诺安货币B

(320019)

每万份收益:
0.6098元
7日年化率:
2.97%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 收益走势
诺安货币B(320019)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-130.60982.97%
2018-12-120.83703.02%
2018-12-111.31242.95%
2018-12-101.00932.64%
2018-12-090.64232.48%
2018-12-080.64232.51%
2018-12-070.64672.55%
2018-12-060.70392.57%
基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华 岳帅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 33.7228亿元
基金简称 单位净值 日增长率
诺安低碳0.98900.61%
诺安沪深300指数增强0.89860.51%
诺安浙享定开债1.01870.46%
诺安收益1.53800.46%
诺安先进1.27700.39%
诺安永鑫收益1.02600.39%
诺安安鑫0.82270.39%
诺安黄金0.79100.38%
诺安泰鑫开放债券型C1.07200.37%
诺安泰鑫开放债券型A1.07600.37%
诺安主题1.62600.37%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114020214国开0240298.39107311.95
211181535018民生银行CD35029938.8452278.88
311181820318华夏银行CD20319959.2301495.92
411181035018兴业银行CD35019959.2301495.92
511180818518中信银行CD18519959.2301495.92
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券79309.66620223.52
诺安货币B(320019)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券218501.0161.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产136506.6338.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计232.070.06
其他各项资产2597.010.73
合计357836.72100
诺安货币B(320019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-06至今岳帅829本科
2016-02-20至今谢志华1028硕士
2015-01-062016-02-20汪波410硕士
2013-07-312015-01-06王玥晰524硕士
2006-08-192014-12-06张乐赛30311979硕士
2006-02-222006-08-19钟志伟1781971本科
2004-12-062006-02-22赵永健4431972硕士
现任基金经理:谢志华 岳帅