兴全可转债混合
(340001)
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累计净值：4.2628
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0482 | -0.91% |
| 2026-09-24 | 1.0578 | -1.25% |
| 2026-09-23 | 1.0712 | -0.43% |
| 2026-09-22 | 1.0758 | -0.43% |
| 2026-09-21 | 1.0805 | 0.20% |
| 2026-09-18 | 1.0783 | 0.65% |
| 2026-09-17 | 1.0713 | -0.19% |
| 2026-09-16 | 1.0733 | 0.37% |
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基金全称
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兴全可转债混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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虞淼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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25.64亿元
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份额规模
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22.7592亿份
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成立以来分红
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每份累计3.21元（59次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.99%
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最近一月
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-4.69%
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最近三月
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-5.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.84%
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最近两年
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19.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 833,016.00 | 58,644,326.40 | 2.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 80,100.00 | 30,992,037.00 | 1.21 |
| 300037 | 新宙邦 | 294,900.00 | 27,381,465.00 | 1.07 |
| 600030 | 中信证券 | 918,000.00 | 26,374,140.00 | 1.03 |
| 001301 | 尚太科技 | 266,400.00 | 24,911,064.00 | 0.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,600.00 | 24,892,000.00 | 0.97 |
| 002415 | 海康威视 | 703,500.00 | 24,059,700.00 | 0.94 |
| 688002 | 睿创微纳 | 147,745.00 | 22,854,674.05 | 0.89 |
| 600900 | 长江电力 | 812,084.00 | 21,495,863.48 | 0.84 |
| 600031 | 三一重工 | 1,242,500.00 | 21,470,400.00 | 0.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 500,388,777.69 | 19.52 | 76.96 |
| 金融业 | 65,026,017.00 | 2.54 | 10.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,346,154.92 | 0.87 | 3.44 |
| 采矿业 | 20,471,784.82 | 0.80 | 3.15 |
| 批发和零售业 | 13,810,165.20 | 0.54 | 2.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,154,619.98 | 0.47 | 1.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,714,213.16 | 0.34 | 1.34 |
| 房地产业 | 7,251,929.26 | 0.28 | 1.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 25.36 | 61.50 | 13.02 | 2,564,027,742.47 |
| 2026-03-31 | 23.39 | 62.50 | 13.63 | 2,593,407,083.75 |
| 2025-12-31 | 28.86 | 59.04 | 12.00 | 2,555,341,402.61 |
| 2025-09-30 | 28.88 | 53.96 | 17.74 | 2,650,119,452.83 |
| 2025-06-30 | 22.35 | 59.90 | 18.16 | 2,589,109,937.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-16 | - | 虞淼 | 2814 | 65.96 |
| 2015-08-25 | 2017-11-09 | 陈宇 | 807 | 21.33 |
| 2015-07-13 | 2019-02-21 | 张亚辉 | 1319 | 17.26 |
| 2007-02-06 | 2015-08-25 | 杨云 | 3122 | 232.55 |
| 2004-09-29 | 2005-12-07 | 王晓明 | 434 | -1.65 |
| 2004-05-11 | 2007-03-02 | 杜昌勇 | 1025 | 105.21 |
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