诺安货币B

(320019)

每万份收益:
0.9892元
7日年化率:
3.63%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-23
  • 收益走势
诺安货币B(320019)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-230.98923.63%
2018-04-220.98793.60%
2018-04-210.98783.56%
2018-04-201.04993.53%
2018-04-190.89073.47%
2018-04-171.01123.43%
2018-04-160.93863.43%
2018-04-150.92163.55%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180305518农业银行CD05519950.3338584.89
211180908418浦发银行CD08419797.9178284.85
317041017农发1014962.6192023.67
415020715国开0710000.2800852.45
511180503518建设银行CD0359924.0684712.43
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总312680.02094169.5
同业存单267134.64881359.38
金融债券44945.7001469.99
企业短期融资券599.6719820.13
诺安货币B(320019)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券284115.7166.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产122710.2528.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20443.614.77
其他各项资产1210.050.28
合计428479.63100
诺安货币B(320019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-06至今岳帅595本科
2016-02-20至今谢志华794硕士
2015-01-062016-02-20汪波410硕士
2013-07-312015-01-06王玥晰524硕士
2006-08-192014-12-06张乐赛30311979硕士
2006-02-222006-08-19钟志伟1781971本科
2004-12-062006-02-22赵永健4431972硕士
现任基金经理:谢志华 岳帅