诺安先锋混合

(320003)

净值:
1.2150
日增长率:
2.32%
累计净值:3.0985 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
诺安先锋混合(320003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.21502.32%
2018-09-201.1875-0.10%
2018-09-191.18871.39%
2018-09-181.17241.99%
2018-09-171.1495-1.54%
2018-09-141.1675-0.40%
2018-09-131.17220.64%
2018-09-121.16480.01%
基金公司 诺安基金 基金经理 杨谷
销售机构 查看详情 发行份额 3.7918亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.6361亿元
最近分红 诺安先锋混合成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.07% 589/2974
最近一月 -0.18% 1679/2974
最近三月 -1.16% 1056/2974
最近六月 -13.65% 1933/2974
最近一年 -10.86% 1613/2974
今年以来 -13.73% 2139/2974
成立以来 356.92% 68/2974
基金简称 单位净值 日增长率
诺安进取0.53405.12%
诺安中证1001.23803.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600477杭萧钢构798.8512190.503.11-0.09%-9.99%-3.34%建筑业
300003乐普医疗629.4113916.363.55-0.10%-4.36%10.39%制造业
002353杰瑞股份556.858809.362.24-0.20%-6.78%-2.92%制造业
601628中国人寿537.5814504.043.70-3.14%2.81%-1.59%金融业
002016世荣兆业488.724623.251.185.63%21.27%20.00%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业116630.5136.87
金融业55830.1917.65
信息传输、软件和信息技术服务业44946.6414.21
交通运输、仓储和邮政业6471.402.05
建筑业6423.672.03
其他86003.6127.19
诺安先锋混合(320003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票260130.1981.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34354.3510.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22763.487.12
其他各项资产2447.660.77
诺安先锋混合(320003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-10-142015-02-14邹翔158413.0226.46
2006-02-22至今杨谷4088365.41408.76
2005-12-192006-09-02党开宇25751.1054.27
现任基金经理:杨谷