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诺安多策略混合A(320016)
诺安多策略混合A
(320016)
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累计净值：3.4310
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 3.4310 | 0.73% |
| 2025-11-13 | 3.4060 | 0.77% |
| 2025-11-12 | 3.3800 | -0.12% |
| 2025-11-11 | 3.3840 | 0.62% |
| 2025-11-10 | 3.3630 | 0.51% |
| 2025-11-07 | 3.3460 | 0.12% |
| 2025-11-06 | 3.3420 | 0.15% |
| 2025-11-05 | 3.3370 | 0.97% |
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基金全称
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诺安多策略混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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孔宪政
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.55亿元
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份额规模
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5.9924亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.54%
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最近一月
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10.07%
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最近三月
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12.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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76.76%
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最近两年
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98.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300948 | 冠中生态 | 1,379,200.00 | 22,246,496.00 | 0.66 |
| 000955 | 欣龙控股 | 3,323,000.00 | 18,309,730.00 | 0.54 |
| 301300 | 远翔新材 | 460,500.00 | 18,005,550.00 | 0.53 |
| 301019 | 宁波色母 | 930,286.00 | 17,647,525.42 | 0.52 |
| 600802 | 福建水泥 | 2,947,041.00 | 17,475,953.13 | 0.52 |
| 605189 | 富春染织 | 1,099,260.00 | 17,423,271.00 | 0.51 |
| 300554 | 三超新材 | 666,000.00 | 17,129,520.00 | 0.51 |
| 603917 | 合力科技 | 1,205,040.00 | 16,894,660.80 | 0.50 |
| 300517 | 海波重科 | 1,391,110.00 | 16,874,164.30 | 0.50 |
| 300614 | 百川畅银 | 1,069,600.00 | 16,803,416.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,221,683,212.83 | 65.56 | 69.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 181,054,866.91 | 5.34 | 5.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 154,392,741.29 | 4.56 | 4.82 |
| 批发和零售业 | 137,556,778.59 | 4.06 | 4.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 132,772,211.02 | 3.92 | 4.14 |
| 建筑业 | 78,773,510.12 | 2.32 | 2.46 |
| 租赁和商务服务业 | 67,673,491.80 | 2.00 | 2.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63,355,718.00 | 1.87 | 1.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 61,339,335.00 | 1.81 | 1.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,800,888.00 | 1.38 | 1.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 30,324,106.00 | 0.89 | 0.95 |
| 卫生和社会工作 | 15,780,212.00 | 0.47 | 0.49 |
| 房地产业 | 12,516,488.00 | 0.37 | 0.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.55 | - | 7.69 | 3,388,569,147.96 |
| 2025-06-30 | 93.93 | - | 8.59 | 2,491,010,875.04 |
| 2025-03-31 | 93.04 | - | 19.26 | 772,199,119.80 |
| 2024-12-31 | 94.80 | - | 8.07 | 501,342,874.41 |
| 2024-09-30 | 94.58 | 0.18 | 6.04 | 278,957,501.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-21 | - | 孔宪政 | 999 | 92.86 |
| 2022-11-03 | 2025-11-08 | 王海畅 | 1101 | 75.74 |
| 2015-07-14 | 2022-11-03 | 李玉良 | 2669 | 12.07 |
| 2014-06-27 | 2015-08-06 | 吴博文 | 405 | 60.70 |
| 2013-04-13 | 2015-01-17 | 杨谷 | 644 | 58.72 |
| 2011-08-09 | 2013-04-13 | 王永宏 | 613 | -18.60 |
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