诺安先锋混合A
(320003)
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累计净值：5.1633
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 3.2798 | -1.27% |
| 2025-11-13 | 3.3219 | 0.91% |
| 2025-11-12 | 3.2918 | -0.96% |
| 2025-11-11 | 3.3237 | -0.87% |
| 2025-11-10 | 3.3529 | 0.15% |
| 2025-11-07 | 3.3480 | -0.21% |
| 2025-11-06 | 3.3552 | 0.52% |
| 2025-11-05 | 3.3377 | 0.94% |
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基金全称
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诺安先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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杨谷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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43.45亿元
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份额规模
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12.6169亿份
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成立以来分红
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每份累计1.88元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.04%
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最近一月
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-0.99%
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最近三月
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10.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.04%
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最近两年
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25.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603181 | 皇马科技 | 19,042,012.00 | 359,322,766.44 | 7.52 |
| 688377 | 迪威尔 | 8,788,783.00 | 338,192,369.84 | 7.08 |
| 688141 | 杰华特 | 4,821,209.00 | 279,871,182.45 | 5.86 |
| 688361 | 中科飞测 | 2,167,334.00 | 251,475,764.02 | 5.27 |
| 601137 | 博威合金 | 8,315,898.00 | 214,799,645.34 | 4.50 |
| 603799 | 华友钴业 | 3,246,474.00 | 213,942,636.60 | 4.48 |
| 688037 | 芯源微 | 1,262,509.00 | 188,113,841.00 | 3.94 |
| 300347 | 泰格医药 | 3,113,100.00 | 180,559,800.00 | 3.78 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1,605,018.00 | 178,445,901.24 | 3.74 |
| 688503 | 聚和材料 | 2,169,936.00 | 177,804,555.84 | 3.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,147,797,789.97 | 65.91 | 75.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 523,255,511.42 | 10.96 | 12.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 515,688,159.12 | 10.80 | 12.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,796,801.25 | 0.12 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 335,489.97 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 65,124.71 | - | 0.00 |
| 金融业 | 12,461.23 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 5,112.72 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 3,154.10 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 2,637.76 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 1,377.78 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 538.34 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 345.60 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 312.00 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 303.23 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.80 | - | 12.34 | 4,775,823,067.42 |
| 2025-06-30 | 82.95 | 0.36 | 16.77 | 3,886,895,585.50 |
| 2025-03-31 | 86.69 | 0.84 | 12.03 | 3,905,528,200.59 |
| 2024-12-31 | 80.47 | 8.52 | 12.41 | 3,913,737,115.38 |
| 2024-09-30 | 86.61 | 4.26 | 9.64 | 3,910,197,372.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2006-02-22 | - | 杨谷 | 7207 | 1079.98 |
| 2020-04-30 | 2023-09-16 | 张堃 | 1234 | 68.01 |
| 2010-10-14 | 2015-02-14 | 邹翔 | 1584 | 10.92 |
| 2005-12-19 | 2006-09-02 | 党开宇 | 257 | 51.29 |
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