兴全货币A

(340005)

每万份收益:
0.6482元
7日年化率:
2.61%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 收益走势
兴全货币A(340005)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-150.64822.61%
2019-03-140.65312.63%
2019-03-130.67272.65%
2019-03-120.68952.64%
2019-03-111.01892.64%
2019-03-101.32232.72%
2019-03-080.68042.72%
2019-03-070.70662.71%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 谢芝兰
销售机构 查看详情 发行份额 17.2958亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 266.7106亿元
基金简称 单位净值 日增长率
兴全社会责任混合3.12802.06%
兴全模式1.74201.87%
兴全有机增长2.23111.65%
合润B1.49331.61%
兴全合润1.33841.61%
合润A1.10611.61%
兴全新视野1.24701.38%
兴全全球1.59391.34%
兴全趋势0.73691.31%
兴全3001.83741.27%
兴全轻资3.24901.22%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180929718浦发银行CD29759461.273192.23
211182134718渤海银行CD34749755.4977631.87
311181427018江苏银行CD27049745.0491331.87
411189263818南京银行CD03349708.4793181.86
511182113818渤海银行CD13849475.4080781.86
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券135242.5320635.07
兴全货币A(340005)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1534099.1650.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产774155.9625.48
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计707668.0823.29
其他各项资产22205.190.73
合计3038128.39100
兴全货币A(340005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-22至今谢芝兰1060硕士
2015-06-302017-05-04钟明674硕士
2014-06-102015-07-10杨云3951974硕士
2012-06-292014-06-10张睿7111981硕士
2007-04-172012-06-29李友超19001965硕士
2006-04-272007-04-25刘兆洋3631972博士
现任基金经理:谢芝兰