诺安优化债券

(320004)

净值:
1.0138
日增长率:
-0.50%
累计净值:1.7474 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
诺安优化债券(320004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.0138-0.50%
2018-06-141.0189-0.19%
2018-06-131.0208-0.18%
2018-06-121.02260.34%
2018-06-111.0191-0.07%
2018-06-071.02240.12%
2018-06-061.02120.03%
2018-06-051.02090.69%
基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4904亿元
最近分红 诺安优化债券成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.59% 1836/2014
最近一月 -2.99% 1815/2014
最近三月 -2.61% 1720/2014
最近六月 -1.67% 1606/2014
最近一年 -0.14% 1445/2014
今年以来 -2.37% 1826/2014
成立以来 90.48% 46/2014
基金简称 单位净值 日增长率
诺安收益1.38600.58%
诺安泰鑫开放债券型A1.02700.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601608中信重工113.85531.700.580.95%-3.61%-3.61%制造业
603000人民网2.3194.760.101.51%8.63%15.93%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业5659.884.16
其他130394.8195.84
诺安优化债券(320004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32199.0896.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计447.011.34
其他各项资产655.571.97
诺安优化债券(320004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-28至今谢志华122236.3831.49
2012-01-202013-12-28汪洋7088.087.06
2009-08-052012-01-20张乐赛89815.094.91
2007-08-292009-08-05钟志伟7078.0515.35
现任基金经理:谢志华