诺安货币B

(320019)

每万份收益:
0.6861元
7日年化率:
2.50%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-22
  • 收益走势
诺安货币B(320019)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-220.68612.50%
2018-10-190.68742.51%
2018-10-180.68352.52%
2018-10-170.68442.53%
2018-10-160.68082.59%
2018-10-150.69162.69%
2018-10-140.68893.24%
2018-10-130.68893.34%
基金简称 单位净值 日增长率
诺安进取0.400015.94%
诺安价值0.95245.40%
诺安中创0.65605.30%
诺安和鑫0.80785.13%
诺安策略1.37704.79%
诺安5001.13244.75%
诺安灵活1.90504.67%
诺安高端制造0.82104.59%
诺安成长0.69504.51%
诺安先锋混合1.15134.45%
诺安新经济0.59104.42%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180711118招商银行CD11119903.5255114.91
211181527018民生银行CD27019823.7722634.89
311181816618华夏银行CD16619823.7722634.89
418020118国开0115033.9884673.71
511181107018平安银行CD07014876.3608853.67
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券25066.6634346.18
金融债券25066.6634346.18
诺安货币B(320019)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券144644.6035.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产113375.5227.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计141904.2834.92
其他各项资产6390.531.57
合计406314.95100
诺安货币B(320019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-06至今岳帅777本科
2016-02-20至今谢志华976硕士
2015-01-062016-02-20汪波410硕士
2013-07-312015-01-06王玥晰524硕士
2006-08-192014-12-06张乐赛30311979硕士
2006-02-222006-08-19钟志伟1781971本科
2004-12-062006-02-22赵永健4431972硕士
现任基金经理:谢志华 岳帅