兴全货币A

(340005)

每万份收益:
1.1556元
7日年化率:
4.31%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
兴全货币A(340005)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.15564.31%
2017-11-281.13424.29%
2017-11-271.33814.26%
2017-11-262.24144.24%
2017-11-241.11764.23%
2017-11-231.27304.24%
2017-11-221.11324.24%
2017-11-211.09164.27%
基金简称 单位净值 日增长率
兴全模式1.37400.15%
兴全恒益债券C1.00110.05%
兴全恒益债券A1.00190.05%
兴全增利1.34090.04%
兴全新视野1.21200.00%
兴全稳泰债券1.01360.00%
兴全兴泰债券1.00270.00%
兴全全球1.6413-0.06%
兴全社会责任混合3.8560-0.08%
兴全稳益债券1.0460-0.10%
兴全转基1.1121-0.11%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111169086216厦门银行CD0065973.6961522.33
211169093216吉林银行CD0255973.6534382.33
310135801013龙盛MTN0015057.9872151.97
415030215进出025029.0034141.96
501169932416魏桥铝电SCP0034996.5320651.95
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券130847.3273539.19
企业短期融资券45924.4154423.23
中期票据15069.4514421.06
同业存单597358.57212941.96
汇总789199.76636655.44
兴全货币A(340005)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券121582.4344.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产37231.1213.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计108510.4839.97
其他各项资产4185.221.54
合计271509.25100
兴全货币A(340005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-22至今谢芝兰587硕士
2015-06-302017-05-04钟明674硕士
2014-06-102015-07-10杨云3951974硕士
2012-06-292014-06-10张睿7111981硕士
2007-04-172012-06-29李友超19001965硕士
2006-04-272007-04-25刘兆洋3631972博士
现任基金经理:谢芝兰