诺安优化债券

(320004)

净值:
1.0318
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.7654 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
诺安优化债券(320004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.0318-0.01%
2017-11-281.0319-0.12%
2017-11-271.0331-0.23%
2017-11-241.0355-0.07%
2017-11-231.0362-0.48%
2017-11-221.0412-0.26%
2017-11-211.04390.06%
2017-11-201.0433-0.33%
基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3050亿元
最近分红 诺安优化债券成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.90% 1653/1894
最近一月 -0.82% 1375/1894
最近三月 -0.93% 1521/1894
最近六月 2.00% 634/1894
最近一年 -0.48% 835/1894
今年以来 2.01% 765/1894
成立以来 89.06% 49/1894
基金简称 单位净值 日增长率
诺安灵活2.48501.55%
诺安新动力1.72001.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601608中信重工113.85531.700.58-1.68%-4.87%-4.87%制造业
603000人民网2.3194.760.101.51%8.63%15.93%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
机械、设备、仪表531.700.58
制造业531.700.58
综合类94.760.10
其他90758.8598.74
诺安优化债券(320004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券73704.1596.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1409.701.84
其他各项资产1650.202.15
诺安优化债券(320004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-28至今谢志华122236.3831.49
2012-01-202013-12-28汪洋7088.087.06
2009-08-052012-01-20张乐赛89815.094.91
2007-08-292009-08-05钟志伟7078.0515.35
现任基金经理:谢志华