兴全转基

(340001)

净值:
1.0982
日增长率:
0.20%
累计净值:3.6542 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
兴全转基(340001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-10-171.09820.20%
2017-10-161.0960-0.08%
2017-10-131.0969-0.10%
2017-10-121.09800.28%
2017-10-111.09490.38%
2017-10-101.0908-0.11%
2017-10-091.09200.33%
2017-09-291.08840.56%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 陈宇 张亚辉
销售机构 查看详情 发行份额 32.8240亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.4051亿元
最近分红 兴全转基成立以来,总计分红53次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.37% 998/2704
最近一月 1.42% 976/2704
最近三月 3.17% 1268/2704
最近六月 6.29% 900/2704
最近一年 4.57% 1014/2704
今年以来 5.24% 1485/2704
成立以来 650.18% 25/2704
基金简称 单位净值 日增长率
兴全社会责任混合3.62900.42%
兴全3001.75080.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000528柳工342.643046.071.395.03%-0.11%18.83%制造业
000796凯撒旅游166.142570.241.18-0.78%2.33%8.21%租赁和商务服务业
002570贝因美121.441575.140.72-11.86%-14.86%-9.86%制造业
600079人福医药80.131581.780.720.60%-0.05%-11.31%制造业
601238广汽集团78.162052.510.94-0.04%1.50%4.57%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业33781.2215.66
农、林、牧、渔业3311.281.54
信息传输、软件和信息技术服务业3197.271.48
批发和零售业2828.961.31
金融业1872.470.87
其他170690.4879.14
兴全转基(340001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票55507.1927.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券132182.0464.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7445.923.64
其他各项资产9482.434.63
兴全转基(340001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-25至今陈宇61712.1312.87
2015-07-13至今张亚辉6603.440.02
2007-02-062015-08-25杨云3122225.81102.10
2004-09-292005-12-07王晓明434-0.84-5.49
2004-05-112007-03-02杜昌勇1025108.01132.08
现任基金经理:陈宇 张亚辉