诺安行业轮动混合

(320015)

净值:
1.0695
日增长率:
-0.47%
累计净值:1.0695 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
诺安行业轮动混合(320015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0695-0.47%
2019-06-051.0746-0.03%
2019-05-311.0761-0.15%
2019-05-301.07770.07%
2019-05-291.0770-0.16%
2019-05-281.07870.61%
2019-05-271.07220.89%
2019-05-241.0627-0.17%
基金公司 诺安基金 基金经理 韩冬燕
销售机构 查看详情 发行份额 27.0113亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0989亿元
最近分红 诺安行业轮动混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.38% 1880/3059
最近一月 3.08% 1279/3059
最近三月 -0.04% 1156/3059
最近六月 12.27% 1479/3059
最近一年 2.11% 1619/3059
今年以来 13.95% 1477/3059
成立以来 13.22% 1429/3059
基金简称 单位净值 日增长率
诺安中证1001.44100.84%
诺安沪深300指数增强1.10150.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300065海兰信0.010.280.00-0.24%-12.46%-20.20%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12362.2739.89
金融业2994.099.66
信息传输、软件和信息技术服务业2372.977.66
采矿业1054.583.40
其他12207.5339.39
诺安行业轮动混合(320015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18783.9247.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2354.166.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7600.0019.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10407.6226.55
其他各项资产60.670.15
诺安行业轮动混合(320015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-29至今谢志华88615.0333.20
2011-05-132014-12-06张乐赛130332.2218.54
现任基金经理:韩冬燕