 | 4,775,823,067.42 |
| 2025-06-30 | 82.95 | 0.36 | 16.77 | 3,886,895,585.50 |
| 2025-03-31 | 86.69 | 0.84 | 12.03 | 3,905,528,200.59 |
| 2024-12-31 | 80.47 | 8.52 | 12.41 | 3,913,737,115.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2006-02-22 | - | 杨谷 | 7335 | 1137.18 |
| 2020-04-30 | 2023-09-16 | 张堃 | 1234 | 68.01 |
| 2010-10-14 | 2015-02-14 | 邹翔 | 1584 | 10.92 |
| 2005-12-19 | 2006-09-02 | 党开宇 | 257 | 51.29 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
