诺安中小盘

(320011)

净值:
1.7700
日增长率:
1.03%
累计净值:2.8000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
诺安中小盘(320011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-181.77001.03%
2018-09-171.7520-1.30%
2018-09-141.7750-0.39%
2018-09-131.78200.45%
2018-09-121.7740-1.39%
2018-09-111.79900.22%
2018-09-101.7950-0.99%
2018-09-071.81300.17%
基金公司 诺安基金 基金经理 韩冬燕
销售机构 查看详情 发行份额 14.2856亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.1940亿元
最近分红 诺安中小盘成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.73% 1455/2970
最近一月 -0.56% 2018/2970
最近三月 -8.03% 2013/2970
最近六月 -10.83% 1365/2970
最近一年 -1.85% 886/2970
今年以来 -11.66% 1756/2970
成立以来 180.72% 156/2970
基金简称 单位净值 日增长率
诺安进取0.50802.83%
诺安价值1.01782.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业1000.003429.993.594.22%6.76%4.77%采矿业
600597光明乳业389.984972.235.200.00%3.23%6.85%制造业
603899晨光文具272.544742.164.963.71%1.19%2.41%制造业
600993马应龙219.994791.285.01-1.55%-4.69%-4.96%批发和零售业
601607上海医药180.105201.375.44-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业42009.3137.53
采矿业9024.378.06
批发和零售业7989.697.14
信息传输、软件和信息技术服务业6859.056.13
金融业3008.452.69
其他43035.8138.45
诺安中小盘(320011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票68966.0947.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产31800.0022.08
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计43171.1229.97
其他各项资产115.750.08
诺安中小盘(320011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-13至今韩冬燕2325.891.15
2010-10-232016-09-13周心鹏2152101.3037.62
2010-04-282011-05-14林健标38130.083.00
现任基金经理:韩冬燕