诺安先锋混合

(320003)

净值:
1.2534
日增长率:
-1.62%
累计净值:3.1369 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-05-23
  • 净值走势
曲线选择:
诺安先锋混合(320003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-05-231.2534-1.62%
2017-05-221.2741-0.49%
2017-05-191.2804-0.19%
2017-05-181.2829-0.55%
2017-05-171.2900-0.33%
2017-05-161.29431.72%
2017-05-151.27240.67%
2017-05-121.2639-0.02%
基金公司 诺安基金 基金经理 杨谷
销售机构 查看详情 发行份额 3.7918亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 42.9217亿元
最近分红 诺安先锋混合成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.61% 2047/2248
最近一月 -2.83% 1531/2248
最近三月 -0.78% 1032/2248
最近六月 2.04% 478/2248
最近一年 -10.75% 863/2248
今年以来 0.21% 1032/2248
成立以来 394.71% 59/2248
基金简称 单位净值 日增长率
诺安低碳0.80101.26%
新兴ETF1.11101.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600256广汇能源1130.395301.521.33-1.22%-6.02%-13.25%采矿业
600477杭萧钢构950.279863.782.47-7.42%2.45%29.15%建筑业
002004华邦健康642.625333.751.34-1.02%-4.19%-9.12%制造业
002353杰瑞股份556.8511543.492.89-0.06%-3.25%-25.82%制造业
000636风华高科478.454894.561.23-2.82%-0.84%-25.45%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业199350.1348.47
信息传输、软件和信息技术服务业27281.316.63
建筑业21436.015.21
采矿业21364.795.19
金融业20897.915.08
其他121018.8829.42
诺安先锋混合(320003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票379794.9987.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券614.390.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计53787.5412.33
其他各项资产2181.020.50
诺安先锋混合(320003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-10-142015-02-14邹翔158413.0226.46
2006-02-22至今杨谷4088365.41408.76
2005-12-192006-09-02党开宇25751.1054.27
现任基金经理:杨谷