诺安货币B

(320019)

每万份收益:
0.6114元
7日年化率:
2.26%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
诺安货币B(320019)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.61142.26%
2019-06-050.59752.27%
2019-05-310.63822.28%
2019-05-300.63802.27%
2019-05-290.64272.23%
2019-05-280.60102.22%
2019-05-270.61032.23%
2019-05-260.62082.24%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190704019招商银行CD04019876.8812719.95
211181209218北京银行CD0929991.6021635
301180202818融和融资SCP0095024.6337562.52
418020918国开095011.469582.51
501180180818宁河西SCP0025018.643872.51
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券2994.2447029
诺安货币B(320019)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券178968.6055.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产80209.6125.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计60151.8818.80
其他各项资产576.190.18
合计319906.27100
诺安货币B(320019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-06至今岳帅1044本科
2016-02-20至今谢志华1243硕士
2015-01-062016-02-20汪波410硕士
2013-07-312015-01-06王玥晰524硕士
2006-08-192014-12-06张乐赛30311979硕士
2006-02-222006-08-19钟志伟1781971本科
2004-12-062006-02-22赵永健4431972硕士
现任基金经理:谢志华 岳帅