兴全货币A

(340005)

每万份收益:
1.3305元
7日年化率:
2.94%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-09
  • 收益走势
兴全货币A(340005)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-091.33052.94%
2018-12-070.90793.05%
2018-12-060.93813.01%
2018-12-050.93242.97%
2018-12-040.75663.06%
2018-12-030.76733.06%
2018-12-021.55283.14%
2018-11-300.82883.12%
基金简称 单位净值 日增长率
兴全稳益定开债券1.06220.08%
兴全兴泰债券1.03630.07%
兴全稳泰债券1.03380.04%
兴全祥泰定期开放债券1.07480.04%
兴全增利1.30120.00%
合润A1.00000.00%
兴全模式1.40200.00%
兴全恒益债券A1.0103-0.28%
兴全恒益债券C1.0051-0.29%
兴全转基1.0090-0.38%
兴全合宜0.8612-0.43%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111188102518杭州银行CD05656103.8593622.21
211188539018成都农商银行CD01649931.5687761.96
311188153518长沙银行CD13649887.1921121.96
411188153618长沙银行CD13749397.7276991.94
511180313818农业银行CD13849306.7052381.94
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
中期票据15969.5878140.63
兴全货币A(340005)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1230918.4144.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1004485.5036.68
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计490466.7317.91
其他各项资产12825.810.47
合计2738696.44100
兴全货币A(340005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-22至今谢芝兰963硕士
2015-06-302017-05-04钟明674硕士
2014-06-102015-07-10杨云3951974硕士
2012-06-292014-06-10张睿7111981硕士
2007-04-172012-06-29李友超19001965硕士
2006-04-272007-04-25刘兆洋3631972博士
现任基金经理:谢芝兰