诺安优化债券

(320004)

净值:
1.0304
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.7640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
诺安优化债券(320004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-061.0304-0.10%
2018-12-051.03140.17%
2018-12-041.02970.07%
2018-12-031.02900.73%
2018-11-301.02150.05%
2018-11-291.0210-0.07%
2018-11-281.02170.33%
2018-11-271.01830.02%
基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0224亿元
最近分红 诺安优化债券成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.92% 48/2239
最近一月 1.23% 291/2239
最近三月 0.76% 1593/2239
最近六月 0.90% 1489/2239
最近一年 -0.18% 1420/2239
今年以来 -0.77% 1913/2239
成立以来 93.60% 52/2239
基金简称 单位净值 日增长率
诺安泰鑫开放债券型A1.07200.28%
诺安永鑫收益1.02200.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601608中信重工113.85531.700.580.95%-3.61%-3.61%制造业
603000人民网2.3194.760.101.51%8.63%15.93%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业5659.884.16
其他130394.8195.84
诺安优化债券(320004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11175.4797.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计79.260.69
其他各项资产152.461.34
诺安优化债券(320004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-28至今谢志华122236.3831.49
2012-01-202013-12-28汪洋7088.087.06
2009-08-052012-01-20张乐赛89815.094.91
2007-08-292009-08-05钟志伟7078.0515.35
现任基金经理:谢志华