诺安增利债券B

(320009)

净值:
1.2130
日增长率:
-0.57%
累计净值:1.3780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
诺安增利债券B(320009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2130-0.57%
2019-06-051.22000.00%
2019-05-311.2360-0.16%
2019-05-301.2380-0.48%
2019-05-291.24400.08%
2019-05-281.24300.08%
2019-05-271.24200.16%
2019-05-241.2400-0.16%
基金公司 诺安基金 基金经理 裴禹翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7004亿元
最近分红 诺安增利债券B成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.87% 2456/2648
最近一月 1.87% 106/2648
最近三月 -6.01% 2326/2648
最近六月 -0.56% 2099/2648
最近一年 0.32% 1769/2648
今年以来 0.24% 2358/2648
成立以来 41.92% 342/2648
基金简称 单位净值 日增长率
诺安中证1001.44100.84%
诺安沪深300指数增强1.10150.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002567唐人神181.831878.309.16-1.49%-11.13%-8.97%制造业
300338开元股份32.40696.603.40-4.39%-10.65%-17.49%制造业
000669金鸿能源23.31422.672.061.47%-8.79%-16.97%电力、热力、燃气及水生产和供应业
300021大禹节水10.3384.770.419.66%-1.36%-0.35%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业113.471.62
采矿业37.530.54
建筑业29.710.42
科学研究和技术服务业8.980.13
其他6810.1497.29
诺安增利债券B(320009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票189.702.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6402.7490.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计386.295.44
其他各项资产118.411.67
诺安增利债券B(320009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-20至今裴禹翔438-4.970.83
2014-04-042016-02-20汪波68737.1628.49
2011-12-142014-04-04汪洋8429.819.85
2009-09-162011-12-14卓若伟8193.986.21
2009-09-012009-09-25钟志伟24-0.400.39
现任基金经理:裴禹翔