诺安中小盘

(320011)

净值:
2.6600
日增长率:
-0.30%
累计净值:2.7200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-07-21
  • 净值走势
曲线选择:
诺安中小盘(320011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-07-212.6600-0.30%
2017-07-202.66800.41%
2017-07-192.65700.76%
2017-07-182.6370-0.38%
2017-07-172.6470-1.64%
2017-07-142.69100.37%
2017-07-132.68100.45%
2017-07-122.6690-0.67%
基金公司 诺安基金 基金经理 韩冬燕
销售机构 查看详情 发行份额 14.2856亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.2839亿元
最近分红 诺安中小盘成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.14% 121/2248
最近一月 -2.90% 1544/2248
最近三月 4.55% 57/2248
最近六月 8.69% 90/2248
最近一年 3.95% 190/2248
今年以来 0.66% 462/2248
成立以来 171.77% 163/2248
基金简称 单位净值 日增长率
诺安低碳0.80101.26%
新兴ETF1.11101.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业1200.004055.984.070.90%2.74%-2.03%采矿业
600597光明乳业439.985719.735.741.22%7.32%-4.24%制造业
000625长安汽车259.994102.694.121.98%6.94%-3.51%制造业
603899晨光文具257.954596.664.611.10%3.85%-1.68%制造业
600993马应龙219.994852.874.872.14%4.64%-2.10%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业34298.2839.81
批发和零售业12139.6214.09
金融业3886.184.51
水利、环境和公共设施管理业3500.004.06
租赁和商务服务业2577.862.99
其他29760.5134.54
诺安中小盘(320011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票76142.5973.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27412.3726.43
其他各项资产159.900.15
诺安中小盘(320011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-13至今韩冬燕2325.891.15
2010-10-232016-09-13周心鹏2152101.3037.62
2010-04-282011-05-14林健标38130.083.00
现任基金经理:韩冬燕