诺安策略

(320016)

净值:
1.3290
日增长率:
-0.89%
累计净值:1.3290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
诺安策略(320016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.3290-0.89%
2018-12-071.34100.45%
2018-12-061.3350-2.63%
2018-12-051.3710-0.72%
2018-12-041.38100.00%
2018-12-031.38103.14%
2018-11-301.33900.45%
2018-11-291.3330-1.99%
基金公司 诺安基金 基金经理 李玉良
销售机构 查看详情 发行份额 12.4907亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3760亿元
最近分红 诺安策略成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 1738/2939
最近一月 -1.40% 2303/2939
最近三月 -5.89% 2119/2939
最近六月 -10.66% 1236/2939
最近一年 -14.53% 1431/2939
今年以来 -14.75% 1713/2939
成立以来 34.10% 531/2939
基金简称 单位净值 日增长率
诺安收益1.56402.49%
诺安成长0.66700.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601908京运通17.9886.301.64-1.21%14.20%21.24%制造业
002665首航节能17.08122.982.342.79%9.02%6.51%制造业
000066中国长城16.40147.762.81-3.80%1.29%-1.03%制造业
002519银河电子11.0086.551.650.66%4.95%-3.17%制造业
002203海亮股份10.8688.401.683.53%-3.08%20.93%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1929.8151.32
金融业553.8914.73
房地产业548.0714.58
信息传输、软件和信息技术服务业215.205.72
其他513.2713.65
诺安策略(320016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3246.9785.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计349.549.19
其他各项资产208.865.49
诺安策略(320016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-14至今李玉良659-9.93-1.13
2014-06-272015-08-06吴博文40559.4458.40
2013-04-132015-01-17杨谷64460.9043.51
2011-08-092013-04-13王永宏613-18.60-6.98
现任基金经理:李玉良