兴全转基

(340001)

净值:
1.1121
日增长率:
-0.11%
累计净值:3.6681 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
兴全转基(340001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.1121-0.11%
2017-11-281.11330.28%
2017-11-271.1102-0.94%
2017-11-241.1207-0.32%
2017-11-231.1243-2.01%
2017-11-221.1474-0.62%
2017-11-211.15450.69%
2017-11-201.14660.66%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 张亚辉
销售机构 查看详情 发行份额 32.8240亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.4051亿元
最近分红 兴全转基成立以来,总计分红53次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.08% 1886/2867
最近一月 -0.05% 1006/2867
最近三月 2.85% 1036/2867
最近六月 9.57% 899/2867
最近一年 4.20% 1148/2867
今年以来 6.79% 1291/2867
成立以来 661.20% 24/2867
基金简称 单位净值 日增长率
兴全模式1.37400.15%
兴全恒益债券C1.00110.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份329.997124.392.694.31%5.44%21.29%制造业
002027分众传媒300.004128.001.56-2.48%-4.10%0.64%租赁和商务服务业
603899晨光文具300.005220.001.974.62%0.79%2.94%制造业
600703三安光电214.104217.771.59-3.05%1.65%9.13%制造业
000063中兴通讯183.784362.961.655.12%3.35%23.99%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业33781.2215.66
农、林、牧、渔业3311.281.54
信息传输、软件和信息技术服务业3197.271.48
批发和零售业2828.961.31
金融业1872.470.87
其他170690.4879.14
兴全转基(340001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票55507.1927.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券132182.0464.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7445.923.64
其他各项资产9482.434.63
兴全转基(340001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-25至今陈宇61712.1312.87
2015-07-13至今张亚辉6603.440.02
2007-02-062015-08-25杨云3122225.81102.10
2004-09-292005-12-07王晓明434-0.84-5.49
2004-05-112007-03-02杜昌勇1025108.01132.08
现任基金经理:张亚辉