诺安中小盘

(320011)

净值:
1.7360
日增长率:
-0.57%
累计净值:2.7660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
诺安中小盘(320011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.7360-0.57%
2018-11-081.7460-0.34%
2018-11-071.7520-0.17%
2018-11-061.7550-0.23%
2018-11-051.7590-0.45%
2018-11-021.76702.26%
2018-11-011.72800.23%
2018-10-311.72400.94%
基金公司 诺安基金 基金经理 韩冬燕
销售机构 查看详情 发行份额 14.2856亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.7860亿元
最近分红 诺安中小盘成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.75% 1723/2949
最近一月 -3.07% 1983/2949
最近三月 -6.42% 1551/2949
最近六月 -12.72% 1299/2949
最近一年 -13.46% 1139/2949
今年以来 -14.18% 1618/2949
成立以来 172.70% 151/2949
基金简称 单位净值 日增长率
诺安收益1.52700.46%
诺安永鑫收益1.01400.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业1000.003429.993.594.22%6.76%4.77%采矿业
600597光明乳业389.984972.235.200.00%3.23%6.85%制造业
603899晨光文具272.544742.164.963.71%1.19%2.41%制造业
600993马应龙219.994791.285.01-1.55%-4.69%-4.96%批发和零售业
601607上海医药180.105201.375.44-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业42291.5733.08
金融业14817.3711.59
信息传输、软件和信息技术服务业8818.496.90
批发和零售业6134.134.80
采矿业6000.744.69
其他49782.9338.94
诺安中小盘(320011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票78119.4846.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产39800.0023.89
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计48608.6129.17
其他各项资产99.550.06
诺安中小盘(320011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-13至今韩冬燕2325.891.15
2010-10-232016-09-13周心鹏2152101.3037.62
2010-04-282011-05-14林健标38130.083.00
现任基金经理:韩冬燕