诺安增利债券B

(320009)

净值:
1.2470
日增长率:
0.16%
累计净值:1.4120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-09
  • 净值走势
曲线选择:
诺安增利债券B(320009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-091.24700.16%
2018-07-061.24500.08%
2018-07-051.24400.08%
2018-07-041.2430-0.08%
2018-07-031.2440-0.16%
2018-07-021.2460-0.08%
2018-06-291.24700.40%
2018-06-281.2420-0.08%
基金公司 诺安基金 基金经理 裴禹翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0450亿元
最近分红 诺安增利债券B成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.16% 1678/2032
最近一月 -1.81% 1759/2032
最近三月 -2.35% 1672/2032
最近六月 -2.96% 1574/2032
最近一年 -5.68% 1541/2032
今年以来 -2.28% 1783/2032
成立以来 41.24% 249/2032
基金简称 单位净值 日增长率
诺安新经济0.69701.31%
诺安成长0.79401.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002567唐人神181.831878.309.16-1.49%-11.13%-8.97%制造业
300338开元股份32.40696.603.40-4.39%-10.65%-17.49%制造业
000669金鸿能源23.31422.672.061.47%-8.79%-16.97%电力、热力、燃气及水生产和供应业
300021大禹节水10.3384.770.419.66%-1.36%-0.35%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业115.941.54
租赁和商务服务业83.601.11
房地产业61.500.82
交通运输、仓储和邮政业50.700.68
批发和零售业25.070.33
其他7181.3095.52
诺安增利债券B(320009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票336.814.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6286.8378.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产450.005.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计443.075.52
其他各项资产510.776.36
诺安增利债券B(320009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-20至今裴禹翔438-4.970.83
2014-04-042016-02-20汪波68737.1628.49
2011-12-142014-04-04汪洋8429.819.85
2009-09-162011-12-14卓若伟8193.986.21
2009-09-012009-09-25钟志伟24-0.400.39
现任基金经理:裴禹翔