诺安行业轮动混合

(320015)

净值:
1.3636
日增长率:
1.53%
累计净值:1.3636 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
诺安行业轮动混合(320015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-201.36361.53%
2020-02-191.3431-0.26%
2020-02-121.32540.83%
2020-02-111.31450.67%
2020-02-101.30580.41%
2020-02-071.30050.20%
2020-02-061.29791.55%
2020-02-051.27811.80%
基金公司 诺安基金 基金经理 韩冬燕
销售机构 查看详情 发行份额 27.0113亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3312亿元
最近分红 诺安行业轮动混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.69% 979/3145
最近一月 2.80% 306/3145
最近三月 5.53% 1509/3145
最近六月 10.25% 1207/3145
最近一年 17.56% 1409/3145
今年以来 21.55% 1459/3145
成立以来 20.77% 1381/3145
基金简称 单位净值 日增长率
诺安主题2.33800.43%
诺安积极配置混合A1.41380.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300065海兰信0.010.280.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12201.8752.34
金融业2391.5710.26
信息传输、软件和信息技术服务业1605.456.89
交通运输、仓储和邮政业304.001.30
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他6809.8429.21
诺安行业轮动混合(320015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16503.5559.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4420.0015.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7026.2725.13
其他各项资产10.880.04
诺安行业轮动混合(320015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-29至今谢志华88615.0333.20
2011-05-132014-12-06张乐赛130332.2218.54
现任基金经理:韩冬燕